单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.27 1.68 3.71 6.75 6.23 8.32 -- 10.16
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -22.63
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② 2.95 3.29 -1.47 -0.29 3.47 11.60 0.00 32.79
① — ③ 1.11 -1.34 -5.17 -5.23 -3.53 1.05 0.00 0.00
同类排名 720/2491 1306/2442 1665/2307 1225/2004 1087/1911 596/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.36 1.73 1.86 -0.20 1.17 2.00 --
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.94 3.75 2.88 --
① — ② 1.41 0.80 0.94 -1.14 -2.58 -0.88 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 4月18天 4.30 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘铭 2017/04/29 4月18天 4.30 刘铭,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月9日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任银河钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2015/04/22 2017/07/29 2年3月9天 7.64
杨鑫 2015/06/11 2017/04/29 1年10月23天 4.26

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)898103512131357
户均持有份额(万)1.091.381.482.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 3,381.01 7.36 -3.95 -24.39
批发和零售业 778.14 1.69 新增 -0.96
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 1.02 -1.62
金融业 1,689.30 3.68 0.96 -5.39
房地产业 578.60 1.26 新增 -2.05
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,448.24 14.05 -4.97 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 70.00 1,925.00 4.19% 1.78 7.38
601398 工商银行 220.00 1,320.00 2.87% 1.26 1.59
600197 伊力特 35.00 805.00 1.75% 新晋 6.87
600713 南京医药 110.00 775.50 1.69% 新晋 1.62
600622 光大嘉宝 29.25 578.60 1.26% 新晋 -1.39
600519 贵州茅台 1.00 517.64 1.13% 0.47 19.27
601601 中国太保 10.00 369.30 0.80% 新晋 15.75
603660 苏州科达 2.60 113.60 0.25% 0.10 -8.56
603882 金域医学 0.28 11.53 0.03% 新晋 -17.40
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.01% 新晋 47.21
合计 -- 478.46 6,421.74 13.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,759.31 10.36 3.73
企业债券 9,402.73 20.47 6.29
可转换债券 199.15 0.43 0.13
短期融资券 6,012.40 13.09 -26.81
中期票据 1,947.00 4.24 1.54
合计 22,320.58 48.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.13
本期利润(万元) 22.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.025
期末基金资产净值(万元) 920.61
期末基金份额净值(元) 1.084