单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 1.41 0.46 0.56 4.54 7.88 -- 8.31
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -19.30
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 10.56 12.87 12.82 13.19 12.73 8.43 0.00 27.61
① — ③ 0.46 1.41 0.46 0.56 4.54 7.88 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.77 1.03 2.50 1.86 7.60 0.10 0.40
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 -- 0.45
① — ② -2.69 0.08 1.55 0.93 3.85 -- -0.05
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 1年1月3天 5.95 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
刘铭 2017/04/29 1年1月3天 5.95 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2015/04/22 2017/07/29 2年3月9天 4.70
杨鑫 2015/06/11 2017/04/29 1年10月23天 2.60

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2017-122017-62016-122015-12
持有人户数(户)21213
户均持有份额(万)9656.1310009.946004.9710884.62
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,283.01 9.89 -0.14 -22.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.50 1.49 -1.48 -0.22
批发和零售业 621.44 2.69 -0.30 -0.30
交通运输、仓储和邮政业 1,665.57 7.22 -7.21 5.10
金融业 1,035.30 4.49 2.25 -4.49
租赁和商务服务业 476.19 2.06 -1.33 -0.55
合计 6,425.01 27.84 -6.37 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.55 1,059.61 4.59% 1.05 -7.25
601398 工商银行 170.00 1,035.30 4.49% 1.24 -0.45
601111 中国国航 84.34 999.43 4.33% 新晋 6.54
600029 南方航空 63.99 666.14 2.89% 新晋 2.88
600998 九州通 32.00 621.44 2.69% 新晋 5.30
600779 水井坊 12.69 541.04 2.34% 新晋 -9.27
601888 中国国旅 9.00 476.19 2.06% 新晋 -4.90
000596 古井贡酒 7.32 429.54 1.86% 新晋 10.35
600011 华能国际 50.00 343.50 1.49% 新晋 -7.76
603156 养元饮品 3.78 252.81 1.10% 新晋 21.08
合计 -- 434.67 6,425.00 27.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,172.49 9.41 -5.99
企业债券 3,746.23 16.23 3.16
可转换债券 185.65 0.80 0.15
短期融资券 3,009.30 13.04 -0.92
中期票据 970.80 4.21 0.86
合计 10,084.46 43.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 119.47
本期利润(万元) -285.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 15,864.54
期末基金份额净值(元) 1.057