单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.04 -29.19 -40.32 -43.49 -42.21 -19.66 -11.39 9.23
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 9.37
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -12.86 --
① — ② -4.43 -21.18 -22.13 -20.60 -17.88 -2.34 13.31 -0.14
① — ③ -3.52 -13.65 -19.52 -19.60 -18.91 -5.60 1.47 0.00
同类排名 291/328 319/319 303/303 271/271 248/250 103/180 60/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.95 -1.30 6.51 9.98 47.09 -0.88 17.51
基准收益率②% -8.78 -2.73 4.52 4.23 19.49 -9.83 6.55
① — ② -8.17 1.43 1.99 5.75 27.60 8.95 10.96
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 2年5月27天 -0.62 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 152,155.53 79.53 -- 25.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 16,633.63 8.69 -- 3.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 168,804.44 88.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 288.71 14,316.91 7.48% 2.75 -4.81
002035 华帝股份 497.28 12,148.57 6.35% 2.50 -17.86
002572 索菲亚 346.34 11,145.15 5.83% 新晋 -7.91
600337 美克家居 1,678.41 9,835.46 5.14% 新晋 -5.34
000921 海信科龙 947.07 9,811.63 5.13% 0.84 -9.13
002293 罗莱生活 637.92 9,587.94 5.01% 1.24 -8.22
000651 格力电器 165.28 7,792.86 4.07% 新晋 -6.33
600809 山西汾酒 108.37 6,815.31 3.56% 新晋 -3.83
603008 喜临门 332.59 6,578.69 3.44% 新晋 -7.05
002614 奥佳华 315.06 6,518.51 3.41% 新晋 2.48
合计 -- 5,317.03 94,551.03 49.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,680.51
本期利润(万元) -40,699.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3258
期末基金资产净值(万元) 191,326.07
期末基金份额净值(元) 1.636