单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.33 -3.76 -2.33 -2.60 2.44 4.49 -- 4.90
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -14.23
同类平均 ③% -3.18 -4.04 -1.61 -2.41 5.51 11.99 -- --
① — ② 4.33 8.18 6.76 4.53 5.62 1.17 0.00 19.13
① — ③ 0.85 0.28 -0.72 -0.20 -3.06 -7.50 0.00 0.00
同类排名 1260/2880 1334/2714 1557/2521 1427/2675 1526/2254 1013/1440 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.77 1.03 2.50 1.86 7.60 0.10 0.40
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 -- 0.45
① — ② -2.69 0.08 1.55 0.93 3.85 -- -0.05
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 9月2天 3.32 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
刘铭 2017/04/29 9月2天 3.32 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2015/04/22 2017/07/29 2年3月9天 4.70
杨鑫 2015/06/11 2017/04/29 1年10月23天 2.60

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2017-122017-62016-122015-12
持有人户数(户)21213
户均持有份额(万)9656.1310009.946004.9710884.62
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,283.01 9.89 -0.14 -22.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.50 1.49 -1.48 -0.31
批发和零售业 621.44 2.69 -0.30 -0.60
交通运输、仓储和邮政业 1,665.57 7.22 -7.21 4.83
金融业 1,035.30 4.49 2.25 -4.54
租赁和商务服务业 476.19 2.06 -1.33 -0.56
合计 6,425.01 27.84 -6.37 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.45 1,011.36 3.54% 2.41 -9.00
600887 伊利股份 30.00 965.70 3.38% -0.81 -7.48
601398 工商银行 150.00 930.00 3.25% 0.38 9.96
600713 南京医药 110.00 684.20 2.39% 0.70 -14.15
601336 新华保险 8.00 561.60 1.96% 新晋 -20.05
600622 光大嘉宝 29.25 525.66 1.84% 0.58 -21.19
601318 中国平安 6.23 435.98 1.52% 新晋 -7.51
601952 苏垦农发 25.00 353.25 1.24% 新晋 -10.48
600197 伊力特 10.00 234.20 0.82% -0.93 -16.26
603228 景旺电子 3.99 214.65 0.75% 新晋 -16.55
合计 -- 373.92 5,916.60 20.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,403.68 15.40 5.04
企业债券 3,739.13 13.07 -7.40
可转换债券 185.80 0.65 0.22
短期融资券 3,991.00 13.96 0.87
中期票据 958.40 3.35 -0.89
合计 13,278.01 46.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 255.35
本期利润(万元) 123.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 20,788.02
期末基金份额净值(元) 1.076