单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.30 22.82 22.39 27.94 13.87 39.14 61.94 74.90
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 3.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.15 -2.37 -5.04 -2.38 9.61 36.64 55.13 71.44
① — ③ 7.30 22.82 22.39 27.94 13.87 39.14 61.94 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.31 -10.24 4.60 -6.73 -14.40 34.77 -2.55
基准收益率②% 19.49 -10.57 2.85 -8.03 -18.09 30.55 -4.41
① — ② -0.18 0.33 1.75 1.30 3.69 4.22 1.86
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 9年3月25天 74.90 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34.07 0.05 -0.03 --
金融业 13.43 0.02 -0.01 --
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 --
合计 53.11 0.08 0.14 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 18.54 90.29 0.19% 新晋 0.00
603185 上机数控 0.13 6.60 0.01% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.01% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.01% 新晋 --
合计 -- 20.38 105.97 0.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 107.88 6,052.05 12.41% 0.79 --
600036 招商银行 108.22 2,727.06 5.59% 0.34 --
601166 兴业银行 123.36 1,842.95 3.78% 0.36 --
601328 交通银行 257.84 1,492.87 3.06% 0.36 --
600016 民生银行 242.50 1,389.52 2.85% -0.15 --
601288 农业银行 361.61 1,301.80 2.67% 0.17 --
000001 平安银行 131.38 1,232.31 2.53% 0.06 0.00
601668 中国建筑 212.27 1,209.94 2.48% 新晋 0.00
000002 万科A 50.73 1,208.49 2.48% 新晋 0.00
600000 浦发银行 117.88 1,155.25 2.37% 新晋 --
合计 -- 1,713.67 19,612.24 40.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 97.80 0.15 0.11
合计 97.80 0.15 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110053 苏银转债 0.98 97.80 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 104.78
本期利润(万元) 9,438.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2756
期末基金资产净值(万元) 66,142.69
期末基金份额净值(元) 1.631