单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.61 8.33 29.07 30.08 -0.77 19.41 36.37 120.79
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 45.45
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 4.09 10.34 10.02 10.51 -5.06 24.98 31.90 75.34
① — ③ 5.18 8.91 13.89 14.40 -4.03 14.54 26.81 0.00
同类排名 61/2934 96/2870 278/2745 272/2749 1793/2536 205/1960 121/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.90 -15.82 -8.70 1.25 -26.01 49.74 -25.12
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 4.14 -6.17 -7.32 8.95 -6.35 32.42 -16.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 2年2月19天 34.30 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -20.22
楼华锋 2018/07/06 2018/12/31 5月28天 -20.22
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 169.70

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)29288295152265917369
户均持有份额(万)3.031.821.251.34
机构持有比例(%)69.2254.3217.903.66
个人持有比例(%)30.7845.6882.1096.35

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,613.74 8.98 新增 5.75
制造业 92,142.60 56.60 -7.15 20.89
批发和零售业 2,114.20 1.30 0.84 -1.92
交通运输、仓储和邮政业 8,061.89 4.95 2.34 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3,298.96 2.03 -2.02 -4.44
金融业 20,286.99 12.46 -12.46 4.73
水利、环境和公共设施管理业 820.32 0.50 新增 -0.47
文化、体育和娱乐业 1,210.28 0.74 2.00 -1.60
合计 142,548.98 87.56 -25.52 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 593.06 13,551.51 8.32% 1.23 -15.17
603517 绝味食品 249.05 12,258.14 7.53% -0.73 14.40
601318 中国平安 156.20 12,043.02 7.40% 新晋 13.12
300498 温氏股份 242.45 9,843.67 6.05% 新晋 16.07
000858 五粮液 100.62 9,558.90 5.87% 新晋 4.73
002311 海大集团 308.00 8,685.48 5.34% 2.18 0.85
600036 招商银行 242.62 8,229.54 5.06% 新晋 7.40
600519 贵州茅台 9.61 8,208.55 5.04% 新晋 11.78
600009 上海机场 129.72 8,061.89 4.95% 新晋 15.26
002415 海康威视 225.73 7,916.18 4.86% 新晋 1.13
合计 -- 2,257.06 98,356.88 60.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,000.80 4.91 -2.35
其中:政策性金融债 8,000.80 4.91 -2.35
可转换债券 911.70 0.56 --
合计 8,912.50 5.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 80.00 8000.80 4.91
110055 伊力转债 5.06 506.20 0.31
113529 绝味转债 4.06 405.50 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,848.32
本期利润(万元) 32,062.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3513
期末基金资产净值(万元) 148,865.84
期末基金份额净值(元) 1.618