(500) 银河智造混合基金(519642)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 7.72 22.11 32.45 32.72 -- -- 29.80
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 17.76
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 1.43 10.12 17.38 26.03 28.03 0.00 0.00 12.04
① — ③ -0.62 5.41 13.89 21.01 21.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 1601/2490 298/2444 102/2305 118/2001 106/1919 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 826.26
本期利润(万元) 690.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1013
期末基金资产净值(万元) 7,184.85
期末基金份额净值(元) 1.204