单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.77 -11.30 -16.26 -15.69 -7.05 10.59 -- 10.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -0.26
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -4.09 -8.57 -1.52 -0.27 9.64 18.14 0.00 10.96
① — ③ -1.52 -7.65 -7.52 -7.15 -0.78 10.93 0.00 0.00
同类排名 2326/2835 2552/2763 2132/2609 1834/2416 1253/2240 287/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.96 -1.90 9.05 9.95 33.98 -2.00 --
基准收益率②% -12.27 -3.28 -1.28 3.97 1.31 8.44 --
① — ② 8.31 1.38 10.33 5.98 32.67 -10.44 --
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/03/11 2年6月15天 10.70 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,668.40 57.40 -- 23.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.07 -- -0.83
批发和零售业 425.78 4.31 -- 0.64
住宿和餐饮业 646.36 6.54 -- 4.80
信息传输、软件和信息技术服务业 717.88 7.27 -- 1.18
金融业 419.40 4.25 -- -3.14
卫生和社会工作 680.55 6.89 -- 3.93
合计 8,565.53 86.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600867 通化东宝 24.78 594.01 6.01% 新晋 -12.60
600763 通策医疗 11.86 577.23 5.84% 新晋 8.82
002304 洋河股份 4.00 526.40 5.33% 新晋 0.54
603589 口子窖 7.38 453.65 4.59% 新晋 -10.87
603883 老百姓 5.12 425.78 4.31% 新晋 -12.98
600754 锦江股份 11.10 410.26 4.15% 新晋 -18.38
600519 贵州茅台 0.55 402.30 4.07% -0.76 -1.79
600298 安琪酵母 11.10 396.05 4.01% 新晋 -1.03
002410 广联达 14.28 395.98 4.01% 新晋 0.93
000651 格力电器 8.00 377.20 3.82% 新晋 -6.33
合计 -- 98.17 4,558.86 46.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.55 0.22 -0.13
合计 21.55 0.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -366.34
本期利润(万元) -397.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0514
期末基金资产净值(万元) 9,875.88
期末基金份额净值(元) 1.237