单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.38 0.60 -6.14 -6.20 1.35 30.26 39.61 49.80
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -11.47
同类平均 ③% 0.02 -5.05 -12.70 -15.86 -14.64 -5.40 3.16 --
① — ② 1.49 3.34 5.65 9.71 18.13 38.60 49.68 61.27
① — ③ 3.36 5.65 6.56 9.66 15.99 35.66 36.45 0.00
同类排名 3/88 6/82 7/78 5/74 3/72 1/59 2/53 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.73 -2.25 8.34 5.21 34.77 -2.55 3.75
基准收益率②% -8.03 -3.16 8.28 2.95 30.55 -4.41 5.10
① — ② 1.30 0.91 0.06 2.26 4.22 1.86 -1.35
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 8年9月3天 49.80 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.15 0.05 -- -8.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.19
合计 34.43 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.03% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.01% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.01% 新晋 266.81
合计 -- 1.61 32.78 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 73.11 4,282.76 10.87% 0.03 4.96
600036 招商银行 69.00 1,824.27 4.63% -0.12 11.62
000333 美的集团 30.23 1,578.64 4.01% 0.24 -9.19
000651 格力电器 32.11 1,513.96 3.84% 0.35 -6.33
601166 兴业银行 84.65 1,218.91 3.09% -0.09 7.18
600016 民生银行 162.42 1,136.97 2.89% -0.01 5.03
601328 交通银行 188.34 1,081.05 2.74% 0.14 4.43
601288 农业银行 260.86 897.36 2.28% 新晋 4.85
000001 平安银行 96.35 875.79 2.22% -1.51 4.87
600104 上汽集团 23.69 828.94 2.10% 新晋 -4.56
合计 -- 1,020.76 15,238.65 38.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.38 0.12 --
合计 31.38 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,119.12
本期利润(万元) -2,657.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1024
期末基金资产净值(万元) 39,405.52
期末基金份额净值(元) 1.456