银河君荣混合I(519621)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 -4.62 -6.15 -4.73 -4.60 -- -- -4.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -9.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.55 7.77 6.93 11.19 9.50 0.00 0.00 4.74
① — ③ -0.23 -4.62 -6.15 -4.73 -4.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.80 0.15 -- -- 0.15 -- --
基准收益率②% -0.91 2.60 -- -- 0.17 -- --
① — ② -1.89 -2.45 -- -- -0.02 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2016/12/31 1年7月8天 -3.66 袁曦,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘铭 2017/04/29 1年3月9天 -3.66 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月10天 0.06
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月26天 0.00

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2017-12------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)2128.36------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,126.43 10.49 -- 7.49
制造业 3,359.60 31.28 -- -2.36
批发和零售业 2.31 0.02 -- --
金融业 3,272.43 30.47 -- 23.07
房地产业 835.14 7.78 -- 4.00
合计 8,595.91 80.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.13 826.55 8.02% 0.83 -1.79
600585 海螺水泥 23.49 786.56 7.63% 0.59 16.58
601318 中国平安 13.30 779.11 7.56% -0.53 4.96
600048 保利地产 62.00 756.40 7.34% -0.44 -2.07
600196 复星医药 15.30 633.27 6.14% -0.20 -11.11
600028 中国石化 95.00 616.55 5.98% 0.25 1.60
601398 工商银行 97.00 516.04 5.01% -0.49 9.61
601088 中国神华 24.50 488.53 4.74% -0.02 -3.14
601166 兴业银行 33.50 482.40 4.68% -0.53 7.18
600036 招商银行 16.00 422.94 4.10% -0.23 11.62
合计 -- 381.22 6,308.35 61.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 602.28 5.84 --
其中:政策性金融债 602.28 5.84 --
合计 602.28 5.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 139.55
本期利润(万元) -232.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 9,510.31
期末基金份额净值(元) 0.9734