单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.95 -0.65 -6.47 -7.12 -7.02 -6.99 -- -6.99
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -15.74
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② -0.40 2.54 9.27 14.73 14.43 13.07 0.00 8.75
① — ③ -1.01 1.96 4.79 5.64 4.81 -1.52 0.00 0.00
同类排名 2211/2782 961/2719 881/2601 779/2304 813/2254 933/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.74 -1.59 -2.80 0.15 0.15 -- --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 0.17 -- --
① — ② 4.19 2.69 -1.89 -2.45 -0.02 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 1年7月16天 -6.99 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月16天 -6.54
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月10天 0.06
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月26天 0.00

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)56----
户均持有份额(万)1954.042128.36----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,074.01 10.15 -- 6.99
制造业 2,595.13 24.52 -- -7.87
金融业 3,059.35 28.91 -- 19.73
房地产业 754.54 7.13 -- 2.51
合计 7,483.03 70.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.30 911.05 8.61% 1.05 --
600585 海螺水泥 23.49 864.33 8.17% 0.54 --
600048 保利地产 62.00 754.54 7.13% -0.21 --
600519 贵州茅台 1.03 751.90 7.11% -0.91 --
600028 中国石化 95.00 676.40 6.39% 0.41 --
601398 工商银行 97.00 559.69 5.29% 0.28 --
600036 招商银行 16.00 490.93 4.64% 0.54 --
601166 兴业银行 28.50 454.58 4.30% -0.38 --
601088 中国神华 19.50 397.61 3.76% -0.98 --
601688 华泰证券 21.50 338.63 3.20% 新晋 --
合计 -- 377.32 6,199.66 58.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,183.02 20.63 14.79
其中:政策性金融债 2,183.02 20.63 14.79
合计 2,183.02 20.63 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 21.70 2183.02 20.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -36.43
本期利润(万元) 350.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 9,708.73
期末基金份额净值(元) 0.9937