单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.74 33.56 10.49 34.84 -29.74 -4.43 28.41 35.67
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 33.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.02 11.72 -3.26 10.28 -24.46 -0.38 23.30 2.46
① — ③ 14.74 33.56 10.49 34.84 -29.74 -4.43 28.41 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.95 -21.64 -16.95 -1.30 47.09 -0.88 17.51
基准收益率②% -10.99 -1.67 -8.78 -2.73 19.49 -9.83 6.55
① — ② -7.96 -19.97 -8.17 1.43 27.60 8.95 10.96
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.914 偏高 111/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.120 偏高 116/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.950 偏高 104/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.240 46/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.144 49/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 2年10月28天 23.44 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,277.72 3.73 -- 0.73
制造业 44,013.61 50.11 -- 2.59
批发和零售业 4,653.68 5.30 -- 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5,985.38 6.81 -- -2.01
金融业 7,324.33 8.34 -- -1.33
房地产业 8,384.48 9.55 -- 3.60
合计 73,639.20 83.84 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603605 珀莱雅 99.93 4,403.92 5.01% 新晋 --
600048 保利地产 325.77 3,840.85 4.37% 新晋 --
600337 美克家居 950.74 3,755.41 4.28% -3.74 --
300498 温氏股份 125.20 3,277.72 3.73% 新晋 0.00
000661 长春高新 17.99 3,147.38 3.58% 新晋 --
600030 中信证券 192.23 3,050.69 3.47% 新晋 --
600312 平高电气 345.81 2,794.14 3.18% 新晋 --
002371 北方华创 69.53 2,625.45 2.99% 新晋 --
002831 裕同科技 64.64 2,589.54 2.95% 新晋 --
300274 阳光电源 289.59 2,583.14 2.94% 新晋 --
合计 -- 2,481.43 32,068.24 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -37,558.47
本期利润(万元) -21,426.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2504
期末基金资产净值(万元) 87,827.61
期末基金份额净值(元) 1.039