单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.78 5.62 13.96 16.63 16.08 -- -- -0.40
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- -6.07
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 2.42 8.02 9.23 10.21 11.39 0.00 0.00 5.67
① — ③ 0.38 3.31 5.74 5.19 4.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 1304/2490 450/2444 429/2305 487/2001 498/1919 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.68 3.10 1.87 -2.95 -14.86 -- --
基准收益率②% 3.87 2.22 2.70 0.68 -8.02 -- --
① — ② 0.81 0.88 -0.83 -3.63 -6.84 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2015/12/17 1年9月2天 -1.00 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 23,903.88 75.25 -4.45 43.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
批发和零售业 67.92 0.21 4.07 -2.44
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 8.28 -3.35
金融业 2,508.71 7.90 -5.95 -1.17
房地产业 2,935.08 9.24 -7.77 5.93
卫生和社会工作 11.53 0.04 0.40 -0.36
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 29,443.94 92.69 -2.58 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002026 山东威达 260.00 2,467.40 7.77% 1.65 3.59
002372 伟星新材 130.00 2,249.00 7.08% -0.49 3.95
000333 美的集团 50.00 2,209.50 6.96% 0.64 15.32
002138 顺络电子 96.00 2,000.64 6.30% 2.48 -8.43
600585 海螺水泥 78.00 1,947.66 6.13% 新晋 4.53
000002 万科A 58.00 1,522.50 4.79% 新晋 10.24
603589 口子窖 29.00 1,417.52 4.46% 新晋 -1.08
002475 立讯精密 65.00 1,342.90 4.23% -0.92 19.23
002013 中航机电 110.00 1,306.80 4.11% -0.80 -8.83
603660 苏州科达 27.40 1,196.80 3.77% 0.16 -8.56
合计 -- 903.40 17,660.72 55.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.43 0.03 --
合计 9.43 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,544.29
本期利润(万元) 1,451.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0406
期末基金资产净值(万元) 31,764.75
期末基金份额净值(元) 0.939