单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -5.12 14.73 19.20 -2.22 8.03 27.32 111.10
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 20.06
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.13 -2.44 2.51 2.49 2.17 15.06 24.91 91.04
① — ③ 1.35 -3.57 5.02 6.83 0.23 4.51 18.51 0.00
同类排名 397/3041 2360/2933 687/2819 645/2840 1302/2585 720/1986 200/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.87 -12.33 -5.39 -2.42 -22.12 31.75 -13.14
基准收益率②% 21.32 -8.95 -1.22 -7.13 -18.21 16.22 -7.40
① — ② 8.55 -3.38 -4.17 4.71 -3.91 15.53 -5.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2015/12/28 3年5月22天 4.09 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2015/06/23 2016/07/26 1年1月4天 -30.00
徐小勇 2010/07/16 2015/06/23 4年11月13天 150.00
孙振峰 2010/07/16 2011/11/01 1年3月18天 -5.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,910.20 8.16 -6.97 -27.55
批发和零售业 635.09 2.71 新增 -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 6,442.13 27.53 -2.57 21.06
金融业 8,965.05 38.31 -6.34 30.58
水利、环境和公共设施管理业 0.67 0.00 0.00 -0.97
卫生和社会工作 3,399.91 14.53 -0.27 11.62
合计 21,353.05 91.24 -13.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 28.82 2,031.75 8.68% 0.53 7.54
002410 广联达 65.18 1,942.97 8.30% 1.76 6.18
601336 新华保险 31.50 1,691.24 7.23% -0.43 -3.62
600570 恒生电子 18.50 1,619.86 6.92% 新晋 1.29
600837 海通证券 102.51 1,438.22 6.15% 1.19 1.46
600030 中信证券 56.60 1,402.55 5.99% 新晋 1.69
300015 爱尔眼科 40.24 1,368.16 5.85% -0.26 7.20
300253 卫宁健康 92.41 1,349.21 5.77% 0.83 -0.95
000001 平安银行 95.10 1,219.18 5.21% 新晋 -0.83
601688 华泰证券 44.62 999.93 4.27% -0.03 2.36
合计 -- 575.48 15,063.07 64.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 950.10 4.06 -1.06
其中:政策性金融债 950.10 4.06 -1.06
可转换债券 9.30 0.04 --
合计 959.40 4.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 9.50 950.10 4.06
113531 百姓转债 0.09 9.30 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,416.34
本期利润(万元) 5,565.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5317
期末基金资产净值(万元) 23,398.99
期末基金份额净值(元) 2.3