单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.58 6.89 12.80 9.85 4.16 -3.06 40.69 42.80
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 34.28
同类平均 ③% -3.71 2.80 12.19 16.93 12.75 7.90 49.61 --
① — ② -0.36 8.50 7.62 2.81 1.40 0.23 27.14 8.52
① — ③ 0.13 4.09 0.61 -7.09 -8.60 -10.96 -8.92 0.00
同类排名 129/248 69/239 98/218 132/191 134/189 94/141 28/49 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 4.22 -1.41 3.46 -5.25 -14.36 47.52 --
基准收益率②% -0.01 -0.44 0.64 -1.79 -9.78 46.99 --
① — ② 4.23 -0.97 2.82 -3.46 -4.58 0.53 --
业绩比较基准 80%×申银万国医药生物行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海华 2014/11/18 2年10月1天 42.80 王海华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、研究部研究员、银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月4日任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年7月26日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月23天 9.30

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 507.10 0.83 新增 -2.38
制造业 36,738.88 60.04 5.98 4.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -2.08
批发和零售业 11,836.74 19.34 -5.96 14.87
住宿和餐饮业 1,663.97 2.72 新增 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,331.10 2.18 -1.19 -2.40
金融业 1,408.08 2.30 0.24 -8.97
房地产业 1,574.87 2.57 新增 -1.72
租赁和商务服务业 1,626.22 2.66 -0.81 0.16
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.79
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 2.66 -2.22
合计 56,708.56 92.68 -5.23 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁云商 438.00 5,737.77 9.38% 5.28 10.12
002085 万丰奥威 274.52 5,366.87 8.77% -0.84 -11.72
600887 伊利股份 139.00 3,822.50 6.25% 2.49 7.38
600114 东睦股份 175.00 3,106.25 5.08% -0.41 7.73
000725 京东方A 639.99 2,815.97 4.60% 新晋 41.21
000963 华东医药 51.00 2,502.41 4.09% 新晋 7.52
300398 飞凯材料 109.00 2,358.76 3.85% -0.87 9.26
603108 润达医疗 157.00 2,207.42 3.61% -0.04 8.58
002365 永安药业 50.27 2,015.32 3.29% 新晋 -10.03
600487 亨通光电 58.00 1,995.20 3.26% 新晋 6.66
合计 -- 2,091.78 31,928.47 52.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -697.84
本期利润(万元) 2,408.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0523
期末基金资产净值(万元) 61,190.13
期末基金份额净值(元) 1.382