单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.50 3.17 5.68 5.42 6.61 12.57 69.30
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.84 7.93 7.65 11.19 28.27
同类平均 ③% 0.96 2.13 3.86 5.59 5.67 6.13 10.49 --
① — ② -0.61 -1.22 -1.35 -2.15 -2.51 -1.03 1.38 41.03
① — ③ -0.42 -0.63 -0.69 0.09 -0.25 0.48 2.08 0.00
同类排名 171/236 159/230 146/214 82/155 86/151 56/112 28/71 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.64 0.92 1.81 -0.44 1.46 4.09 13.55
基准收益率②% 1.07 1.06 1.05 1.07 4.25 4.25 5.03
① — ② 0.57 -0.14 0.76 -1.51 -2.79 -0.16 8.52
业绩比较基准 每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋磊 2016/08/26 2年3月17天 6.68 蒋磊先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月10日任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2016/03/10 2017/04/29 1年1月20天 3.80
索峰 2013/08/09 2016/04/25 2年8月20天 52.40
孙伟仓 2013/08/09 2016/03/10 2年7月4天 52.90

银河回报定开债券A银河回报定开债券C基金总份额

银河回报定开债券A银河回报定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)83294326953267
户均持有份额(万)2.122.365.555.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 503.00 1.00 --
其中:政策性金融债 503.00 1.00 --
企业债券 21,181.75 42.17 -35.03
可转换债券 70.49 0.14 --
短期融资券 28,289.20 56.32 -3.27
中期票据 13,656.30 27.19 -1.63
合计 63,700.74 126.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041760054 17潞安CP005 40.00 4044.00 8.05
041758035 17新港东区CP002 30.00 3032.10 6.04
041758036 17张家经开CP001 30.00 3031.50 6.04
041760055 17乌经开CP002 30.00 3030.60 6.03
041790001 17中航租赁CP003 30.00 3030.60 6.03
101558040 15南方水泥MTN001 30.00 3022.80 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 36.60
本期利润(万元) 46.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0269
期末基金资产净值(万元) 2,826.72
期末基金份额净值(元) 1.673