单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.57 -6.85 -35.13 2.02 -46.41 -19.58 -0.47 2.65
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 10.22
同类平均 ③% -1.21 0.79 -15.56 2.56 -24.05 -9.28 -1.10 --
① — ② -1.66 -6.93 -25.91 -1.04 -21.77 -2.15 10.93 -7.57
① — ③ -1.36 -7.64 -19.56 -0.54 -22.36 -10.29 0.63 0.00
同类排名 113/342 294/332 314/317 52/342 269/269 137/195 56/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -21.64 -16.95 -1.30 6.51 47.09 -0.88 17.51
基准收益率②% -1.67 -8.78 -2.73 4.52 19.49 -9.83 6.55
① — ② -19.97 -8.17 1.43 1.99 27.60 8.95 10.96
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.914 偏高 111/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.120 偏高 116/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.950 偏高 104/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.240 46/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.144 49/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 2年8月25天 -4.49 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,445.24 2.06 -- -2.62
制造业 82,213.26 69.42 -- 20.10
批发和零售业 10,022.84 8.46 -- 3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 10,008.11 8.45 -- 0.75
合计 104,689.45 88.39 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600337 美克家居 2,064.60 9,497.14 8.02% 2.88 --
002035 华帝股份 893.84 9,304.86 7.86% 1.51 --
000921 海信家电 947.07 8,409.97 7.10% 1.97 --
002563 森马服饰 512.21 5,685.53 4.80% 新晋 --
002450 康得新 403.22 5,657.24 4.78% 新晋 --
002293 罗莱生活 411.65 4,524.03 3.82% -1.19 --
603008 喜临门 265.04 3,790.11 3.20% -0.24 --
300482 万孚生物 116.16 3,729.91 3.15% 新晋 --
300463 迈克生物 169.51 3,705.54 3.13% 新晋 --
002466 天齐锂业 95.82 3,643.95 3.08% -4.40 --
合计 -- 5,879.12 57,948.28 48.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25,764.20
本期利润(万元) -36,032.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3523
期末基金资产净值(万元) 118,431.37
期末基金份额净值(元) 1.282