单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.20 1.01 0.30 -0.89 1.39 22.99 14.40
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 3.68 4.25 1.72
① — ② 0.51 0.32 -0.38 -1.58 -2.29 18.74 12.68
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2016/03/10 1年6月8天 4.46 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
祝建辉 2016/11/17 10月1天 2.32 祝建辉,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索峰 2014/08/06 2016/04/25 1年8月23天 41.20
孙伟仓 2014/08/06 2016/03/10 1年7月7天 41.10

银河润利保本混合A银河润利保本混合I基金总份额

银河润利保本混合A银河润利保本混合I合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)6414760647895668
户均持有份额(万)15.9314.545.935.34
机构持有比例(%)50.6147.7040.1338.08
个人持有比例(%)49.3952.3059.8761.92

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 239.18 0.14 新增 -1.82
制造业 7,187.60 4.24 -2.12 -27.51
交通运输、仓储和邮政业 19.60 0.01 0.79 -1.62
金融业 8,976.02 5.30 -2.50 -3.77
房地产业 1,921.34 1.13 新增 -2.18
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 18,362.77 10.83 -3.49 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 220.00 1,533.40 0.91% 0.42 2.65
601601 中国太保 40.00 1,477.20 0.87% 0.50 15.75
600643 爱建集团 104.99 1,467.76 0.87% 新晋 0.27
000002 万科A 55.86 1,466.40 0.87% 新晋 10.24
601288 农业银行 355.00 1,356.10 0.80% 新晋 -2.17
600585 海螺水泥 53.00 1,323.41 0.78% 新晋 4.53
601166 兴业银行 74.00 1,279.46 0.76% 新晋 0.77
002635 安洁科技 30.99 1,260.06 0.74% 新晋 7.10
600999 招商证券 46.00 983.94 0.58% 新晋 -12.80
600801 华新水泥 61.00 880.23 0.52% 新晋 -8.46
合计 -- 1,040.84 13,027.96 7.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,981.70 1.76 --
金融债券 22,134.30 13.07 -3.26
其中:政策性金融债 22,134.30 13.07 -3.26
企业债券 18,135.00 10.71 -2.86
可转换债券 822.29 0.49 0.21
中期票据 60,104.24 35.48 -6.50
合计 104,177.53 61.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 379.10
本期利润(万元) 1,220.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 100,013.25
期末基金份额净值(元) 1.0189