单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.54 4.92 9.85 13.41 9.85 9.73 -- -1.90
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -22.63
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② -0.32 6.53 4.67 6.37 7.09 13.01 0.00 20.73
① — ③ -2.15 1.91 0.98 1.43 0.09 2.46 0.00 0.00
同类排名 1927/2491 594/2442 767/2307 650/2004 721/1911 524/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.97 3.62 2.20 -3.03 -8.27 -5.70 --
基准收益率②% 1.13 0.97 0.87 0.06 -12.01 -7.54 --
① — ② 0.84 2.65 1.33 -3.09 3.74 1.84 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 2年4月26天 -1.90 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,322.78 0.56 新增 -1.40
制造业 142,949.40 60.46 -9.67 28.71
批发和零售业 8,781.35 3.71 2.12 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 7,896.65 3.34 -1.85 -0.02
金融业 34,112.08 14.43 -4.09 5.36
租赁和商务服务业 2,424.00 1.03 3.51 -0.80
卫生和社会工作 1,531.14 0.65 0.22 0.25
文化、体育和娱乐业 221.00 0.09 0.91 -1.12
合计 199,244.75 84.27 -4.70 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002572 索菲亚 513.58 19,413.28 8.21% -1.32 2.82
300450 先导智能 248.08 18,506.83 7.83% 2.11 8.60
600036 招商银行 639.99 16,351.69 6.92% 3.88 5.97
601318 中国平安 240.00 12,998.40 5.50% 0.03 18.74
600703 三安光电 499.97 11,569.35 4.89% 新晋 11.55
601600 中国铝业 1,020.00 7,721.39 3.27% 新晋 0.00
600438 通威股份 790.00 7,449.70 3.15% 新晋 4.27
000661 长春高新 49.99 7,426.58 3.14% 新晋 14.12
600563 法拉电子 110.08 6,362.81 2.69% 新晋 -4.78
603368 柳州医药 113.50 6,117.63 2.59% -0.03 0.47
合计 -- 4,225.19 113,917.66 48.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,963.70 4.64 -0.98
其中:政策性金融债 10,963.70 4.64 -0.98
可转换债券 1,482.17 0.63 0.11
合计 12,445.87 5.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,451.71
本期利润(万元) 4,461.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 236,441.56
期末基金份额净值(元) 0.934