单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.63 -5.28 -3.52 -2.25 23.69 49.81 12.55 56.10
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 1.65
同类平均 ③% 2.98 2.95 -3.55 -1.55 11.32 25.52 -10.77 --
① — ② -0.66 -5.09 2.09 1.20 20.36 36.07 38.01 54.45
① — ③ -0.35 -8.23 0.03 -0.70 12.37 24.29 23.32 0.00
同类排名 176/292 270/278 86/260 103/274 22/226 11/172 14/141 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.25 8.34 5.21 11.46 34.77 -2.55 3.75
基准收益率②% -3.16 8.28 2.95 10.16 30.55 -4.41 5.10
① — ② 0.91 0.06 2.26 1.30 4.22 1.86 -1.35
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 8年1月1天 56.10 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.14 0.04 0.13 -9.20
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 新增 -1.47
合计 23.87 0.07 0.23 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 56.15 3,667.13 10.84% 新晋 -10.92
600036 招商银行 55.25 1,607.12 4.75% 新晋 0.66
000333 美的集团 23.41 1,276.58 3.77% 新晋 -0.48
000001 平安银行 115.82 1,262.40 3.73% 新晋 3.60
000651 格力电器 25.20 1,182.08 3.49% 新晋 -5.95
601166 兴业银行 64.41 1,074.95 3.18% 新晋 -4.50
600016 民生银行 122.88 981.85 2.90% 新晋 -3.11
600887 伊利股份 32.89 937.04 2.77% 新晋 -3.84
601328 交通银行 142.44 880.25 2.60% 新晋 -0.43
000002 万科A 25.45 847.37 2.50% 新晋 -3.77
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.02% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.01% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.01% 新晋 325.11
603897 长城科技 0.16 2.82 0.01% 新晋 140.75
合计 -- 665.40 13,736.89 40.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 42.23 2,955.23 11.24% 4.09 -7.51
600036 招商银行 40.20 1,166.56 4.44% 0.11 -0.54
000001 平安银行 73.60 978.83 3.72% 新晋 -11.53
000333 美的集团 17.51 970.61 3.69% 0.41 -6.48
601166 兴业银行 49.28 837.21 3.19% -0.35 -1.27
000651 格力电器 18.91 826.55 3.15% 0.16 1.65
600016 民生银行 92.89 779.38 2.97% -0.14 -4.42
600887 伊利股份 23.16 745.52 2.84% 0.09 -7.48
601328 交通银行 108.23 672.08 2.56% -0.29 2.69
000002 万科A 19.20 596.49 2.27% -0.66 -6.78
合计 -- 485.21 10,528.46 40.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.38 0.12 --
合计 31.38 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 800.00
本期利润(万元) -1,363.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0707
期末基金资产净值(万元) 33,844.63
期末基金份额净值(元) 1.561