单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 -11.76 -9.31 -14.41 1.36 22.56 36.06 96.34
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 35.65
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -1.61 -9.02 2.48 1.50 18.14 30.90 46.13 60.69
① — ③ 0.76 -7.43 -1.76 -4.37 8.91 25.32 31.49 0.00
同类排名 330/1057 956/1035 568/972 605/905 146/840 23/644 22/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.25 -4.93 15.57 5.47 49.74 -25.12 69.51
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 8.95 -2.61 11.48 1.73 32.42 -16.96 62.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 1年5月20天 19.43 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钱睿南 2018/07/06 2月21天 -7.71 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
楼华锋 2018/07/06 2月21天 -7.71 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 169.70

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)29515226591736918108
户均持有份额(万)1.821.251.341.38
机构持有比例(%)54.3217.903.661.23
个人持有比例(%)45.6882.1096.3598.77

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,396.40 49.67 -- 16.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 5,911.86 4.78 -- 1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 6,624.42 5.36 -- -0.73
金融业 11.10 0.01 -- -7.38
租赁和商务服务业 4,938.00 4.00 -- 1.29
科学研究和技术服务业 52.95 0.04 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 2,273.28 1.84 -- -0.43
合计 81,223.29 65.72 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.93 9,455.07 7.65% -0.35 -1.79
603579 荣泰健康 127.29 8,904.99 7.20% 1.18 0.16
603517 绝味食品 209.13 8,737.19 7.07% -0.87 -1.44
603056 德邦股份 215.84 5,911.86 4.78% 新晋 -5.91
002415 海康威视 149.70 5,558.27 4.50% -3.11 -7.72
603039 泛微网络 61.32 5,388.54 4.36% 新晋 -0.24
002027 分众传媒 515.99 4,938.00 4.00% 新晋 12.72
002304 洋河股份 36.24 4,769.21 3.86% -3.01 0.54
600887 伊利股份 169.21 4,720.97 3.82% 新晋 -4.44
000651 格力电器 99.75 4,703.21 3.81% -4.20 -6.33
合计 -- 1,597.40 63,087.31 51.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,008.51
本期利润(万元) -1,830.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.05
期末基金资产净值(万元) 107,216.61
期末基金份额净值(元) 1.992