银河灵活配置混合A(519656)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.63 -7.63 -10.67 -12.52 -8.14 3.53 -9.43 81.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 33.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.85 4.76 2.41 3.40 5.96 12.38 20.44 48.29
① — ③ -6.63 -7.63 -10.67 -12.52 -8.14 3.53 -9.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.06 1.02 5.98 7.13 22.19 -15.60 31.83
基准收益率②% 1.29 1.32 1.32 1.31 5.25 5.25 5.87
① — ② -6.35 -0.30 4.66 5.82 16.94 -20.85 25.96
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2015/12/28 2年7月12天 -9.48 祝建辉,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2015/06/24 2016/07/25 1年1月2天 -34.80
徐小勇 2014/02/11 2015/06/24 1年4月13天 173.80

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C基金总份额

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)5874486647705226
户均持有份额(万)0.761.101.171.14
机构持有比例(%)0.0011.5411.0610.38
个人持有比例(%)100.0088.4688.9489.62

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,519.35 54.68 -- 21.04
批发和零售业 235.74 1.51 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 2,530.20 16.24 -- 10.17
金融业 970.37 6.23 -- --
合计 12,255.66 78.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300036 超图软件 45.45 926.73 6.30% 2.21 7.61
601799 星宇股份 14.95 895.49 6.09% 1.15 -10.65
000858 五粮液 10.65 809.15 5.50% 1.43 -2.78
600519 贵州茅台 1.05 767.67 5.22% -3.39 -1.79
300595 欧普康视 13.80 618.65 4.21% 0.43 -15.09
600845 宝信软件 23.47 618.43 4.21% 新晋 -0.67
600585 海螺水泥 18.01 602.97 4.10% 新晋 16.58
300059 东方财富 38.48 507.20 3.45% -0.54 1.16
600867 通化东宝 20.96 502.41 3.42% 新晋 -12.60
300122 智飞生物 10.86 496.74 3.38% 新晋 -18.80
合计 -- 197.68 6,745.44 45.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 770.22 5.24 1.90
其中:政策性金融债 770.22 5.24 1.90
合计 770.22 5.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -130.33
本期利润(万元) -416.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.098
期末基金资产净值(万元) 8,186.92
期末基金份额净值(元) 1.971