单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 1.02 3.19 2.93 0.71 8.90 -- 10.38
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -7.06
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② -3.22 3.03 -15.86 -16.64 -3.58 14.47 0.00 17.44
① — ③ -2.13 1.60 -11.99 -12.74 -2.55 4.03 0.00 0.00
同类排名 2197/2934 970/2870 2349/2745 2374/2749 1637/2536 731/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.27 -0.85 -0.95 1.56 0.37 7.39 --
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 --
① — ② -12.06 4.56 -0.50 5.84 11.05 -3.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 2年1月28天 9.93 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
杨琪 2017/07/01 1年12月 8.49 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -0.43
楼华锋 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -0.43
韩晶 2016/11/18 2018/02/02 1年2月16天 9.65
杨鑫 2016/11/18 2017/04/29 5月12天 0.41

银河君耀混合A银河君耀混合C基金总份额

银河君耀混合A银河君耀混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)8121013
户均持有份额(万)2263.763009.234001.103077.81
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.70 0.14 -- -2.93
制造业 349.52 1.73 -- -33.98
交通运输、仓储和邮政业 41.70 0.21 -- -2.50
金融业 590.05 2.93 -- -4.80
合计 1,009.97 5.01 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.00 308.40 1.53% 新晋 13.12
600519 贵州茅台 0.20 170.80 0.85% -- 11.78
600036 招商银行 5.00 169.60 0.84% 新晋 7.40
601688 华泰证券 5.00 112.05 0.56% 新晋 21.89
600690 青岛海尔 4.00 68.44 0.34% 新晋 5.22
600197 伊力特 2.00 42.83 0.21% 新晋 10.20
601006 大秦铁路 5.00 41.70 0.21% 新晋 6.46
600276 恒瑞医药 0.60 39.25 0.19% 新晋 9.82
600028 中国石化 5.00 28.70 0.14% 新晋 4.81
002311 海大集团 1.00 28.20 0.14% 新晋 0.85
合计 -- 31.80 1,009.97 5.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,570.16 7.79 -31.30
其中:政策性金融债 1,570.16 7.79 -24.14
可转换债券 22.60 0.11 -0.82
合计 1,592.76 7.90 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 698.90
本期利润(万元) 336.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 4,013.72
期末基金份额净值(元) 1.0351