近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.72 | 1.07 | -4.93 | 1.61 | -9.51 | 3.40 | -- | 3.50 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -16.38 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | -- | -- |
① — ② | -2.30 | -0.98 | 4.80 | -2.41 | 16.86 | 21.29 | 0.00 | 19.88 |
① — ③ | -1.10 | -1.91 | 3.35 | -1.18 | 5.07 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1725/2781 | 2036/2714 | 965/2610 | 1763/2781 | 796/2324 | 675/1797 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.91 | -1.91 | -0.90 | -2.91 | 13.50 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 3.75 | -- | -- |
① — ② | -5.80 | -2.80 | -1.79 | -3.80 | 9.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋磊 | 2017/01/09 | 2年21天 | 3.50 | 蒋磊先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
卢轶乔 | 2017/04/29 | 1年9月6天 | 1.38 | 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 |
何晶 | 2019/01/11 | 19天 | 1.07 | 何晶先生,哥伦比亚大学硕士,多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩晶 | 2016/12/29 | 2018/02/02 | 1年1月5天 | 15.53 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 87 | 122 | 269 | -- | |
户均持有份额(万) | 206.18 | 147.02 | 66.69 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 99.97 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 374.65 | 2.02 | 0.28 | -1.11 |
制造业 | 1,387.58 | 7.50 | 7.93 | -22.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.05 | 2.42 | -0.40 | -0.46 |
批发和零售业 | 401.80 | 2.17 | 1.17 | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 645.52 | 3.49 | -0.07 | 0.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.13 | 1.75 | 新增 | -5.04 |
金融业 | 1,233.61 | 6.66 | -1.31 | -1.69 |
房地产业 | 772.19 | 4.17 | -3.10 | -1.46 |
租赁和商务服务业 | 330.38 | 1.78 | 新增 | -0.37 |
卫生和社会工作 | 332.29 | 1.80 | 0.13 | -1.03 |
合计 | 6,249.20 | 33.76 | 1.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 949.22 | 4.87% | 0.82 | -- |
603589 | 口子窖 | 15.94 | 821.13 | 4.21% | 新晋 | -- |
603708 | 家家悦 | 20.00 | 445.00 | 2.28% | -1.27 | -- |
601398 | 工商银行 | 70.00 | 403.90 | 2.07% | 1.00 | -- |
600763 | 通策医疗 | 7.00 | 375.97 | 1.93% | 新晋 | -- |
603369 | 今世缘 | 15.00 | 300.00 | 1.54% | 0.39 | -- |
603228 | 景旺电子 | 5.00 | 271.90 | 1.40% | 新晋 | -- |
603156 | 养元饮品 | 5.29 | 264.92 | 1.36% | -0.16 | -- |
600004 | 白云机场 | 20.00 | 255.40 | 1.31% | 新晋 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 26.99 | 234.84 | 1.21% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 186.52 | 4,322.28 | 22.18% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 411.98 | 2.23 | -- |
金融债券 | 4,078.93 | 22.03 | 11.01 |
其中:政策性金融债 | 4,078.93 | 22.03 | 11.01 |
短期融资券 | 4,030.90 | 21.77 | -14.38 |
中期票据 | 3,068.80 | 16.58 | 0.98 |
合计 | 11,590.60 | 62.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101800374 | 18金茂控股MTN001 | 10.00 | 1027.20 | 5.55 |
101800384 | 18普洛斯洛华MTN002 | 10.00 | 1021.10 | 5.52 |
101800375 | 18保利房产MTN001 | 10.00 | 1020.50 | 5.51 |
170209 | 17国开09 | 10.00 | 1015.50 | 5.49 |
180211 | 18国开11 | 10.00 | 1013.30 | 5.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -575.69 |
本期利润(万元) | -874.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0488 |
期末基金资产净值(万元) | 16,656.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.929 |