单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.35 22.54 19.85 25.83 7.89 11.95 15.36 -1.60
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -24.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.80 -2.65 -7.58 -4.49 3.63 9.45 8.55 22.71
① — ③ 4.35 22.54 19.85 25.83 7.89 11.95 15.36 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.99 -10.53 -5.31 -2.33 -19.96 12.95 -8.27
基准收益率②% 18.46 -6.60 -2.06 -8.86 -16.96 2.84 -12.01
① — ② 3.53 -3.93 -3.25 6.53 -3.00 10.11 3.74
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.212 397/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.872 470/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.855 425/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.457 422/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 9,179.768 402/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 3年12月4天 -1.60 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2018年11月30日任银河基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,607.13 1.96 新增 -1.52
制造业 52,374.89 39.40 -19.51 3.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,228.50 0.92 新增 -1.32
批发和零售业 1,481.26 1.11 新增 -2.13
交通运输、仓储和邮政业 5,007.65 3.77 -0.55 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 21,232.91 15.97 -0.46 8.80
金融业 18,217.53 13.70 0.20 6.04
房地产业 4,699.20 3.53 -0.37 -2.51
租赁和商务服务业 6,980.40 5.25 -1.26 3.11
科学研究和技术服务业 2,619.00 1.97 1.57 0.19
卫生和社会工作 3,366.00 2.53 -1.05 -0.39
合计 119,814.47 90.11 -24.36 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 319.92 6,686.33 5.97% 2.07 --
601166 兴业银行 420.00 6,274.80 5.60% 0.30 --
300146 汤臣倍健 297.12 5,048.15 4.51% -0.11 --
300454 深信服 53.91 4,830.53 4.31% 新晋 --
600406 国电南瑞 230.00 4,261.90 3.81% 新晋 --
300149 量子生物 270.94 3,963.85 3.54% 0.62 --
600036 招商银行 150.00 3,780.00 3.37% -2.82 --
600519 贵州茅台 6.09 3,594.16 3.21% -0.31 --
600048 保利地产 300.00 3,537.00 3.16% 新晋 --
601318 中国平安 60.00 3,366.00 3.01% -0.01 --
合计 -- 2,107.98 45,342.72 40.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,200.72 5.42 -1.04
其中:政策性金融债 7,200.72 5.42 -1.04
可转换债券 58.41 0.04 --
合计 7,259.13 5.46 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 72.00 7200.72 5.42
128061 启明转债 0.58 58.41 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,446.76
本期利润(万元) 24,363.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1717
期末基金资产净值(万元) 132,945.05
期末基金份额净值(元) 0.954