单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 3.57 -12.45 3.57 -15.37 -4.55 9.74 21.70
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 4.86
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -0.45 1.52 -2.72 -0.45 11.00 13.34 14.98 16.84
① — ③ -0.43 -1.06 1.27 -0.39 7.89 4.26 4.57 0.00
同类排名 194/346 199/334 128/319 190/346 34/274 74/198 58/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.92 -2.77 -1.86 -2.17 9.92 -14.36 47.52
基准收益率②% -14.21 -11.46 -1.74 5.12 3.10 -9.78 46.99
① — ② 2.29 8.69 -0.12 -7.29 6.82 -4.58 0.53
业绩比较基准 80%×申银万国医药生物行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.022 57/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.993 45/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.937 67/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.542 53/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 55/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余科苗 2018/03/23 10月13天 -13.32 余科苗,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于天治基金管理有限公司,2011年4月加入银河基金,从事投资、研究相关工作。2017年12月15日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月17天 30.90
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月23天 9.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 287.44 0.73 新增 -2.30
采矿业 302.50 0.77 0.30 -3.64
制造业 10,960.97 27.91 4.25 -19.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 322.00 0.82 2.61 -3.79
批发和零售业 120.54 0.31 3.19 -4.25
交通运输、仓储和邮政业 1,038.49 2.64 -1.21 -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4,588.17 11.68 -2.26 2.73
金融业 6,171.85 15.71 -1.67 5.54
房地产业 353.65 0.90 0.05 -5.05
租赁和商务服务业 915.04 2.33 -1.02 -0.46
卫生和社会工作 5,486.31 13.97 -2.50 10.32
文化、体育和娱乐业 1,319.89 3.36 -2.07 -0.59
合计 31,866.85 81.13 -1.06 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 62.00 3,330.02 7.44% 1.23 --
300463 迈克生物 135.00 2,951.10 6.59% 0.92 --
601398 工商银行 360.00 2,077.20 4.64% 1.41 --
600036 招商银行 60.00 1,841.40 4.11% 新晋 --
300015 爱尔眼科 56.00 1,806.00 4.03% -0.22 --
600519 贵州茅台 2.09 1,525.85 3.41% 新晋 --
601288 农业银行 380.00 1,478.20 3.30% -0.88 --
600845 宝信软件 60.00 1,470.60 3.28% -0.13 0.00
603605 珀莱雅 34.00 1,466.42 3.28% 新晋 --
600276 恒瑞医药 20.00 1,270.00 2.84% 新晋 --
合计 -- 1,169.09 19,216.79 42.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,511.00 6.39 --
其中:政策性金融债 2,511.00 6.39 --
合计 2,511.00 6.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.00 2511.00 6.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,086.12
本期利润(万元) -5,338.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1591
期末基金资产净值(万元) 39,277.58
期末基金份额净值(元) 1.175