单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 -2.26 -0.52 0.27 3.69 -- -- 7.13
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -13.32
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -- -- --
① — ② -1.41 0.48 11.27 16.18 20.47 0.00 0.00 20.45
① — ③ 0.95 2.07 7.03 10.32 11.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 245/1057 384/1035 180/972 139/905 73/840 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.56 0.64 3.01 1.94 7.39 -- --
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 -- --
① — ② 5.84 1.55 0.41 -0.47 -3.47 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 1年4月29天 6.69 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
杨琪 2017/07/01 1年2月26天 5.29 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钱睿南 2018/07/06 2月21天 -0.53 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
楼华锋 2018/07/06 2月21天 -0.53 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2016/11/18 2018/02/02 1年2月16天 9.65
杨鑫 2016/11/18 2017/04/29 5月12天 0.41

银河君耀混合A银河君耀混合C基金总份额

银河君耀混合A银河君耀混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)121013--
户均持有份额(万)3009.234001.103077.81--
机构持有比例(%)99.9999.9999.99--
个人持有比例(%)0.010.010.01--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,318.46 17.76 -- -15.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 273.90 0.47 -- -2.42
金融业 454.50 0.78 -- -6.61
房地产业 492.00 0.85 -- -2.93
租赁和商务服务业 344.52 0.59 -- -2.12
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 11,898.66 20.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603517 绝味食品 73.24 3,108.91 5.35% 4.20 -1.44
000651 格力电器 37.00 1,744.55 3.00% 0.09 -6.33
002304 洋河股份 10.00 1,316.00 2.26% -0.03 0.54
600519 贵州茅台 1.51 1,104.50 1.90% 0.21 -1.79
603579 荣泰健康 12.64 884.29 1.52% 新晋 0.16
002415 海康威视 20.00 742.60 1.28% 新晋 -7.72
000910 大亚圣象 30.00 506.98 0.87% 新晋 -15.87
000002 万科A 20.00 492.00 0.85% -0.24 -5.88
600419 天润乳业 24.08 458.24 0.79% 新晋 -8.53
000001 平安银行 50.00 454.50 0.78% -0.11 4.87
合计 -- 278.47 10,812.57 18.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,100.36 25.99 19.45
其中:政策性金融债 9,080.56 15.63 9.09
企业债券 501.90 0.86 --
可转换债券 16.37 0.03 -0.08
短期融资券 32,175.75 55.37 -2.00
中期票据 5,019.50 8.64 -6.07
合计 52,813.88 90.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 630.65
本期利润(万元) 614.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 37,214.46
期末基金份额净值(元) 1.0306