单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.76 -9.66 -7.76 -2.87 2.65 18.08 65.29 252.36
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 26.34
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -3.44 -10.60 -10.04 -3.17 -4.18 25.89 10.03 226.02
① — ③ -2.43 -5.74 -4.05 -1.58 -0.26 0.68 11.30 0.00
同类排名 1567/1897 1542/1759 1186/1556 1500/1939 682/1317 318/719 194/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 3.72 5.95 -19.44 30.46 63.36 30.47 53.85
基准收益率②% 2.81 -1.42 -10.66 13.57 6.98 41.16 -5.30
① — ② 0.91 7.37 -8.78 16.89 56.38 -10.69 59.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 36.849 偏高 473/529 31.657 380/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.942 偏高 361/529 0.853 235/410
下行风险 下行风险说明 27.614 480/529 23.228 376/410
夏普比率 夏普比率说明 0.730 偏高 144/529 0.782 26/410
詹森指数 詹森指数说明 1.283 偏高 65/529 1.800 4/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海华 2013/12/04 3年1月17天 82.26 王海华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、研究部研究员、银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月4日任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年7月26日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成胜 2010/09/16 2015/05/22 4年8月9天 331.01
陈欣 2009/12/16 2011/06/04 1年5月20天 12.17
王忠波 2009/04/24 2010/10/19 1年5月28天 45.04

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,016.90 5.54 -0.48 1.78
制造业 117,117.28 58.92 0.52 26.24
批发和零售业 23,407.56 11.78 1.30 8.51
交通运输、仓储和邮政业 3,770.21 1.90 新增 0.24
住宿和餐饮业 1,703.03 0.86 新增 -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,382.92 1.20 新增 -3.65
金融业 17.72 0.01 2.30 -3.48
文化、体育和娱乐业 7,955.37 4.00 -0.16 1.88
合计 167,370.99 84.21 0.32 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 924.00 18,978.96 9.55% 1.14 6.10
002250 联化科技 960.00 15,628.80 7.86% 3.35 2.75
600882 广泽股份 978.41 11,016.90 5.54% 0.48 5.96
002539 新都化工 820.00 10,643.60 5.35% -2.60 -1.70
600155 宝硕股份 598.84 8,982.54 4.52% 新晋 10.83
600114 东睦股份 530.76 8,460.36 4.26% 新晋 0.81
002364 中恒电气 338.40 8,449.87 4.25% 新晋 -0.53
600521 华海药业 320.15 8,298.40 4.17% -1.22 -1.21
603108 润达医疗 244.00 8,081.28 4.07% 0.49 -5.13
000681 视觉中国 333.00 7,955.37 4.00% 新晋 -4.72
合计 -- 6,047.56 106,496.08 53.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.40 1.72 -1.75
其中:政策性金融债 5,001.40 1.72 -1.75
合计 5,001.40 1.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,086.96
本期利润(万元) 8,062.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0566
期末基金资产净值(万元) 198,786.52
期末基金份额净值(元) 1.477