单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.05 -15.59 -13.79 -15.54 -15.12 -13.17 -7.01 20.70
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 3.80
同类平均 ③% -5.39 -16.42 -21.19 -23.50 -23.41 -13.40 -11.61 --
① — ② 0.19 -6.29 4.92 6.81 9.14 3.01 16.06 16.90
① — ③ 1.33 0.82 7.40 7.96 8.29 0.24 4.60 0.00
同类排名 109/325 143/319 38/301 41/271 55/250 82/180 53/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.86 -2.17 3.40 4.22 9.92 -14.36 47.52
基准收益率②% -1.74 5.12 2.90 -0.01 3.10 -9.78 46.99
① — ② -0.12 -7.29 0.50 4.23 6.82 -4.58 0.53
业绩比较基准 80%×申银万国医药生物行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余科苗 2018/03/23 6月27天 -14.03 余科苗,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于天治基金管理有限公司,2011年4月加入银河基金,从事投资、研究相关工作。2017年12月15日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月17天 30.90
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月23天 9.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,584.60 3.21 -- -1.14
制造业 17,502.24 35.44 -- -18.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,242.96 2.52 -- 0.71
批发和零售业 3,830.39 7.76 -- 2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 6,484.39 13.13 -- 5.85
金融业 4,243.04 8.59 -- 0.14
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
卫生和社会工作 5,165.06 10.46 -- 7.10
合计 40,060.80 81.13 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 63.00 3,066.21 6.21% 新晋 8.82
300463 迈克生物 112.31 2,799.93 5.67% 新晋 -3.44
300015 爱尔眼科 65.00 2,098.85 4.25% -0.74 1.47
601288 农业银行 600.00 2,064.00 4.18% -0.76 4.85
600845 宝信软件 64.00 1,686.32 3.41% 0.74 -0.67
601398 工商银行 300.00 1,596.00 3.23% 新晋 9.61
300253 卫宁健康 100.00 1,239.00 2.51% 新晋 3.21
002050 三花智控 60.00 1,131.00 2.29% 新晋 -15.75
603799 华友钴业 11.50 1,120.91 2.27% -0.24 2.61
600998 九州通 65.00 1,102.40 2.23% 新晋 -4.43
合计 -- 1,440.81 17,904.62 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 68.12 0.11 --
合计 68.12 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,402.86
本期利润(万元) -912.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.025
期末基金资产净值(万元) 49,384.73
期末基金份额净值(元) 1.372