单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.56 -1.41 8.76 -1.82 7.35 15.38 10.30 40.30
上证指数 ②% -7.27 -1.88 0.03 -0.55 1.15 13.28 1.29 32.94
同类平均 ③% -5.42 -1.98 4.79 -2.05 11.03 21.27 26.30 --
① — ② 2.71 0.47 8.73 -1.27 6.20 2.10 9.01 7.36
① — ③ 0.86 0.58 3.97 0.23 -3.68 -5.89 -16.00 0.00
同类排名 83/276 128/258 77/236 126/271 118/198 86/155 49/66 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.40 4.22 -1.41 3.46 -14.36 47.52 --
基准收益率②% 2.90 -0.01 -0.44 0.64 -9.78 46.99 --
① — ② 0.50 4.23 -0.97 2.82 -4.58 0.53 --
业绩比较基准 80%×申银万国医药生物行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海华 2014/11/18 3年2月10天 35.70 王海华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、研究部研究员、银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月4日任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年7月26日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月23天 9.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,772.38 60.28 -0.24 4.24
批发和零售业 2,929.85 4.94 14.40 0.21
住宿和餐饮业 1,551.72 2.61 0.11 1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2,664.63 4.49 -2.31 0.37
金融业 3,841.61 6.47 -4.17 -4.77
房地产业 6,490.45 10.94 -8.37 6.01
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 新增 -1.32
合计 53,257.28 89.74 2.94 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 290.99 5,208.78 8.78% 0.01 -14.83
000725 京东方A 542.78 3,142.67 5.30% 0.70 -8.99
300308 中际旭创 50.65 2,963.12 4.99% 新晋 -0.87
002463 沪电股份 551.94 2,941.86 4.96% 新晋 -15.84
000063 中兴通讯 79.68 2,897.25 4.88% 新晋 -14.94
000001 平安银行 194.28 2,583.87 4.35% 新晋 -11.53
000671 阳光城 316.70 2,492.46 4.20% 新晋 -5.83
600196 复星医药 52.90 2,354.05 3.97% 新晋 -12.31
002422 科伦药业 92.90 2,313.09 3.90% 新晋 -6.65
300398 飞凯材料 99.91 2,113.07 3.56% -0.29 -17.21
合计 -- 2,272.73 29,010.22 48.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 68.12 0.11 --
合计 68.12 0.11 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123003 蓝思转债 0.68 68.12 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,455.39
本期利润(万元) 2,123.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0499
期末基金资产净值(万元) 59,342.16
期末基金份额净值(元) 1.429