单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.42 26.67 23.82 29.65 -2.82 -0.54 -18.01 -44.90
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -25.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.73 1.48 -3.61 -0.67 -7.08 -3.04 -24.82 -19.90
① — ③ 2.42 26.67 23.82 29.65 -2.82 -0.54 -18.01 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.47 -12.01 -11.70 -6.97 -29.52 9.04 -35.02
基准收益率②% 22.85 -8.74 -5.30 -9.99 -22.99 0.28 -11.07
① — ② 5.62 -3.27 -6.40 3.02 -6.53 8.76 -23.95
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2019/02/19 2月 15.76 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2016/12/29 2019/02/19 2年1月22天 -13.77
卢轶乔 2015/05/12 2016/12/29 1年7月22天 -44.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,621.47 5.12 新增 1.64
制造业 38,006.90 42.11 -14.45 5.93
批发和零售业 777.57 0.86 3.07 -2.38
交通运输、仓储和邮政业 1,243.00 1.38 新增 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2,654.34 2.94 -0.64 -4.23
金融业 7,093.79 7.86 -3.96 0.20
科学研究和技术服务业 8,070.64 8.94 1.49 7.16
水利、环境和公共设施管理业 464.23 0.51 新增 -0.37
卫生和社会工作 10,265.38 11.37 -3.70 8.45
文化、体育和娱乐业 2,119.94 2.35 9.70 -0.13
合计 75,317.26 83.44 -14.00 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 705.63 4,621.90 6.39% 2.96 --
600276 恒瑞医药 84.59 4,462.33 6.17% 2.99 --
300124 汇川技术 184.45 3,714.88 5.13% -2.21 --
300347 泰格医药 85.41 3,651.18 5.05% 1.16 --
300413 芒果超媒 79.64 2,947.34 4.07% 新晋 --
603259 药明康德 39.13 2,929.23 4.05% 新晋 --
601318 中国平安 50.18 2,815.20 3.89% 新晋 --
002851 麦格米特 127.38 2,700.49 3.73% 0.35 --
603096 新经典 39.73 2,452.01 3.39% 0.11 --
300725 药石科技 43.95 2,366.04 3.27% 0.17 --
合计 -- 1,440.09 32,660.60 45.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,000.70 7.76 0.82
其中:政策性金融债 7,000.70 7.76 0.82
可转换债券 142.00 0.16 --
合计 7,142.70 7.92 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 70.00 7000.70 7.76
113529 绝味转债 0.82 82.40 0.09
110055 伊力转债 0.60 59.60 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,525.81
本期利润(万元) 20,201.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1202
期末基金资产净值(万元) 90,259.71
期末基金份额净值(元) 0.546