单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.21 -13.35 -19.38 -19.34 -4.56 27.27 13.22 55.91
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 19.52
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -2.09 --
① — ② -0.44 -3.51 0.41 -3.61 8.00 35.70 42.79 36.39
① — ③ -5.13 -8.72 -9.64 -11.05 -6.46 22.65 15.31 0.00
同类排名 298/312 286/301 252/274 249/270 157/228 28/167 27/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.30 6.51 9.98 11.37 47.09 -0.88 17.51
基准收益率②% -2.73 4.52 4.23 5.51 19.49 -9.83 6.55
① — ② 1.43 1.99 5.75 5.86 27.60 8.95 10.96
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2016/04/26 2年1月6天 41.85 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月6天 16.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 217,024.16 85.11 -9.62 31.61
批发和零售业 10,440.82 4.09 -2.79 -0.21
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -6.83
金融业 1,718.37 0.67 新增 -9.75
合计 229,190.44 89.87 -7.34 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1,322.49 25,365.39 9.95% 1.02 10.81
601222 林洋能源 2,878.65 23,086.78 9.05% -0.36 -12.91
600056 中国医药 510.50 12,134.70 4.76% -1.21 -9.88
002466 天齐锂业 204.65 12,053.59 4.73% 1.41 -2.72
000921 海信科龙 891.96 10,926.50 4.29% -0.81 -5.08
002035 华帝股份 375.39 9,820.21 3.85% 0.53 3.59
300296 利亚德 385.24 9,677.27 3.80% 新晋 21.53
002293 罗莱生活 637.92 9,600.70 3.77% 新晋 -5.17
002460 赣锋锂业 124.06 9,600.02 3.77% 新晋 -8.46
603799 华友钴业 79.91 9,472.53 3.72% 新晋 -11.00
合计 -- 7,410.77 131,737.69 51.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.37 0.00 0.00
合计 2.37 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,637.55
本期利润(万元) -2,726.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0197
期末基金资产净值(万元) 254,977.80
期末基金份额净值(元) 1.97