单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 -2.04 -1.21 -2.49 -1.12 4.94 7.74 9.14
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -35.23
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -1.61 0.70 10.58 13.42 15.66 13.28 17.81 44.37
① — ③ 0.76 2.30 6.34 7.56 6.43 7.70 3.16 0.00
同类排名 328/1057 370/1035 216/972 228/905 245/840 179/644 183/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.66 -1.75 1.02 2.48 7.64 1.84 2.10
基准收益率②% 0.93 0.92 0.95 0.95 3.75 3.75 2.88
① — ② -0.27 -2.67 0.07 1.53 3.89 -1.91 -0.78
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 1年4月29天 2.32 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
刘铭 2017/04/29 1年4月29天 2.32 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2015/04/22 2017/07/29 2年3月9天 8.83
杨鑫 2015/06/11 2017/04/29 1年10月23天 5.40

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)68081110041352
户均持有份额(万)8.657.9957.2745.54
机构持有比例(%)0.000.0086.4482.75
个人持有比例(%)100.00100.0013.5617.25

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,895.89 16.42 -- -17.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
批发和零售业 492.38 2.79 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 2,151.25 12.20 -- 9.31
金融业 85.12 0.48 -- -6.91
租赁和商务服务业 901.74 5.11 -- 2.40
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 6,541.66 37.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.60 1,170.34 6.63% 2.04 -1.79
601888 中国国旅 14.00 901.74 5.11% 3.05 10.73
601111 中国国航 94.34 838.68 4.75% 0.42 -12.87
600115 东方航空 100.00 662.00 3.75% 新晋 -11.43
600029 南方航空 76.99 650.57 3.69% 0.80 -15.76
603589 口子窖 10.11 621.01 3.52% 新晋 -10.87
600779 水井坊 10.00 552.30 3.13% 0.79 -0.63
603708 家家悦 22.39 492.38 2.79% 新晋 7.55
603156 养元饮品 5.29 300.97 1.71% 0.61 -7.76
600742 一汽富维 19.99 244.53 1.39% 新晋 -9.48
合计 -- 354.71 6,434.52 36.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,178.76 12.35 2.94
金融债券 1,504.95 8.53 --
企业债券 2,496.28 14.15 -2.08
可转换债券 84.34 0.48 -0.32
短期融资券 2,011.90 11.41 -1.63
中期票据 979.10 5.55 1.34
合计 9,255.32 52.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 220.68
本期利润(万元) 46.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 6,311.21
期末基金份额净值(元) 1.073