单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.35 17.04 24.34 48.37 48.08 16.74 84.50 127.30
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 61.10
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② 2.85 19.44 19.61 41.95 43.39 20.57 72.09 66.20
① — ③ 0.81 14.73 16.13 36.93 36.92 10.31 40.27 0.00
同类排名 1145/2490 20/2444 70/2305 30/2001 25/1919 263/1268 91/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.47 15.67 6.20 -4.55 -25.12 69.51 20.70
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 48.92
① — ② 1.73 10.77 2.62 -5.98 -16.96 62.53 -28.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 37.179 602/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.056 594/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 26.631 偏高 561/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.708 237/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.614 偏高 163/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 5月9天 38.26 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 169.70

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)17369181081830414421
户均持有份额(万)1.341.381.451.52
机构持有比例(%)3.661.231.161.40
个人持有比例(%)96.3598.7798.8498.60

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 236.18 0.41 新增 -1.55
制造业 37,824.59 65.05 0.68 33.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 1,284.00 2.21 新增 -0.49
住宿和餐饮业 1,412.50 2.43 新增 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2,869.78 4.94 -4.94 1.58
金融业 8,428.88 14.50 -2.85 5.43
房地产业 1,384.60 2.38 3.21 -0.93
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 53,462.21 91.96 -1.32 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 179.98 5,093.56 8.76% 5.04 14.01
600887 伊利股份 166.00 4,565.00 7.85% 0.94 7.38
600519 贵州茅台 8.27 4,280.78 7.36% 新晋 19.27
002415 海康威视 129.99 4,159.66 7.15% -0.38 22.66
000651 格力电器 93.00 3,524.70 6.06% -1.10 12.16
002410 广联达 140.25 2,868.03 4.93% 新晋 -3.10
601318 中国平安 46.00 2,491.36 4.28% 新晋 18.74
603579 荣泰健康 41.56 2,451.76 4.22% 新晋 5.41
000910 大亚圣象 107.92 2,253.34 3.88% 新晋 10.15
002036 联创电子 90.71 1,881.38 3.24% 新晋 -8.28
合计 -- 1,003.68 33,569.57 57.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,473.90
本期利润(万元) 2,345.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1025
期末基金资产净值(万元) 44,448.09
期末基金份额净值(元) 1.985