单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.37 -3.43 -5.75 -12.01 -12.31 18.75 34.57 100.10
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 14.71
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -0.52 -0.69 6.04 3.90 4.47 27.09 44.64 85.39
① — ③ 1.84 0.91 1.80 -1.96 -4.76 21.51 29.99 0.00
同类排名 109/1057 463/1035 395/972 504/905 581/840 35/644 26/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.42 -3.78 -1.86 12.31 31.75 -13.14 35.26
基准收益率②% -7.13 -2.08 3.84 3.52 16.22 -7.40 7.23
① — ② 4.71 -1.70 -5.70 8.79 15.53 -5.74 28.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2015/12/28 2年9月2天 -1.33 袁曦,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2015/06/23 2016/07/26 1年1月4天 -30.00
徐小勇 2010/07/16 2015/06/23 4年11月13天 150.00
孙振峰 2010/07/16 2011/11/01 1年3月18天 -5.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 415.38 1.83 -- -1.17
制造业 8,755.35 38.63 -- 4.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.87
批发和零售业 1,196.02 5.28 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 3,947.09 17.42 -- 11.33
金融业 3,104.00 13.70 -- 6.31
水利、环境和公共设施管理业 8.90 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 2,440.21 10.77 -- 7.81
合计 19,874.11 87.70 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 16.80 1,637.50 7.23% 0.85 2.61
601288 农业银行 405.00 1,393.20 6.15% -1.77 4.85
300015 爱尔眼科 40.00 1,291.60 5.70% -1.04 1.47
600763 通策医疗 23.60 1,148.61 5.07% 新晋 8.82
600845 宝信软件 42.00 1,106.70 4.88% 新晋 -0.67
600686 金龙汽车 87.00 1,086.63 4.79% 新晋 -5.20
600436 片仔癀 9.50 1,063.34 4.69% 0.40 1.06
002050 三花智控 56.00 1,055.60 4.66% 0.83 -15.75
601398 工商银行 195.00 1,037.40 4.58% -0.48 9.61
002410 广联达 35.20 976.10 4.31% 新晋 0.93
合计 -- 910.10 11,796.68 52.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43.33 0.13 --
合计 43.33 0.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -662.84
本期利润(万元) -560.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0528
期末基金资产净值(万元) 22,661.90
期末基金份额净值(元) 2.135