单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.46 0.21 -6.19 -8.83 -8.20 21.64 23.39 45.60
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -15.49
同类平均 ③% 3.85 -6.18 -16.94 -19.34 -22.33 -9.27 -11.61 --
① — ② -0.38 4.92 9.89 10.90 14.80 38.58 49.25 61.09
① — ③ -2.39 6.39 10.75 10.51 14.13 30.91 35.00 0.00
同类排名 300/409 25/400 24/376 19/335 13/318 5/235 10/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.60 -6.73 -2.25 8.34 34.77 -2.55 3.75
基准收益率②% 2.85 -8.03 -3.16 8.28 30.55 -4.41 5.10
① — ② 1.75 1.30 0.91 0.06 4.22 1.86 -1.35
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 8年10月23天 45.60 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.96 0.03 -- -13.15
金融业 19.65 0.04 -- -11.34
合计 35.61 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601577 长沙银行 1.73 19.65 0.04% 新晋 --
603583 捷昌驱动 0.13 6.93 0.02% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.01% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.01% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.01% 新晋 --
合计 -- 2.40 35.61 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 78.18 5,355.30 11.62% 0.75 --
600036 招商银行 78.89 2,421.03 5.25% 0.62 --
601166 兴业银行 98.92 1,577.72 3.42% 0.33 --
000651 格力电器 39.15 1,573.81 3.42% -0.42 --
000333 美的集团 37.87 1,526.19 3.31% -0.70 --
600016 民生银行 217.70 1,380.21 3.00% 0.11 --
601328 交通银行 213.19 1,245.00 2.70% -0.04 --
601288 农业银行 295.83 1,150.78 2.50% 0.22 --
000001 平安银行 103.13 1,139.55 2.47% 0.25 0.00
601398 工商银行 169.88 980.21 2.13% 新晋 --
合计 -- 1,332.74 18,349.80 39.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.38 0.12 --
合计 31.38 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 592.73
本期利润(万元) 2,065.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0708
期末基金资产净值(万元) 46,076.74
期末基金份额净值(元) 1.523