单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.99 -4.75 -17.32 -17.91 -16.11 -10.19 -11.28 -19.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -39.81
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.44 -1.56 -1.58 3.94 5.34 9.87 13.93 20.01
① — ③ -1.05 -2.13 -6.06 -5.16 -4.28 -4.72 -0.87 0.00
同类排名 2228/2782 1951/2719 1780/2601 1414/2304 1325/2254 1046/1709 610/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.31 -2.33 -3.28 4.60 12.95 -8.27 -5.70
基准收益率②% -2.06 -8.86 -0.39 -0.15 2.84 -12.01 -7.54
① — ② -3.25 6.53 -2.89 4.75 10.11 3.74 1.84
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 3年7月24天 -19.80 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2018年11月30日任银河基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,195.16 30.99 -- -1.40
批发和零售业 4,992.48 3.95 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 6,069.33 4.80 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 8,049.89 6.37 -- 0.23
金融业 18,340.40 14.50 -- 5.32
租赁和商务服务业 6,966.94 5.51 -- 2.93
科学研究和技术服务业 3,840.83 3.04 -- 1.33
卫生和社会工作 1,612.50 1.28 -- -1.58
合计 89,067.53 70.44 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 255.00 7,825.95 6.19% 1.22 --
601166 兴业银行 420.00 6,699.00 5.30% 新晋 --
300146 汤臣倍健 285.00 5,842.41 4.62% 新晋 --
300365 恒华科技 200.00 4,936.00 3.90% 新晋 --
600519 贵州茅台 6.09 4,446.94 3.52% 0.24 --
603259 药明康德 41.50 3,840.83 3.04% 新晋 --
601318 中国平安 55.70 3,815.45 3.02% 新晋 --
000963 华东医药 90.00 3,778.20 2.99% -0.21 --
300149 量子生物 253.10 3,697.79 2.92% 新晋 --
600009 上海机场 55.00 3,232.35 2.56% 新晋 --
合计 -- 1,661.39 48,114.92 38.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,243.20 5.73 -0.17
其中:政策性金融债 7,243.20 5.73 -0.17
合计 7,243.20 5.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 72.00 7243.20 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,240.46
本期利润(万元) -7,073.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0485
期末基金资产净值(万元) 126,470.29
期末基金份额净值(元) 0.874