单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.20 1.01 -0.26 0.00 35.90 52.22 2.41 129.40
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 55.75
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② 2.91 1.20 5.35 3.45 32.57 38.48 27.87 73.65
① — ③ 4.51 -0.63 1.01 0.38 26.83 35.06 11.06 0.00
同类排名 152/2361 1096/2290 984/2080 1085/2174 35/1891 59/1255 256/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.93 15.57 5.47 15.67 49.74 -25.12 69.51
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② -2.61 11.48 1.73 10.77 32.42 -16.96 62.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 9月23天 39.54 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 169.70

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)22659173691810818304
户均持有份额(万)1.251.341.381.45
机构持有比例(%)17.903.661.231.16
个人持有比例(%)82.1096.3598.7798.84

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,434.02 63.55 8.63 31.29
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 1,883.02 1.65 新增 -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 10,598.81 9.30 新增 3.83
金融业 7,053.48 6.19 4.84 -2.80
房地产业 5,419.41 4.75 1.59 0.36
租赁和商务服务业 24.64 0.02 新增 -2.59
合计 97,416.02 85.46 4.09 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 194.70 9,131.43 8.01% 0.13 -5.95
600519 贵州茅台 13.33 9,113.61 8.00% -0.33 -7.25
603517 绝味食品 261.54 9,049.43 7.94% 新晋 20.07
002415 海康威视 209.93 8,670.30 7.61% -0.29 -8.09
002304 洋河股份 72.47 7,826.06 6.87% -0.74 14.36
601318 中国平安 108.00 7,053.48 6.19% -1.07 -10.92
603579 荣泰健康 92.84 6,864.41 6.02% 0.78 -5.97
000063 中兴通讯 189.29 5,707.11 5.01% -2.97 4.86
000671 阳光城 703.82 5,419.41 4.75% 新晋 3.01
603515 欧普照明 116.05 5,281.30 4.63% 新晋 3.71
合计 -- 1,961.97 74,116.54 65.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,659.58
本期利润(万元) -7,324.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1826
期末基金资产净值(万元) 95,170.32
期末基金份额净值(元) 2.181