单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.65 11.91 28.45 45.39 40.53 50.96 97.30 91.06
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 44.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.81 7.51 21.91 36.47 31.16 51.89 50.47 46.09
① — ③ 6.65 11.91 28.45 45.39 40.53 50.96 97.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.37 12.75 -2.37 14.03 -0.88 17.51 12.32
基准收益率②% 5.51 3.95 1.44 3.05 -9.83 6.55 40.22
① — ② 5.86 8.80 -3.81 10.98 8.95 10.96 -27.90
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 1年4月21天 73.83 申坤,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105,288.83 82.05 -- 28.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,726.56 1.35 -- -3.23
金融业 3,607.55 2.81 -- -7.26
合计 110,622.94 86.21 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 310.31 9,073.32 7.07% 新晋 6.19
600110 诺德股份 639.63 9,012.41 7.02% 2.71 -7.89
603626 科森科技 134.55 8,769.80 6.83% 新晋 11.05
002572 索菲亚 169.71 6,958.16 5.42% 新晋 -3.70
002450 康得新 299.55 6,745.83 5.26% 新晋 8.14
300274 阳光电源 520.50 5,772.31 4.50% 新晋 5.11
600056 中国医药 203.90 5,291.22 4.12% -4.79 -3.32
002008 大族激光 149.33 5,172.87 4.03% 新晋 16.57
002035 华帝股份 213.07 5,156.23 4.02% 新晋 0.84
002466 天齐锂业 92.87 5,047.75 3.93% 0.00 13.63
合计 -- 2,733.42 66,999.90 52.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,049.91
本期利润(万元) 11,200.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1804
期末基金资产净值(万元) 128,325.91
期末基金份额净值(元) 1.704