单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.87 1.97 4.40 6.08 7.35 6.48 13.74 13.75
上证指数 ②% -0.93 1.07 1.40 16.72 10.02 -14.19 -8.83 -9.27
同类平均 ③% 2.71 5.87 13.83 28.49 24.07 6.31 17.36 --
① — ② 1.80 0.90 3.00 -10.64 -2.67 20.67 22.57 23.02
① — ③ -1.84 -3.90 -9.44 -22.42 -16.72 0.17 -3.62 0.00
同类排名 2346/3092 2328/3053 2453/2934 2478/2730 2297/2690 1070/2101 899/1599 --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.40 0.96 2.27 -0.85 0.37 7.39 --
基准收益率②% 0.57 -0.06 14.33 -5.41 -10.68 10.86 --
① — ② 0.83 1.02 -12.06 4.56 11.05 -3.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 2年6月27天 13.18 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
杨琪 2017/07/01 2年4月24天 11.69 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年7月5日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楼华锋 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -0.43
钱睿南 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -0.43
韩晶 2016/11/18 2018/02/02 1年2月16天 9.65
杨鑫 2016/11/18 2017/04/29 5月12天 0.41

银河君耀混合A银河君耀混合C基金总份额

银河君耀混合A银河君耀混合C合计情况
2019-62018-122018-62017-12
持有人户数(户)881210
户均持有份额(万)484.462263.763009.234001.10
机构持有比例(%)99.9799.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.030.010.010.01

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.35 0.21 0.10 -2.39
采矿业 181.94 0.58 -0.37 -1.84
制造业 2,946.43 9.46 -2.95 -26.05
建筑业 267.70 0.86 新增 -0.95
批发和零售业 14.67 0.05 0.03 -3.10
交通运输、仓储和邮政业 62.88 0.20 0.03 -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 108.00 0.35 -0.24 -4.50
金融业 3,720.79 11.95 -8.50 1.04
房地产业 254.34 0.82 -0.43 -3.15
租赁和商务服务业 116.89 0.38 -0.33 -1.58
科学研究和技术服务业 14.74 0.05 新增 -2.07
卫生和社会工作 18.65 0.06 0.02 -3.30
合计 7,773.38 24.97 -13.54 --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.78 1,112.37 3.57% 1.83 -1.99
600519 贵州茅台 0.59 678.50 2.18% 1.21 4.82
600036 招商银行 12.22 424.65 1.36% 0.48 3.61
000858 五粮液 2.93 380.31 1.22% -0.48 4.75
601166 兴业银行 17.30 303.27 0.97% 新晋 5.82
600276 恒瑞医药 3.64 293.68 0.94% 新晋 13.34
000651 格力电器 4.11 235.50 0.76% -0.35 2.77
600030 中信证券 9.51 213.78 0.69% 新晋 -1.38
600887 伊利股份 7.12 203.06 0.65% 0.16 6.33
600016 民生银行 29.33 176.57 0.57% 新晋 -0.25
合计 -- 99.53 4,021.69 12.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,670.34 8.58 3.43
金融债券 5,452.50 17.51 --
其中:政策性金融债 3,930.00 12.62 --
可转换债券 4.80 0.02 --
合计 8,127.64 26.11 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190205 19国开05 40.00 3930.00 12.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 55.95
本期利润(万元) 70.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 5,640.72
期末基金份额净值(元) 1.0596