单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -1.41 -1.98 -6.47 -6.44 0.57 -- 0.84
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -16.99
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② 4.77 8.11 16.17 16.54 18.20 17.47 0.00 17.83
① — ③ 3.59 8.82 10.93 7.71 6.69 8.15 0.00 0.00
同类排名 581/2715 554/2654 565/2521 726/2310 748/2174 539/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.58 -2.78 0.07 2.76 7.91 -0.09 --
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 0.16 --
① — ② 2.70 -1.87 -2.53 0.35 -2.95 -0.25 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 1年5月21天 -1.72 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月16天 0.75
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月10天 7.72
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月26天 2.60

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1626885123
户均持有份额(万)1.415.35351.24663.08
机构持有比例(%)0.000.0098.5899.25
个人持有比例(%)100.00100.001.420.75

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,105.08 10.72 -- 7.72
制造业 3,311.35 32.12 -- -1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.07 -- -0.83
金融业 2,883.48 27.97 -- 20.57
房地产业 756.40 7.34 -- 3.56
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.08 -- -0.30
合计 8,071.59 78.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.13 826.55 8.02% 0.83 -1.79
600585 海螺水泥 23.49 786.56 7.63% 0.59 16.58
601318 中国平安 13.30 779.11 7.56% -0.53 4.96
600048 保利地产 62.00 756.40 7.34% -0.44 -2.07
600196 复星医药 15.30 633.27 6.14% -0.20 -11.11
600028 中国石化 95.00 616.55 5.98% 0.25 1.60
601398 工商银行 97.00 516.04 5.01% -0.49 9.61
601088 中国神华 24.50 488.53 4.74% -0.02 -3.14
601166 兴业银行 33.50 482.40 4.68% -0.53 7.18
600036 招商银行 16.00 422.94 4.10% -0.23 11.62
合计 -- 381.22 6,308.35 61.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 602.28 5.84 --
其中:政策性金融债 602.28 5.84 --
合计 602.28 5.84 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.00 602.28 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.00
本期利润(万元) -3.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0157
期末基金资产净值(万元) 236.05
期末基金份额净值(元) 1.0315