单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 8.28 17.37 34.60 30.10 35.86 60.14 59.50
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 5.14
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 34.77 --
① — ② 4.77 10.68 12.64 28.18 25.41 39.69 47.73 54.36
① — ③ 3.92 7.09 7.24 19.65 16.55 26.13 25.37 0.00
同类排名 13/352 38/346 34/319 15/283 18/271 20/226 22/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.21 11.46 6.08 3.40 -2.55 3.75 64.38
基准收益率②% 2.95 10.16 6.32 3.53 -4.41 5.10 59.73
① — ② 2.26 1.30 -0.24 -0.13 1.86 -1.35 4.65
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 7年8月22天 59.50 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 新增 -1.31
制造业 34.42 0.14 0.36 -12.14
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 新增 -2.92
水利、环境和公共设施管理业 26.52 0.10 0.04 -1.33
卫生和社会工作 11.53 0.05 新增 -0.27
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -0.80
合计 86.52 0.35 0.35 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601200 上海环境 1.07 26.52 0.10% -0.04 12.05
603882 金域医学 0.28 11.53 0.05% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.03% 新晋 -4.66
603055 台华新材 0.27 6.25 0.02% 新晋 -11.73
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.02% 新晋 47.21
合计 -- 2.23 58.27 0.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 33.48 1,813.26 7.15% -0.77 18.74
600036 招商银行 42.97 1,097.85 4.33% 0.31 5.97
601166 兴业银行 51.92 897.64 3.54% 0.15 0.77
000333 美的集团 18.85 833.01 3.28% 0.14 15.32
600016 民生银行 98.47 789.76 3.11% -0.03 3.28
000651 格力电器 20.04 759.68 2.99% -0.20 12.16
000002 万科A 28.35 744.30 2.93% 0.19 10.24
601328 交通银行 114.44 723.23 2.85% 0.12 -1.64
600887 伊利股份 25.32 696.30 2.75% 新晋 7.38
601288 农业银行 159.22 608.22 2.40% 0.01 -2.17
合计 -- 593.06 8,963.25 35.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.10 0.21 --
合计 39.10 0.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 554.16
本期利润(万元) 1,118.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0652
期末基金资产净值(万元) 25,365.76
期末基金份额净值(元) 1.474