单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.88 -9.70 -5.30 -6.65 3.75 6.92 -- -8.80
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -27.40
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② -0.94 0.93 2.21 -0.91 5.44 4.47 0.00 18.60
① — ③ -3.74 -6.48 -4.72 -5.11 -3.11 -3.83 0.00 0.00
同类排名 2394/2734 2313/2610 1999/2437 2259/2575 1444/2200 852/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.60 1.97 3.62 2.20 12.95 -8.27 -5.70
基准收益率②% -0.15 1.13 0.97 0.87 2.84 -12.01 -7.54
① — ② 4.75 0.84 2.65 1.33 10.11 3.74 1.84
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 2年9月10天 -9.40 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,651.34 0.76 -0.20 -2.10
制造业 137,633.67 63.33 -2.87 30.69
建筑业 2,081.97 0.96 新增 -1.61
批发和零售业 1,436.10 0.66 3.05 -2.43
交通运输、仓储和邮政业 7,034.08 3.24 新增 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 726.18 0.33 3.01 -2.46
金融业 45,034.00 20.72 -6.29 10.93
卫生和社会工作 2,002.00 0.92 -0.27 -1.22
合计 197,599.34 90.92 -6.65 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600176 中国巨石 1,170.00 19,059.30 8.77% 新晋 -9.58
600887 伊利股份 530.00 17,060.61 7.85% 新晋 -7.48
601318 中国平安 215.00 15,045.70 6.92% 1.42 -7.51
600036 招商银行 459.99 13,348.84 6.14% -0.78 -0.54
601166 兴业银行 680.00 11,553.20 5.32% 新晋 -1.27
300450 先导智能 183.22 10,438.09 4.80% -3.03 -3.23
600703 三安光电 409.61 10,400.01 4.79% -0.10 -4.09
000858 五粮液 115.00 9,185.94 4.23% 新晋 -16.26
000661 长春高新 44.88 8,213.04 3.78% 0.64 -14.26
600585 海螺水泥 254.99 7,478.89 3.44% 新晋 4.21
合计 -- 4,062.69 121,783.62 56.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,941.70 5.03 0.39
其中:政策性金融债 10,941.70 5.03 0.39
可转换债券 1,830.14 0.84 0.21
合计 12,771.84 5.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,557.84
本期利润(万元) 11,361.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0481
期末基金资产净值(万元) 217,313.69
期末基金份额净值(元) 0.977