(500) 银河君信混合A(519616)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.41 1.91 3.70 7.80 7.34 -- -- 5.67
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 6.86
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 3.79 4.31 -1.03 1.38 2.65 0.00 0.00 -1.19
① — ③ 1.74 -0.40 -4.52 -3.63 -3.82 0.00 0.00 0.00
同类排名 692/2490 1151/2444 1627/2305 1073/2001 1072/1919 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

银河君信混合A银河君信混合C银河君信混合I基金总份额

银河君信混合A银河君信混合C银河君信混合I合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)207281----
户均持有份额(万)446.60334.55----
机构持有比例(%)98.6997.05----
个人持有比例(%)1.312.95----

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,102.30
本期利润(万元) 1,470.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 95,018.78
期末基金份额净值(元) 1.0295