单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.47 -9.37 -20.65 -26.32 -27.90 -13.21 -20.92 249.20
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -25.59
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -2.92 -6.18 -4.91 -4.47 -6.45 6.85 4.29 274.79
① — ③ -3.53 -6.75 -9.39 -13.56 -16.06 -7.73 -10.51 0.00
同类排名 2728/2782 2600/2719 2166/2601 2034/2304 2083/2254 1155/1709 796/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.83 -4.33 -6.07 0.36 22.02 -15.57 75.23
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -7.45 3.37 -3.75 -3.73 4.70 -7.41 68.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2016/02/01 2年10月14天 -0.05 祝建辉,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2016/02/01 2017/04/08 1年2月7天 21.14
王培 2013/10/30 2016/02/01 2年3月4天 49.91
丁杰人 2011/10/10 2013/11/13 2年1月5天 51.90
孙振峰 2009/07/17 2011/11/01 2年3月17天 2.29
李昇 2008/05/26 2009/08/07 1年2月13天 51.57

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,223.32 9.20 -- 6.04
制造业 7,691.70 31.83 -- -0.56
批发和零售业 695.44 2.88 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 4,423.33 18.31 -- 12.17
金融业 1,799.95 7.45 -- -1.73
房地产业 305.10 1.26 -- -3.36
科学研究和技术服务业 961.13 3.98 -- 2.27
合计 18,099.97 74.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300036 超图软件 82.72 1,832.18 7.58% 0.18 --
601799 星宇股份 30.78 1,611.60 6.67% -0.38 --
600585 海螺水泥 39.50 1,453.35 6.01% 1.23 --
300595 欧普康视 31.76 1,129.24 4.67% 0.03 --
600845 宝信软件 43.12 1,056.81 4.37% 0.14 0.00
600519 贵州茅台 1.43 1,046.46 4.33% -1.93 --
603259 药明康德 10.39 961.13 3.98% 新晋 --
601318 中国平安 11.02 754.87 3.12% 新晋 --
601398 工商银行 129.53 747.39 3.09% 新晋 --
300377 赢时胜 58.33 726.26 3.01% 新晋 --
合计 -- 438.58 11,319.29 46.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 99.09 0.34 --
合计 99.09 0.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,215.08
本期利润(万元) -2,307.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1032
期末基金资产净值(万元) 24,164.19
期末基金份额净值(元) 1.0704