单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.56 -9.20 -4.49 11.37 18.53 -- 25.40
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- 0.87
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 2.97 8.45 9.69 9.97 24.18 25.09 0.00 24.53
① — ③ 0.24 2.59 -3.20 -0.06 10.25 14.72 0.00 0.00
同类排名 1539/2938 772/2823 1718/2614 1383/2576 201/2296 179/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.90 9.05 9.95 4.09 33.98 -2.00 --
基准收益率②% -3.28 -1.28 3.97 -4.91 1.31 8.44 --
① — ② 1.38 10.33 5.98 9.00 32.67 -10.44 --
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/03/11 2年2月22天 25.40 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.80 1.98 5.93 --
制造业 5,593.81 56.50 0.96 --
批发和零售业 284.84 2.88 新增 --
住宿和餐饮业 275.33 2.78 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 962.48 9.72 -8.61 --
金融业 982.56 9.92 3.36 --
房地产业 311.84 3.15 9.21 --
租赁和商务服务业 105.82 1.07 新增 --
卫生和社会工作 433.71 4.38 新增 --
文化、体育和娱乐业 20.89 0.21 新增 --
合计 9,167.08 92.59 -0.47 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 478.53 4.83% -0.32 -7.25
601318 中国平安 7.00 457.17 4.62% 新晋 -10.92
600585 海螺水泥 12.53 403.09 4.07% 新晋 7.98
600703 三安光电 16.55 386.11 3.90% -0.26 -22.78
300316 晶盛机电 14.30 341.20 3.45% 新晋 24.02
600183 生益科技 19.16 339.90 3.43% 新晋 -20.53
300253 卫宁健康 27.59 339.08 3.43% 新晋 48.15
000063 中兴通讯 11.18 337.08 3.40% 新晋 4.86
600845 宝信软件 12.04 333.39 3.37% 新晋 18.42
002475 立讯精密 13.00 314.34 3.18% 新晋 -15.19
合计 -- 134.05 3,729.89 37.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.55 0.22 -0.13
合计 21.55 0.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -122.28
本期利润(万元) -224.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 9,899.85
期末基金份额净值(元) 1.288