单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.10 -2.49 -14.95 -15.70 -17.01 7.64 -1.24 91.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 10.51
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② 1.89 -1.52 0.53 3.30 4.18 24.05 24.49 81.19
① — ③ 2.94 -0.33 -4.52 -5.05 -4.88 12.15 9.05 0.00
同类排名 648/2908 1664/2827 1715/2682 1508/2403 1396/2287 322/1674 411/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.39 -2.42 -3.78 -1.86 31.75 -13.14 35.26
基准收益率②% -1.22 -7.13 -2.08 3.84 16.22 -7.40 7.23
① — ② -4.17 4.71 -1.70 -5.70 15.53 -5.74 28.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2015/12/28 2年10月27天 -5.47 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2015/06/23 2016/07/26 1年1月4天 -30.00
徐小勇 2010/07/16 2015/06/23 4年11月13天 150.00
孙振峰 2010/07/16 2011/11/01 1年3月18天 -5.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,741.62 27.03 -- -5.36
信息传输、软件和信息技术服务业 3,746.81 17.64 -- 11.50
金融业 5,026.10 23.66 -- 14.47
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 2,417.79 11.38 -- 8.53
文化、体育和娱乐业 778.75 3.67 -- 1.18
合计 17,711.66 83.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 32.50 1,640.60 7.72% 新晋 --
600763 通策医疗 24.00 1,289.04 6.07% 1.00 --
300015 爱尔眼科 35.00 1,128.75 5.31% -0.39 --
603799 华友钴业 21.00 1,119.09 5.27% -1.96 --
600845 宝信软件 44.50 1,090.70 5.14% 0.26 0.00
002410 广联达 39.00 1,044.42 4.92% 0.61 --
300618 寒锐钴业 8.00 1,020.24 4.80% 新晋 --
600686 金龙汽车 90.46 942.59 4.44% -0.35 0.00
601688 华泰证券 57.60 907.20 4.27% 新晋 --
300253 卫宁健康 57.00 821.94 3.87% 新晋 --
合计 -- 409.06 11,004.57 51.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43.33 0.13 --
合计 43.33 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -530.51
本期利润(万元) -1,210.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1146
期末基金资产净值(万元) 21,239.25
期末基金份额净值(元) 2.02