单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.54 3.64 -2.40 6.53 -8.02 2.37 -- 2.82
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -15.43
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 2.52 1.59 7.33 2.51 18.35 20.26 0.00 18.25
① — ③ 3.72 0.65 5.88 3.74 6.56 5.81 0.00 0.00
同类排名 180/2781 917/2714 771/2610 175/2781 752/2324 729/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.81 3.75 -1.58 -2.78 7.91 -0.09 --
基准收益率②% -5.41 -0.45 -4.28 -0.91 10.86 0.16 --
① — ② -4.40 4.20 2.70 -1.87 -2.95 -0.25 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 1年9月6天 0.21 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月16天 0.75
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月10天 7.72
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月26天 2.60

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1626885123
户均持有份额(万)1.415.35351.24663.08
机构持有比例(%)0.000.0098.5899.25
个人持有比例(%)100.00100.001.420.75

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 829.97 8.79 1.36 5.66
制造业 2,098.92 22.24 2.28 -7.57
金融业 2,740.21 29.03 -0.12 20.68
房地产业 730.98 7.74 -0.61 2.11
合计 6,400.08 67.80 2.91 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.30 911.05 8.61% 1.05 --
600585 海螺水泥 23.49 864.33 8.17% 0.54 --
600048 保利地产 62.00 754.54 7.13% -0.21 --
600519 贵州茅台 1.03 751.90 7.11% -0.91 --
600028 中国石化 95.00 676.40 6.39% 0.41 --
601398 工商银行 97.00 559.69 5.29% 0.28 --
600036 招商银行 16.00 490.93 4.64% 0.54 --
601166 兴业银行 28.50 454.58 4.30% -0.38 --
601088 中国神华 19.50 397.61 3.76% -0.98 --
601688 华泰证券 21.50 338.63 3.20% 新晋 --
合计 -- 377.32 6,199.66 58.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,891.67 30.64 10.01
其中:政策性金融债 2,891.67 30.64 10.01
可转换债券 21.24 0.23 --
合计 2,912.91 30.87 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 28.79 2891.67 30.64
110046 圆通转债 0.21 21.24 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.13
本期利润(万元) -23.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1049
期末基金资产净值(万元) 215.29
期末基金份额净值(元) 0.9652