单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.62 -22.52 -25.55 -27.53 -26.43 -27.65 -47.16 -56.30
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -41.25
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -1.57 -13.00 -7.40 -4.52 -1.79 -10.75 -22.24 -15.05
① — ③ -2.75 -12.29 -12.64 -13.35 -13.30 -20.07 -38.01 0.00
同类排名 2099/2715 2456/2654 2219/2521 1997/2310 1802/2174 1372/1565 1035/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.97 -2.49 2.90 4.64 9.04 -35.02 -14.90
基准收益率②% -9.99 -1.00 -3.68 5.37 0.28 -11.07 -5.08
① — ② 3.02 -1.49 6.58 -0.73 8.76 -23.95 -9.82
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海华 2016/12/29 1年9月22天 -20.83 王海华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、研究部研究员、银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月4日任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月31日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年7月26日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2015/05/12 2016/12/29 1年7月22天 -44.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,251.74 46.02 -- 12.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 12,199.70 12.69 -- 9.02
住宿和餐饮业 2,763.68 2.87 -- 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 8,542.87 8.88 -- 2.80
金融业 2,025.86 2.11 -- -5.29
科学研究和技术服务业 2,457.41 2.56 -- 1.47
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 5,840.31 6.07 -- 3.11
文化、体育和娱乐业 2,567.02 2.67 -- 0.40
合计 80,663.87 83.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 135.01 5,588.18 5.81% 2.05 -11.11
300124 汇川技术 158.34 5,196.86 5.40% 1.83 -16.13
300308 中际旭创 84.70 5,085.11 5.29% -0.70 -10.08
600845 宝信软件 180.25 4,749.60 4.94% -0.20 -0.67
002422 科伦药业 128.15 4,113.70 4.28% -0.87 -9.14
300413 快乐购 101.03 3,833.08 3.99% 新晋 6.70
300347 泰格医药 61.31 3,793.25 3.94% 新晋 -5.60
601607 上海医药 147.23 3,518.79 3.66% 新晋 -1.55
002851 麦格米特 98.78 2,892.18 3.01% 新晋 -5.76
603233 大参林 41.98 2,874.09 2.99% 新晋 -20.53
合计 -- 1,136.78 41,644.84 43.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 408.80 0.43 -4.96
金融债券 5,019.00 5.22 --
其中:政策性金融债 5,019.00 5.22 --
合计 5,427.80 5.65 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 50.00 5019.00 5.22
010107 21国债⑺ 4.00 408.80 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,554.72
本期利润(万元) -7,435.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0414
期末基金资产净值(万元) 96,156.85
期末基金份额净值(元) 0.547