单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.02 14.62 16.73 24.09 1.74 13.55 21.70 45.80
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 19.47
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② 5.41 4.44 6.41 5.58 8.04 18.35 17.77 26.33
① — ③ 4.49 4.47 4.71 4.16 9.09 10.25 7.10 0.00
同类排名 56/366 78/352 73/340 89/347 44/310 57/215 61/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.32 -11.92 -2.77 -1.86 -17.77 9.92 -14.36
基准收益率②% 24.97 -14.21 -11.46 -1.74 -21.53 3.10 -9.78
① — ② 2.35 2.29 8.69 -0.12 3.76 6.82 -4.58
业绩比较基准 80%×申银万国医药生物行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.041 偏低 46/144 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.873 偏低 40/144 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.067 偏低 44/144 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.746 60/144 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 9,083,140,541,957,270,399,999.000 62/144 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余科苗 2018/03/23 1年1月27天 3.85 余科苗,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于天治基金管理有限公司,2011年4月加入银河基金,从事投资、研究相关工作。2017年12月15日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月17天 30.90
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月23天 9.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,484.24 33.79 -5.88 -17.45
批发和零售业 2,087.20 4.28 -3.97 0.08
交通运输、仓储和邮政业 501.50 1.03 1.61 -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,428.51 11.13 0.55 2.46
金融业 8,225.71 16.86 -1.15 7.03
租赁和商务服务业 1,829.25 3.75 -1.42 0.86
卫生和社会工作 7,493.10 15.36 -1.39 11.09
合计 42,049.51 86.20 -5.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 61.00 4,300.50 8.82% 0.48 20.57
300015 爱尔眼科 90.00 3,060.00 6.27% 0.91 10.84
601318 中国平安 30.00 2,313.00 4.74% 2.17 -0.94
300662 科锐国际 45.00 1,829.25 3.75% 新晋 -1.24
603883 老百姓 25.00 1,572.00 3.22% 新晋 7.91
300253 卫宁健康 100.00 1,460.00 2.99% 新晋 -12.55
300463 迈克生物 70.00 1,414.00 2.90% -2.29 7.36
600519 贵州茅台 1.60 1,366.38 2.80% 0.10 2.43
600036 招商银行 40.00 1,356.80 2.78% -1.20 -3.43
601336 新华保险 25.00 1,342.25 2.75% 新晋 -13.13
合计 -- 487.60 20,014.18 41.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.05 -4.34
其中:政策性金融债 1,000.10 2.05 -4.34
可转换债券 20.70 0.04 --
合计 1,020.80 2.09 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1000.10 2.05
113531 百姓转债 0.21 20.70 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,485.12
本期利润(万元) 10,627.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.321
期末基金资产净值(万元) 48,781.47
期末基金份额净值(元) 1.496