单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.97 -6.02 10.96 17.82 -12.94 7.15 9.34 12.40
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 2.75
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.91 -2.38 -0.15 2.26 -7.61 15.10 7.95 9.65
① — ③ -0.43 -4.47 1.24 5.45 -10.48 3.62 0.53 0.00
同类排名 2040/3041 2494/2933 1107/2819 792/2840 2299/2585 797/1986 696/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.13 -14.59 -9.70 -3.96 -27.34 33.98 -2.00
基准收益率②% 20.65 -5.04 -1.44 -12.27 -20.59 1.31 8.44
① — ② 10.48 -9.55 -8.26 8.31 -6.75 32.67 -10.44
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/03/11 3年3月8天 12.40 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 553.78 5.87 新增 2.64
制造业 4,712.33 49.99 -32.43 14.28
批发和零售业 172.00 1.82 新增 -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,793.75 19.03 2.75 12.56
金融业 445.19 4.72 5.97 -3.01
房地产业 279.79 2.97 0.54 -2.71
租赁和商务服务业 114.50 1.21 2.44 -0.84
卫生和社会工作 856.58 9.09 4.28 6.18
合计 8,927.92 94.70 -23.49 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 12.15 856.58 9.09% 0.46 7.54
600570 恒生电子 8.04 703.98 7.47% 4.54 1.29
300146 汤臣倍健 25.41 580.62 6.16% 新晋 -16.26
300498 温氏股份 13.64 553.78 5.87% 新晋 8.64
601318 中国平安 5.60 431.76 4.58% -1.45 0.22
600519 贵州茅台 0.50 427.00 4.53% 新晋 0.21
002475 立讯精密 16.99 421.46 4.47% 新晋 -11.48
002821 凯莱英 4.35 400.37 4.25% 新晋 1.88
600845 宝信软件 10.27 337.27 3.58% -0.89 7.50
002410 广联达 11.27 335.96 3.56% -1.19 6.18
合计 -- 108.22 5,048.78 53.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.00 0.01 --
合计 1.00 0.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.01 1.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 615.86
本期利润(万元) 2,359.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2984
期末基金资产净值(万元) 9,427.16
期末基金份额净值(元) 1.251