单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.88 -3.47 -2.58 -3.28 6.42 10.66 -21.45 -5.50
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 -29.62
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 2.46 4.71 4.90 5.35 9.96 6.00 18.87 24.12
① — ③ -0.36 -0.15 -0.81 -0.82 0.78 0.49 -4.16 0.00
同类排名 1791/2920 1580/2814 1576/2591 1577/2628 910/2295 625/1497 500/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.28 4.60 1.97 3.62 12.95 -8.27 -5.70
基准收益率②% -0.39 -0.15 1.13 0.97 2.84 -12.01 -7.54
① — ② -2.89 4.75 0.84 2.65 10.11 3.74 1.84
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2015/04/22 3年1月11天 -5.50 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,834.56 43.66 19.67 11.39
批发和零售业 7,301.38 5.07 -4.41 2.08
交通运输、仓储和邮政业 3,178.27 2.21 1.03 0.09
住宿和餐饮业 4,269.99 2.97 新增 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 10,206.52 7.09 -6.76 1.62
金融业 28,317.53 19.68 1.04 10.70
房地产业 1,997.39 1.39 新增 -3.00
租赁和商务服务业 6,198.09 4.31 新增 1.70
卫生和社会工作 5,121.74 3.56 -2.64 1.07
合计 129,425.47 89.94 0.98 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 132.30 10,136.83 7.04% 2.24 -1.42
601318 中国平安 145.00 9,469.95 6.58% -0.34 -10.92
600036 招商银行 280.00 8,145.20 5.66% -0.48 0.66
601166 兴业银行 460.00 7,677.40 5.33% 0.01 -4.50
600176 中国巨石 415.00 6,449.10 4.48% -4.29 -12.49
600867 通化东宝 224.99 6,016.34 4.18% 新晋 12.63
600585 海螺水泥 180.00 5,790.60 4.02% 0.58 7.98
603579 荣泰健康 68.00 5,027.92 3.49% 新晋 -5.97
600887 伊利股份 155.47 4,429.34 3.08% -4.77 -3.84
000063 中兴通讯 145.50 4,386.83 3.05% 新晋 4.86
合计 -- 2,206.26 67,529.51 46.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,003.20 5.56 0.53
其中:政策性金融债 8,003.20 5.56 0.53
合计 8,003.20 5.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,244.73
本期利润(万元) -1,820.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 143,910.23
期末基金份额净值(元) 0.945