单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.92 -3.42 26.14 27.72 -20.16 -20.92 11.23 28.50
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 27.87
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 3.45 12.94 --
① — ② -0.60 -1.41 7.09 8.15 -24.45 -15.35 6.76 0.63
① — ③ -0.92 -2.43 4.02 4.70 -22.90 -24.36 -1.71 0.00
同类排名 248/370 239/363 94/347 85/347 313/315 208/221 83/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 37.15 -18.95 -21.64 -16.95 -47.95 47.09 -0.88
基准收益率②% 25.68 -10.99 -1.67 -8.78 -22.34 19.49 -9.83
① — ② 11.47 -7.96 -19.97 -8.17 -25.61 27.60 8.95
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 3年2月2天 18.24 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019 年4 月12 日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 626.77 0.55 3.18 -3.19
制造业 60,787.77 53.04 -2.93 1.93
批发和零售业 6,104.63 5.33 -0.03 1.13
交通运输、仓储和邮政业 2,265.63 1.98 新增 -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 13,759.83 12.01 -5.20 3.34
金融业 15,936.90 13.91 -5.57 4.10
房地产业 3,792.32 3.31 6.24 -3.35
合计 103,273.85 90.13 -6.29 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 20.26 6,420.63 5.60% 2.02 1.58
603369 今世缘 169.52 4,865.28 4.25% 新晋 8.09
000739 普洛药业 349.10 3,882.01 3.39% 新晋 -2.17
300595 欧普康视 57.98 3,378.21 2.95% 新晋 19.90
300451 创业慧康 132.77 3,332.53 2.91% 新晋 2.88
600570 恒生电子 38.01 3,328.16 2.90% 新晋 10.99
002563 森马服饰 274.88 3,295.86 2.88% 新晋 -11.54
000596 古井贡酒 30.63 3,292.24 2.87% 新晋 -5.06
002371 北方华创 46.25 3,260.16 2.84% -0.15 -7.70
600030 中信证券 129.61 3,211.79 2.80% -0.67 16.87
合计 -- 1,249.01 38,266.87 33.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.80 3.49 --
其中:政策性金融债 4,000.80 3.49 --
可转换债券 324.10 0.28 --
合计 4,324.90 3.77 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190302 19进出02 40.00 4000.80 3.49
110054 通威转债 2.81 280.50 0.24
113531 百姓转债 0.44 43.60 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,637.96
本期利润(万元) 32,263.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3871
期末基金资产净值(万元) 114,611.42
期末基金份额净值(元) 1.425