单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.29 7.52 7.23 32.70 16.48 -3.19 14.83 94.40
上证指数 ②% 4.14 0.40 -2.96 20.26 9.89 -10.90 -0.79 43.77
同类平均 ③% 3.98 8.73 7.34 25.77 18.94 8.71 17.10 --
① — ② 0.15 7.12 10.19 12.44 6.59 7.71 15.62 50.63
① — ③ 0.31 -1.20 -0.11 6.93 -2.47 -11.89 -2.28 0.00
同类排名 1285/3156 1468/3082 1256/2928 964/2815 1364/2704 1660/2083 786/1498 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.87 25.46 -13.52 -8.83 -28.19 21.28 -16.24
基准收益率②% 1.31 1.29 1.32 1.32 5.25 5.25 5.25
① — ② -2.18 24.17 -14.84 -10.15 -33.44 16.03 -21.49
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石磊 2019/04/22 5月2天 3.08 石磊,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2015/12/28 2019/04/22 3年3月26天 -7.92
钱睿南 2015/06/24 2016/07/25 1年1月2天 -35.00
徐小勇 2014/02/11 2015/06/24 1年4月13天 172.70

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C基金总份额

银河灵活配置混合A银河灵活配置混合C合计情况
2019-62018-122018-62017-12
持有人户数(户)6073660669307685
户均持有份额(万)0.550.560.540.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 324.31 2.49 -- 0.57
制造业 3,629.50 27.88 -- -6.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 493.66 3.79 -- 1.61
批发和零售业 85.47 0.66 -- -2.78
交通运输、仓储和邮政业 50.96 0.39 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,571.59 12.07 -- 7.10
金融业 2,816.63 21.64 -- 11.36
科学研究和技术服务业 149.31 1.15 -- -0.67
卫生和社会工作 231.30 1.78 -- -1.43
文化、体育和娱乐业 272.82 2.10 -- 1.02
合计 9,625.55 73.95 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.00 886.10 6.81% 3.05 3.21
601398 工商银行 120.00 706.80 5.43% 新晋 -0.10
601128 常熟银行 87.00 671.64 5.16% 新晋 -7.95
601166 兴业银行 30.00 548.70 4.21% 新晋 -2.75
600845 宝信软件 18.00 512.64 3.94% -0.99 15.56
600483 福能股份 57.67 493.66 3.79% 新晋 5.83
002557 洽洽食品 15.00 378.75 2.91% 新晋 -3.29
600426 华鲁恒升 25.00 371.50 2.85% 新晋 6.67
600050 中国联通 60.00 369.60 2.84% 新晋 10.89
002439 启明星辰 13.00 349.70 2.69% 新晋 18.83
合计 -- 435.67 5,289.09 40.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,293.08 9.93 4.37
其中:政策性金融债 1,293.08 9.93 4.37
可转换债券 779.69 5.99 --
合计 2,072.76 15.92 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 6.82 689.09 5.29
108604 国开1805 5.97 603.98 4.64
113527 维格转债 3.00 296.19 2.28
110042 航电转债 1.61 183.35 1.41
113521 科森转债 1.60 161.44 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 399.72
本期利润(万元) -45.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0134
期末基金资产净值(万元) 6,075.50
期末基金份额净值(元) 1.822