单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.57 -0.63 1.12 1.04 1.03 -- -- 0.96
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.13 3.03 1.61 1.55 2.58 -- -- --
① — ② -1.57 -0.63 1.12 1.04 1.03 0.00 0.00 0.96
① — ③ -1.44 -3.66 -0.49 -0.51 -1.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 135/146 122/143 117/140 116/140 113/131 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.96 -1.01 0.72 0.27 1.66 -- --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.79 -2.00 -- --
① — ② 0.83 0.14 0.87 1.06 3.66 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2017/04/14 1年1月18天 0.96 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2017/04/14 2017/12/15 8月5天 -0.29

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113.60 1.04 -- --
合计 113.60 1.04 -- --

更多>>(2016-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.70 1,236.36 0.54% 0.17 3.71
合计 -- -- -- % -- --
000858 五粮液 24.99 861.77 0.37% 新晋 5.48
002002 鸿达兴业 102.00 748.65 0.33% 新晋 -1.31
600105 永鼎股份 51.00 526.83 0.23% 新晋 -7.84
002519 银河电子 22.87 512.29 0.22% 新晋 -2.16
600572 康恩贝 64.00 467.84 0.20% 新晋 -3.52
002101 广东鸿图 19.49 453.17 0.20% 新晋 3.56
600452 涪陵电力 7.99 333.06 0.14% 新晋 2.29
000568 泸州老窖 10.00 330.00 0.14% 新晋 -0.38
000739 普洛药业 30.00 225.90 0.10% 新晋 7.21
合计 -- 336.04 5,695.87 2.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,981.10 36.95 -1.12
其中:政策性金融债 1,981.10 36.95 -1.12
企业债券 838.55 15.64 4.88
可转换债券 932.44 17.39 3.15
中期票据 1,008.45 18.81 5.96
合计 4,760.54 88.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 34.11
本期利润(万元) 125.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 5,362.18
期末基金份额净值(元) 1.0365