单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.67 17.19 22.86 45.66 39.87 13.59 81.53 118.20
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 62.04
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 1.55 18.80 17.68 38.62 37.11 16.87 67.98 56.16
① — ③ -0.28 14.17 13.98 33.68 30.11 6.32 36.14 0.00
同类排名 1379/2491 25/2442 94/2307 40/2004 39/1911 369/1270 107/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.30 15.37 5.94 -4.77 -25.73 67.94 20.10
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 48.92
① — ② 1.56 10.47 2.36 -6.20 -17.57 60.96 -28.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 5月9天 36.12 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 60.30
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 165.10

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)6028626167546280
户均持有份额(万)1.261.241.281.42
机构持有比例(%)0.340.330.300.71
个人持有比例(%)99.6699.6799.7099.29

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 236.18 0.41 新增 -1.55
制造业 37,824.59 65.05 0.68 33.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 1,284.00 2.21 新增 -0.49
住宿和餐饮业 1,412.50 2.43 新增 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2,869.78 4.94 -4.94 1.58
金融业 8,428.88 14.50 -2.85 5.43
房地产业 1,384.60 2.38 3.21 -0.93
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 53,462.21 91.96 -1.32 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 179.98 5,093.56 8.76% 5.04 14.01
600887 伊利股份 166.00 4,565.00 7.85% 0.94 7.38
600519 贵州茅台 8.27 4,280.78 7.36% 新晋 19.27
002415 海康威视 129.99 4,159.66 7.15% -0.38 22.66
000651 格力电器 93.00 3,524.70 6.06% -1.10 12.16
002410 广联达 140.25 2,868.03 4.93% 新晋 -3.10
601318 中国平安 46.00 2,491.36 4.28% 新晋 18.74
603579 荣泰健康 41.56 2,451.76 4.22% 新晋 5.41
000910 大亚圣象 107.92 2,253.34 3.88% 新晋 10.15
002036 联创电子 90.71 1,881.38 3.24% 新晋 -8.28
合计 -- 1,003.68 33,569.57 57.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,359.59
本期利润(万元) 680.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0936
期末基金资产净值(万元) 13,697.13
期末基金份额净值(元) 1.928