单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.92 2.66 -5.76 -0.41 8.67 0.00 -- -3.50
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -19.54
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 2.05 10.55 13.13 14.05 21.48 6.56 0.00 16.04
① — ③ -0.69 4.68 0.24 4.02 7.55 -3.81 0.00 0.00
同类排名 2001/2938 235/2823 1331/2614 838/2576 286/2296 963/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.41 3.19 4.68 3.10 13.47 -14.86 --
基准收益率②% -1.63 1.55 3.87 2.22 10.73 -8.02 --
① — ② 2.04 1.64 0.81 0.88 2.74 -6.84 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2015/12/17 2年5月17天 -3.50 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,731.90 60.16 10.59 --
批发和零售业 325.60 1.67 -0.12 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 --
住宿和餐饮业 529.92 2.72 -2.50 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,416.41 17.52 -17.51 --
金融业 497.48 2.55 0.13 --
租赁和商务服务业 238.10 1.22 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 0.02 --
文化、体育和娱乐业 257.20 1.32 新增 --
合计 17,001.15 87.18 -3.62 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002372 伟星新材 95.00 1,938.95 9.94% 2.13 13.01
600585 海螺水泥 50.00 1,608.50 8.25% 0.91 7.98
000333 美的集团 27.50 1,499.58 7.69% -0.47 -0.48
002475 立讯精密 60.00 1,450.80 7.44% 2.26 -15.19
300036 超图软件 50.00 1,038.50 5.33% 新晋 43.56
600519 贵州茅台 1.50 1,025.43 5.26% 1.15 -7.25
000418 小天鹅A 13.00 855.27 4.39% 0.02 -8.23
600845 宝信软件 21.00 581.49 2.98% 新晋 18.42
600258 首旅酒店 18.40 529.92 2.72% 新晋 -6.75
600720 祁连山 50.00 515.00 2.64% 新晋 -19.16
合计 -- 386.40 11,043.44 56.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.17 0.28 0.25
合计 75.17 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,043.28
本期利润(万元) 509.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 19,500.20
期末基金份额净值(元) 0.973