单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.22 -3.44 -5.28 -12.28 -12.69 12.11 21.19 134.79
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 1.76
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -0.67 -0.70 6.51 3.63 4.09 20.45 31.26 133.03
① — ③ 1.70 0.89 2.27 -2.23 -5.14 14.87 16.62 0.00
同类排名 124/1057 465/1035 373/972 516/905 595/840 61/644 76/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.71 -4.60 -2.16 12.54 26.10 -18.71 62.61
基准收益率②% -10.78 -1.19 -3.95 5.74 0.21 -12.18 35.28
① — ② 9.07 -3.41 1.79 6.80 25.89 -6.53 27.33
业绩比较基准 中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2016/02/02 2年7月26天 20.58 袁曦,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神玉飞 2016/02/02 2017/04/08 1年2月6天 19.03
王培 2011/06/03 2016/02/02 4年8月5天 119.29
钱睿南 2010/12/29 2012/03/19 1年2月21天 -11.97

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 307.02 1.92 -- -1.08
制造业 6,731.89 42.04 -- 8.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
批发和零售业 923.52 5.77 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,870.33 17.93 -- 11.84
金融业 1,919.70 11.99 -- 4.60
水利、环境和公共设施管理业 8.90 0.06 -- -0.32
卫生和社会工作 1,712.04 10.69 -- 7.73
合计 14,480.56 90.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 11.85 1,155.02 7.21% 0.93 2.61
300015 爱尔眼科 28.00 904.12 5.65% -0.40 1.47
600686 金龙汽车 68.00 849.32 5.30% 1.76 -5.20
601398 工商银行 153.64 817.34 5.10% 0.12 9.61
600845 宝信软件 30.83 812.32 5.07% 新晋 -0.67
600763 通策医疗 16.60 807.92 5.05% 新晋 8.82
600436 片仔癀 6.80 761.12 4.75% 0.27 1.06
002050 三花智控 39.24 739.64 4.62% 0.96 -15.75
002410 广联达 23.60 654.43 4.09% 新晋 0.93
601288 农业银行 183.01 629.55 3.93% 新晋 4.85
合计 -- 561.57 8,130.78 50.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 66.50 0.23 --
合计 66.50 0.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -135.40
本期利润(万元) -492.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0674
期末基金资产净值(万元) 16,011.86
期末基金份额净值(元) 2.5097