近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.08 | 0.46 | 0.62 | 0.05 | -3.38 | -1.61 | -- | -0.89 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -16.59 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | -- | -- |
① — ② | -3.94 | -1.59 | 10.35 | -3.97 | 22.99 | 16.28 | 0.00 | 15.70 |
① — ③ | -2.74 | -2.53 | 8.90 | -2.74 | 11.20 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 2591/2781 | 2260/2714 | 416/2610 | 2591/2781 | 578/2324 | 895/1797 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | -1.21 | 2.50 | -4.83 | 1.93 | 0.36 | -- |
基准收益率②% | -5.41 | -0.45 | -4.28 | -0.91 | 10.86 | -0.78 | -- |
① — ② | 5.90 | -0.76 | 6.78 | -3.92 | -8.93 | 1.14 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗博 | 2016/12/31 | 2年1月 | -1.24 | 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
刘铭 | 2017/04/29 | 1年9月6天 | -2.87 | 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
卢轶乔 | 2017/10/14 | 1年3月18天 | -5.28 | 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 114 | 170 | 313 | 662 | |
户均持有份额(万) | 4.63 | 6.11 | 10.87 | 9.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 71.05 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,865.42 | 21.78 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16 | 0.05 | -- | -- |
批发和零售业 | 313.56 | 2.38 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,193.23 | 16.67 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 792.24 | 6.02 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.06 | -- | -- |
合计 | 6,179.73 | 46.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,215.32 | 93.14 | 46.80 |
其中:政策性金融债 | 1,215.32 | 93.14 | 46.80 |
可转换债券 | 7.07 | 0.54 | 0.11 |
合计 | 1,222.40 | 93.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018005 | 国开1701 | 12.10 | 1215.32 | 93.14 |
132012 | 17巨化EB | 0.06 | 6.01 | 0.46 |
128047 | 光电转债 | 0.01 | 1.06 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.00 |
本期利润(万元) | 2.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 500.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9906 |