单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -4.85 -5.75 -7.06 -6.45 -0.20 -- 0.10
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -- -28.29
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -- --
① — ② 4.24 4.45 12.96 15.29 17.81 15.98 0.00 28.39
① — ③ 2.98 4.62 6.68 6.36 6.27 6.71 0.00 0.00
同类排名 481/2791 940/2727 816/2592 790/2375 787/2234 602/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.66 -1.77 1.03 2.50 7.60 0.10 0.40
基准收益率②% 0.93 0.92 0.95 0.95 3.75 -- 0.45
① — ② -0.27 -2.69 0.08 1.55 3.85 -- -0.05
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 1年5月20天 -2.44 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
刘铭 2017/04/29 1年5月20天 -2.44 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2015/04/22 2017/07/29 2年3月9天 4.70
杨鑫 2015/06/11 2017/04/29 1年10月23天 2.60

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1212
户均持有份额(万)10009.949656.1310009.946004.97
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,895.89 16.42 -- -17.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
批发和零售业 492.38 2.79 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 2,151.25 12.20 -- 9.31
金融业 85.12 0.48 -- -6.92
租赁和商务服务业 901.74 5.11 -- 2.40
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 6,541.66 37.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.60 1,170.34 6.63% 2.04 -1.79
601888 中国国旅 14.00 901.74 5.11% 3.05 10.73
601111 中国国航 94.34 838.68 4.75% 0.42 -12.87
600115 东方航空 100.00 662.00 3.75% 新晋 -11.43
600029 南方航空 76.99 650.57 3.69% 0.80 -15.76
603589 口子窖 10.11 621.01 3.52% 新晋 -10.87
600779 水井坊 10.00 552.30 3.13% 0.79 -0.63
603708 家家悦 22.39 492.38 2.79% 新晋 7.55
603156 养元饮品 5.29 300.97 1.71% 0.61 -7.76
600742 一汽富维 19.99 244.53 1.39% 新晋 -9.48
合计 -- 354.71 6,434.52 36.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,178.76 12.35 2.94
金融债券 1,504.95 8.53 --
企业债券 2,496.28 14.15 -2.08
可转换债券 84.34 0.48 -0.32
短期融资券 2,011.90 11.41 -1.63
中期票据 979.10 5.55 1.34
合计 9,255.32 52.47 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1822008 18建信租赁债01 15.00 1504.95 8.53
019571 17国债17 15.00 1500.15 8.50
122425 15际华01 15.00 1497.45 8.49
011769039 17供销SCP002 10.00 1006.60 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 354.98
本期利润(万元) 64.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 10,648.77
期末基金份额净值(元) 1.064