单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.65 -4.47 -19.57 -20.18 -19.45 1.35 -- 4.80
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -3.61
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -- --
① — ② -4.35 -5.76 -4.23 -1.92 0.64 16.68 0.00 8.41
① — ③ -2.14 -3.55 -9.28 -9.52 -8.05 5.37 0.00 0.00
同类排名 1762/2781 2310/2711 2205/2583 1873/2327 1654/2223 674/1661 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.70 -3.96 -1.90 9.05 33.98 -2.00 --
基准收益率②% -1.44 -12.27 -3.28 -1.28 1.31 8.44 --
① — ② -8.26 8.31 1.38 10.33 32.67 -10.44 --
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/03/11 2年8月14天 4.80 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.40 1.53 -- -1.63
制造业 3,163.19 33.99 -- 1.60
批发和零售业 62.53 0.67 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1,229.88 13.22 -- 7.08
金融业 1,608.86 17.29 -- 8.10
房地产业 129.12 1.39 -- -3.24
科学研究和技术服务业 92.55 0.99 -- -0.72
卫生和社会工作 1,151.34 12.37 -- 9.52
合计 7,579.87 81.45 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 13.03 699.84 7.52% 1.68 --
600519 贵州茅台 0.90 657.00 7.06% 2.99 --
600036 招商银行 19.76 606.43 6.52% 新晋 --
601318 中国平安 7.58 519.23 5.58% 新晋 --
300015 爱尔眼科 14.00 451.50 4.85% 新晋 --
002410 广联达 16.76 448.83 4.82% 0.81 --
300408 三环集团 17.01 353.64 3.80% 新晋 --
600276 恒瑞医药 4.52 287.02 3.08% 新晋 --
600585 海螺水泥 7.80 286.96 3.08% 新晋 --
600872 中炬高新 8.27 269.60 2.90% 新晋 --
合计 -- 109.63 4,580.05 49.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.55 0.22 -0.13
合计 21.55 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -923.86
本期利润(万元) -1,008.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1205
期末基金资产净值(万元) 9,304.96
期末基金份额净值(元) 1.117