单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.17 0.84 21.50 22.66 -2.34 -5.52 7.93 79.70
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 42.95
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -0.35 2.85 2.45 3.09 -6.63 0.05 3.46 36.75
① — ③ 0.74 1.42 6.32 6.98 -5.59 -10.40 -1.63 0.00
同类排名 1074/2934 1066/2870 753/2745 745/2749 1953/2536 1555/1960 758/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.46 -13.52 -8.83 -3.83 -28.19 21.28 -16.24
基准收益率②% 1.29 1.32 1.32 1.31 5.25 5.25 5.25
① — ② 24.17 -14.84 -10.15 -5.14 -33.44 16.03 -21.49
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石磊 2019/04/22 2月6天 -4.19 石磊,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2015/12/28 2019/04/22 3年3月26天 -7.92
钱睿南 2015/06/24 2016/07/25 1年1月2天 -35.00
徐小勇 2014/02/11 2015/06/24 1年4月13天 172.70

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C基金总份额

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)6606693076858275
户均持有份额(万)0.560.540.520.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,309.38 23.99 -1.48 -11.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2,444.35 17.72 -7.27 11.25
金融业 1,524.81 11.05 0.86 3.30
房地产业 2,843.92 20.62 -10.04 14.94
科学研究和技术服务业 82.83 0.60 1.37 -1.10
卫生和社会工作 339.50 2.46 新增 -0.46
文化、体育和娱乐业 190.68 1.38 新增 -0.96
合计 10,735.47 77.82 -14.31 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 25.80 792.52 5.75% 1.89 3.19
600030 中信证券 31.63 783.83 5.68% 2.52 16.87
601799 星宇股份 12.42 746.44 5.41% -0.32 0.15
000063 中兴通讯 23.48 685.74 4.97% 新晋 6.11
600845 宝信软件 20.69 679.58 4.93% 0.15 21.30
601318 中国平安 6.72 518.00 3.76% -1.38 13.12
002230 科大讯飞 14.02 508.85 3.69% 新晋 6.03
600048 保利地产 34.68 493.85 3.58% -0.29 6.57
600325 华发股份 52.52 487.39 3.53% 新晋 1.95
600196 复星医药 16.33 486.31 3.53% 新晋 -0.59
合计 -- 238.29 6,182.51 44.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 767.38 5.56 -1.20
其中:政策性金融债 767.38 5.56 -1.20
合计 767.38 5.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.67 767.38 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 436.02
本期利润(万元) 1,351.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3732
期末基金资产净值(万元) 6,504.39
期末基金份额净值(元) 1.838