单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 -1.71 -15.73 -16.71 -17.42 1.30 -10.17 122.93
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -1.08
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -3.47 -3.00 -0.39 1.55 2.67 16.63 15.09 124.01
① — ③ -1.26 -0.79 -5.44 -6.05 -6.03 5.32 -0.74 0.00
同类排名 1500/2781 1743/2711 1789/2583 1575/2327 1485/2223 676/1661 594/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.56 -1.71 -4.60 -2.16 26.10 -18.71 62.61
基准收益率②% -5.75 -10.78 -1.19 -3.95 0.21 -12.18 35.28
① — ② 0.19 9.07 -3.41 1.79 25.89 -6.53 27.33
业绩比较基准 中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2016/02/02 2年9月22天 14.49 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神玉飞 2016/02/02 2017/04/08 1年2月6天 19.03
王培 2011/06/03 2016/02/02 4年8月5天 119.29
钱睿南 2010/12/29 2012/03/19 1年2月21天 -11.97

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,038.16 27.84 -- -4.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,562.45 17.67 -- 11.53
金融业 3,401.21 23.45 -- 14.26
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 1,643.02 11.33 -- 8.48
文化、体育和娱乐业 529.55 3.65 -- 1.16
合计 12,174.98 83.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 22.00 1,110.56 7.66% 新晋 --
600763 通策医疗 16.30 875.47 6.04% 0.99 --
603799 华友钴业 14.80 788.69 5.44% -1.77 --
300015 爱尔眼科 23.80 767.55 5.29% -0.36 --
600845 宝信软件 30.30 742.65 5.12% 0.05 0.00
300618 寒锐钴业 5.60 714.17 4.92% 新晋 --
002410 广联达 26.50 709.67 4.89% 0.80 --
600686 金龙汽车 63.00 656.46 4.53% -0.77 0.00
601688 华泰证券 40.80 642.60 4.43% 新晋 --
300253 卫宁健康 39.50 569.59 3.93% 新晋 --
合计 -- 282.60 7,577.41 52.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 66.50 0.23 --
合计 66.50 0.23 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -164.89
本期利润(万元) -892.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1422
期末基金资产净值(万元) 14,504.47
期末基金份额净值(元) 2.3702