银河服务混合(519655)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.26 -8.22 -6.37 -9.72 -3.40 -0.45 -3.40 -11.80
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -35.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.48 4.17 6.71 6.20 10.70 8.40 26.47 23.44
① — ③ -7.26 -8.22 -6.37 -9.72 -3.40 -0.45 -3.40 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.28 4.60 1.97 3.62 12.95 -8.27 -5.70
基准收益率②% -0.39 -0.15 1.13 0.97 2.84 -12.01 -7.54
① — ② -2.89 4.75 0.84 2.65 10.11 3.74 1.84
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 3年3月17天 -8.50 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,834.56 43.66 -- 10.02
批发和零售业 7,301.38 5.07 -- 1.39
交通运输、仓储和邮政业 3,178.27 2.21 -- -0.68
住宿和餐饮业 4,269.99 2.97 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 10,206.52 7.09 -- 1.02
金融业 28,317.53 19.68 -- 12.28
房地产业 1,997.39 1.39 -- -2.39
租赁和商务服务业 6,198.09 4.31 -- 1.59
卫生和社会工作 5,121.74 3.56 -- 0.61
合计 129,425.47 89.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603579 荣泰健康 99.67 6,972.91 5.14% 1.65 0.16
600036 招商银行 255.00 6,742.20 4.97% -0.69 11.62
600754 锦江股份 177.00 6,541.92 4.82% 新晋 -18.38
002027 分众传媒 600.00 5,742.00 4.23% 新晋 12.72
600298 安琪酵母 150.00 5,351.99 3.94% 新晋 -1.03
600519 贵州茅台 6.09 4,455.83 3.28% 新晋 -1.79
300450 先导智能 146.70 4,436.13 3.27% -3.77 0.52
000963 华东医药 90.00 4,342.50 3.20% 新晋 -5.06
600867 通化东宝 179.99 4,314.46 3.18% -1.00 -12.60
600436 片仔癀 38.00 4,253.34 3.13% 新晋 1.06
合计 -- 1,742.45 53,153.28 39.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,002.40 5.90 0.34
其中:政策性金融债 8,002.40 5.90 0.34
合计 8,002.40 5.90 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 80.00 8002.40 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,244.73
本期利润(万元) -1,820.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 143,910.23
期末基金份额净值(元) 0.945