单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -0.83 5.60 5.29 6.54 -- -- 10.08
上证指数 ②% 0.11 -6.35 -17.02 -21.34 -21.96 -- -- -19.12
同类平均 ③% 1.52 -5.62 -11.54 -12.39 -11.93 -- -- --
① — ② -0.39 5.52 22.62 26.63 28.50 0.00 0.00 29.20
① — ③ -1.80 4.79 17.14 17.68 18.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 2303/2786 645/2716 37/2590 59/2320 44/2241 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 11.75 -4.90 -0.10 1.00 4.55 -- --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 8.85 -- --
① — ② 12.20 -0.62 0.81 -1.60 -4.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2017/03/10 2018/11/29 1年8月24天 10.08
钱睿南 2017/12/14 2018/11/29 11月20天 5.70
余科苗 2017/12/15 2018/11/29 11月19天 6.02
楼华锋 2018/04/05 2018/11/29 7月28天 6.02

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 213.71 2.79 -- --
制造业 1,403.96 18.31 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.68 0.63 -- --
建筑业 368.37 4.80 -- --
交通运输、仓储和邮政业 125.53 1.64 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 74.29 0.97 -- --
金融业 3,456.40 45.07 -- --
房地产业 227.48 2.97 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- --
合计 5,926.54 77.29 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 150.90 64.76 51.68
其中:政策性金融债 150.90 64.76 51.68
合计 150.90 64.76 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.50 150.90 64.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.37
本期利润(万元) 5.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0679
期末基金资产净值(万元) 59.12
期末基金份额净值(元) 1.084