单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.13 3.97 10.76 25.61 25.19 12.18 73.61 387.88
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 -4.90
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② 2.07 6.37 6.03 19.19 20.50 16.01 61.20 392.78
① — ③ 0.02 1.65 2.54 14.18 14.03 5.74 29.38 0.00
同类排名 1404/2490 673/2444 675/2305 247/2001 238/1919 417/1268 132/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.72 6.90 7.59 -0.19 -15.57 75.23 11.58
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 41.16
① — ② 1.98 2.00 4.01 -1.62 -7.41 68.25 -29.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.140 382/644 27.256 316/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.867 277/644 0.793 偏低 151/477
下行风险 下行风险说明 23.100 387/644 19.649 292/477
夏普比率 夏普比率说明 0.790 偏高 184/644 0.899 偏高 56/477
詹森指数 詹森指数说明 0.751 偏高 103/644 1.310 19/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2016/02/01 1年7月16天 39.65 祝建辉,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2016/02/01 2017/04/08 1年2月7天 21.14
王培 2013/10/30 2016/02/01 2年3月4天 49.91
丁杰人 2011/10/10 2013/11/13 2年1月5天 51.90
孙振峰 2009/07/17 2011/11/01 2年3月17天 2.29
李昇 2008/05/26 2009/08/07 1年2月13天 51.57

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 944.78 2.68 新增 0.72
制造业 14,365.19 40.72 -7.38 8.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.13 0.01 2.84 -1.48
批发和零售业 2.64 0.01 3.68 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 8.08 -1.62
金融业 12,206.15 34.60 -6.40 25.53
房地产业 3,057.90 8.67 新增 5.36
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 6.59 0.02 新增 -1.19
合计 30,602.22 86.75 -3.68 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600643 爱建集团 188.99 2,642.01 7.49% 3.87 0.27
600585 海螺水泥 99.00 2,472.03 7.01% 新晋 4.53
000002 万科A 89.37 2,345.96 6.65% 新晋 10.24
601166 兴业银行 120.00 2,074.80 5.88% 新晋 0.77
601601 中国太保 53.70 1,983.14 5.62% 1.88 15.75
600519 贵州茅台 3.43 1,777.21 5.04% -1.74 19.27
601288 农业银行 462.00 1,764.84 5.00% 新晋 -2.17
600801 华新水泥 111.00 1,601.73 4.54% 新晋 -8.46
600702 沱牌舍得 38.00 1,485.42 4.21% 新晋 18.93
002635 安洁科技 36.20 1,471.69 4.17% 新晋 7.10
合计 -- 1,201.69 19,618.83 55.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 990.00 7.84 -9.21
合计 990.00 7.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,101.38
本期利润(万元) 1,709.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0774
期末基金资产净值(万元) 35,280.00
期末基金份额净值(元) 1.4366