银河回报定开债券A(519662)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 1.68 3.23 4.24 4.24 6.14 16.02 69.50
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 13.37
同类平均 ③% 0.90 1.51 2.81 3.32 3.49 3.22 9.86 --
① — ② 0.89 1.68 3.23 4.24 4.24 6.14 14.23 56.13
① — ③ -0.01 0.17 0.42 0.93 0.75 2.92 6.15 0.00
同类排名 116/243 114/233 86/192 58/171 61/150 21/95 7/71 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.97 -0.43 0.99 0.87 1.75 4.44 13.84
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 4.25 5.03
① — ② 0.92 -1.50 -0.08 -0.19 -2.50 0.19 8.81
业绩比较基准 每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 7/438 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 7/438 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 7/438 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 395/438 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 421/438 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋磊 2016/08/26 1年11月15天 5.24 蒋磊,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2016/03/10 2017/04/29 1年1月20天 4.15
索峰 2013/08/09 2016/04/25 2年8月20天 53.80
孙伟仓 2013/08/09 2016/03/10 2年7月4天 54.40

银河回报定开债券A银河回报定开债券C基金总份额

银河回报定开债券A银河回报定开债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1938677773841470
户均持有份额(万)16.4110.0610.083.03
机构持有比例(%)66.495.184.740.00
个人持有比例(%)33.5194.8295.26100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 39,118.86 77.20 -6.33
短期融资券 30,191.60 59.59 -4.53
中期票据 14,604.00 28.82 0.64
合计 83,914.46 165.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 153.53
本期利润(万元) 965.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0318
期末基金资产净值(万元) 48,547.27
期末基金份额净值(元) 1.658