单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.61 12.04 3.47 0.51 -- -- 3.66
上证指数 ②% 0.78 -5.47 -14.91 -21.75 -21.98 -- -- -20.29
同类平均 ③% 2.14 -4.72 -10.08 -12.37 -11.43 -- -- --
① — ② -0.70 6.08 26.95 25.22 22.49 0.00 0.00 23.95
① — ③ -2.06 5.33 22.12 15.84 11.94 0.00 0.00 0.00
同类排名 2484/2897 371/2817 15/2683 141/2381 430/2301 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 15.07 -5.90 -4.77 -3.18 0.19 -- --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 8.36 -- --
① — ② 15.52 -1.62 -3.86 -5.78 -8.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2017/03/02 2018/12/03 1年9月6天 3.66
刘铭 2017/04/29 2018/12/03 1年7月8天 3.46
祝建辉 2017/10/14 2018/12/03 1年1月20天 0.00
楼华锋 2018/04/09 2018/12/03 7月28天 9.87
杨鑫 2017/03/02 2017/04/29 1月28天 0.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 217.73 2.90 -- --
制造业 1,409.54 18.78 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.74 0.65 -- --
建筑业 372.08 4.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 123.66 1.65 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 74.39 0.99 -- --
金融业 3,397.66 45.28 -- --
房地产业 225.67 3.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- --
合计 5,877.59 78.33 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,019.28 107.73 102.38
其中:政策性金融债 1,019.28 107.73 102.38
合计 1,019.28 107.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.13 1019.28 107.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.56
本期利润(万元) 3.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 96.52
期末基金份额净值(元) 1.0013