单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.33 -10.98 7.74 -5.81 36.63 75.37 53.22 82.05
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 37.18
同类平均 ③% -7.15 -7.76 2.24 -4.75 8.89 24.62 25.77 --
① — ② 0.38 -4.26 8.92 -2.54 37.22 59.61 53.37 44.87
① — ③ 0.83 -3.22 5.50 -1.06 27.74 50.75 27.45 0.00
同类排名 106/269 183/256 59/233 175/269 8/195 4/155 11/64 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.51 9.98 11.37 12.75 -0.88 17.51 12.32
基准收益率②% 4.52 4.23 5.51 3.95 -9.83 6.55 40.22
① — ② 1.99 5.75 5.86 8.80 8.95 10.96 -27.90
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 1年9月5天 申坤,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 220,498.42 75.49 8.87 19.45
批发和零售业 3,797.40 1.30 新增 -3.43
房地产业 16,774.07 5.74 -5.33 0.81
合计 241,075.09 82.53 3.02 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 2,709.60 27,475.35 9.41% 3.82 -10.66
300274 阳光电源 1,390.44 26,098.56 8.93% 0.45 -10.24
600056 中国医药 700.39 17,432.77 5.97% 0.64 -10.11
000921 海信科龙 1,071.11 14,909.84 5.10% 1.17 7.78
000002 万科A 374.29 11,625.30 3.98% 新晋 31.69
000725 京东方A 1,866.85 10,809.06 3.70% 新晋 7.09
300433 蓝思科技 336.85 10,054.97 3.44% 新晋 -2.33
002466 天齐锂业 182.49 9,710.29 3.32% 新晋 -3.63
600519 贵州茅台 13.89 9,689.81 3.32% 新晋 12.81
002035 华帝股份 321.39 9,686.68 3.32% -1.26 8.19
合计 -- 8,967.30 147,492.63 50.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,784.08
本期利润(万元) 11,450.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0832
期末基金资产净值(万元) 292,097.31
期末基金份额净值(元) 1.996