近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.70 | -6.13 | -6.40 | -6.88 | -3.12 | -- | -- | 5.70 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -14.10 | -- | -- | -10.36 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.92 | 6.26 | 6.68 | 9.04 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 16.06 |
| ① — ③ | -3.70 | -6.13 | -6.40 | -6.88 | -3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.91 | 0.62 | 4.54 | 7.36 | 13.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 3.75 | -- | -- |
| ① — ② | -3.80 | -0.30 | 3.61 | 6.43 | 9.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋磊 | 2017/01/09 | 1年6月29天 | 7.89 | 蒋磊，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 卢轶乔 | 2017/04/29 | 1年3月9天 | 5.67 | 卢轶乔先生，中国国籍，博士、研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩晶 | 2016/12/29 | 2018/02/02 | 1年1月5天 | 15.53 |
银河睿利混合A银河睿利混合C基金总份额
银河睿利混合A银河睿利混合C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 122 | 269 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 147.02 | 66.69 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.97 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,243.42 | 5.92 | -- | -27.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030.45 | 4.91 | -- | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965.52 | 9.36 | -- | 6.47 |
| 金融业 | 1,260.20 | 6.00 | -- | -1.40 |
| 房地产业 | 323.28 | 1.54 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 518.52 | 2.47 | -- | -0.25 |
| 合计 | 6,341.39 | 30.20 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国国旅 | 18.00 | 1,159.38 | 5.84% | 3.37 | 10.73 |
| 600115 | 东方航空 | 135.00 | 893.68 | 4.50% | 新晋 | -11.43 |
| 600029 | 南方航空 | 100.00 | 845.00 | 4.25% | -0.37 | -15.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.10 | 804.83 | 4.05% | 0.96 | -1.79 |
| 601111 | 中国国航 | 89.00 | 791.21 | 3.98% | -0.76 | -12.87 |
| 603708 | 家家悦 | 32.03 | 704.36 | 3.55% | 新晋 | 7.55 |
| 603156 | 养元饮品 | 5.29 | 300.97 | 1.52% | 0.32 | -7.76 |
| 603369 | 今世缘 | 10.00 | 228.30 | 1.15% | 新晋 | -13.51 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 212.80 | 1.07% | -0.09 | 9.61 |
| 600779 | 水井坊 | 3.55 | 196.07 | 0.99% | -0.63 | -0.63 |
| 合计 | -- | 433.97 | 6,136.60 | 30.90% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,173.85 | 5.91 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 1,173.85 | 5.91 | 0.32 |
| 短期融资券 | 10,044.70 | 50.57 | 2.72 |
| 中期票据 | 3,005.20 | 15.13 | 10.32 |
| 合计 | 14,223.75 | 71.61 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告(05-02)
- 银河睿利混合：2018年第一季度报告(04-23)
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告(04-20)
- 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券股份有限公司参加费率优惠活动的公告(04-13)
- 银河睿利混合：2017年年度报告(03-30)
- 银河增强_关于调整赎回费的公告(03-27)
- 关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告(03-27)
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告(03-24)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 160.21 |
| 本期利润(万元) | -559.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,903.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.054 |
- 银河稳健混合
- 银河收益债券
- 银河银泰混合
- 银河银富货币A
- 银河银富货币B
- 银河银信添利债券A
- 银河银信添利债券B
- 银河成长混合
- 银河行业混合
- 银河沪深300价值
- 银河蓝筹混合
- 银河创新成长混合
- 银河消费混合
- 银河主题策略混合
- 银河领先债券型
- 银河沪深300成长分级
- 银河沪深300成长分级进取
- 银河沪深300成长分级优先
- 银河增利债券A
- 银河增利债券C
- 银河回报定开债券A
- 银河回报定开债券C
- 银河灵活配置混合A
- 银河灵活配置混合C
- 银河定投宝腾讯济安指数
- 银河美丽混合A
- 银河美丽混合C
- 银河通利债券
- 银河通利债券C
- 银河强化收益债券
- 银河润利保本混合A
- 银河润利保本混合I
- 银河康乐股票
- 银河服务混合
- 银河鑫利混合A
- 银河鑫利混合C
- 银河鑫利混合I
- 银河转型混合
- 银河鸿利混合A
- 银河鸿利混合C
- 银河鸿利混合I
- 银河智联混合
- 银河智造混合基金
- 银河旺利混合A
- 银河旺利混合C
- 银河旺利混合I
- 银河君尚混合A
- 银河君尚混合C
- 银河君尚混合I
- 银河君荣混合A
- 银河君荣混合C
- 银河君荣混合I
- 银河君信混合A
- 银河君信混合C
- 银河君信混合I
- 银河君耀混合A
- 银河君耀混合C
- 银河君盛混合A
- 银河君盛混合C
- 银河君润混合A
- 银河君润混合C
- 银河君怡纯债
- 银河睿利混合A
- 银河睿利混合C
- 银河君腾混合A
- 银河君腾混合C
- 银河君欣纯债
- 银河犇利混合A
- 银河犇利混合C
- 银河量化优选混合
- 银河丰利债券
- 银河嘉祥混合A
- 银河嘉祥混合C
- 银河钱包货币A
- 银河钱包货币B
- 银河研究精选混合
- 银河量化价值混合
- 银河君辉3个月定开债
- 银河量化稳进混合
- 银河智慧混合
- 银河铭忆3个月定开债
- 银河嘉谊混合A
- 银河嘉谊混合C
- 银河睿达混合A
- 银河睿达混合C
- 银河鑫月享6个月定开混合A
- 银河鑫月享6个月定开混合C
- 银河文体娱乐主题混合
- 银河量化多策略混合
- 银河高股息指数A
- 银河高股息指数C
- 银河庭芳3个月定开债
- 银河量化成长混合
- 银河景行3个月定开债
- 银河睿嘉纯债