单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.74 -10.99 4.61 -6.03 28.32 29.83 16.51 108.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 52.05
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 0.20 -0.36 12.12 -0.29 30.01 27.38 43.80 56.85
① — ③ -2.60 -7.77 5.18 -4.49 21.46 19.08 15.13 0.00
同类排名 2130/2734 2436/2610 234/2437 2176/2575 55/2200 146/1424 199/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 15.30 5.30 15.37 5.94 48.40 -25.73 67.94
基准收益率②% 4.09 3.74 4.90 3.58 17.32 -8.16 6.98
① — ② 11.21 1.56 10.47 2.36 31.08 -17.57 60.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 9月23天 30.07 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月15天 60.30
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 165.10

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)7366602862616754
户均持有份额(万)1.141.261.241.28
机构持有比例(%)0.330.340.330.30
个人持有比例(%)99.6799.6699.6799.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,531.62 72.18 -7.13 39.54
金融业 9,247.26 11.03 3.47 1.24
房地产业 5,314.82 6.34 -3.96 2.34
合计 75,098.72 89.55 2.41 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.01 6,982.01 8.33% 0.97 -9.00
000063 中兴通讯 183.98 6,689.66 7.98% -0.78 -14.94
002415 海康威视 169.95 6,627.99 7.90% 0.75 -7.96
000651 格力电器 151.30 6,611.81 7.88% 1.82 1.65
002304 洋河股份 55.52 6,384.80 7.61% 新晋 -8.98
601318 中国平安 87.00 6,088.26 7.26% 2.98 -7.51
600887 伊利股份 140.00 4,506.60 5.37% -2.48 -7.48
603579 荣泰健康 69.71 4,390.88 5.24% 1.02 -11.32
600741 华域汽车 145.55 4,321.26 5.15% 新晋 -6.07
000910 大亚圣象 174.67 4,000.05 4.77% 0.89 -12.51
合计 -- 1,187.69 56,603.32 67.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,464.25
本期利润(万元) 2,192.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.279
期末基金资产净值(万元) 18,730.87
期末基金份额净值(元) 2.223