单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.48 4.71 23.53 28.61 18.45 16.58 -- 22.80
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -- -5.89
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 -- --
① — ② 8.32 14.46 11.68 12.85 17.50 27.43 0.00 28.69
① — ③ 3.02 5.85 8.25 10.73 14.08 11.02 0.00 0.00
同类排名 243/2958 166/2896 596/2762 500/2736 154/2552 334/1972 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 4.33 18.32 -9.93 3.63 -10.92 7.44 -0.24
基准收益率②% -0.06 14.33 -5.41 -0.45 -10.68 10.86 0.16
① — ② 4.39 3.99 -4.52 4.08 -0.24 -3.42 -0.40
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 2年2月26天 20.07 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月16天 -0.03
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月10天 7.12
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月26天 2.27

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)162181133192
户均持有份额(万)3.033.868.909.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.82 0.78 -- -2.33
采矿业 992.17 8.03 -- 6.06
制造业 3,264.42 26.42 -- -7.93
批发和零售业 26.86 0.22 -- -3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 81.92 0.66 -- -4.67
金融业 3,497.07 28.30 -- 17.60
房地产业 750.90 6.08 -- 1.59
租赁和商务服务业 27.24 0.22 -- -1.94
文化、体育和娱乐业 2.31 0.02 -- -1.42
合计 8,739.71 70.73 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.50 1,019.02 8.25% 0.25 -0.43
600519 贵州茅台 0.80 787.20 6.37% 1.05 -0.62
600585 海螺水泥 17.09 709.38 5.74% 0.30 0.85
600048 保利地产 50.60 645.66 5.23% 0.34 10.44
600028 中国石化 118.00 645.46 5.22% 0.30 -2.31
600036 招商银行 17.00 611.53 4.95% 0.06 -1.00
601398 工商银行 99.57 586.47 4.75% 0.51 0.53
601166 兴业银行 23.90 437.13 3.54% 0.43 -0.85
601688 华泰证券 18.48 412.47 3.34% 0.39 -9.25
601088 中国神华 16.69 340.14 2.75% 新晋 0.18
合计 -- 373.63 6,194.46 50.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,199.04 9.70 --
可转换债券 86.64 0.70 0.53
合计 1,285.68 10.40 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 12.00 1199.04 9.70
110053 苏银转债 0.80 85.32 0.69
110058 永鼎转债 0.01 1.32 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.22
本期利润(万元) 23.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0527
期末基金资产净值(万元) 802.60
期末基金份额净值(元) 1.1406