单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 -0.73 1.68 1.40 4.21 6.77 12.65 53.74
全债指数 ②% 0.53 0.62 2.04 1.70 6.34 10.74 10.85 27.21
同类平均 ③% 0.76 -0.98 4.64 4.54 5.16 5.91 7.65 --
① — ② 0.12 -1.35 -0.36 -0.31 -2.12 -3.97 1.80 26.53
① — ③ -0.12 0.25 -2.96 -3.14 -0.94 0.86 5.00 0.00
同类排名 238/478 277/468 371/455 373/455 270/418 184/362 62/252 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.61 1.51 1.05 0.97 4.89 1.57 6.01
基准收益率②% 3.72 0.25 0.61 0.28 1.97 2.63 1.89
① — ② -1.11 1.26 0.44 0.69 2.92 -1.06 4.12
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2017/04/29 2年1月29天 7.09 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年12月21日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月21日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2018年12月21日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年12月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年2月21日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月8日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月18日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。
张沛 2018/02/02 1年4月25天 5.53 张沛,中国,研究生、硕士,具备证券从业、证券投资管理从业的资格,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月2日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
祝建辉 2019/04/22 2月6天 -1.36 祝建辉,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋磊 2017/04/29 2019/02/19 1年9月26天 6.69
杨鑫 2016/03/10 2017/04/29 1年1月20天 5.54
孙伟仓 2014/06/09 2016/03/10 1年9月5天 36.12
索峰 2014/06/09 2014/07/08 29天 -0.09

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 86.10 0.04 -0.01 -1.39
制造业 9,152.84 4.05 -3.53 -2.08
批发和零售业 1,447.44 0.64 -0.63 -0.31
金融业 8,120.62 3.59 -2.55 0.73
房地产业 5,307.77 2.35 -1.52 0.99
租赁和商务服务业 756.90 0.33 -0.08 -0.19
合计 24,871.67 11.00 -7.79 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 542.99 3,871.52 1.71% 新晋 -1.30
601166 兴业银行 130.00 2,362.10 1.04% 0.21 3.11
002304 洋河股份 18.00 2,347.56 1.04% 新晋 -0.38
601998 中信银行 300.00 1,887.00 0.83% 新晋 2.47
001979 招商蛇口 65.00 1,497.60 0.66% 0.18 -4.54
601607 上海医药 69.99 1,447.44 0.64% 新晋 -2.58
600197 伊力特 59.11 1,268.00 0.56% 新晋 10.20
603517 绝味食品 25.00 1,230.39 0.54% 新晋 14.40
600585 海螺水泥 30.00 1,145.40 0.51% 新晋 6.89
600048 保利地产 79.46 1,131.51 0.50% 新晋 6.57
合计 -- 1,319.55 18,188.52 8.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 125,047.50 55.28 -5.79
其中:政策性金融债 117,941.90 52.14 -5.90
企业债券 8,726.89 3.86 1.34
可转换债券 23,624.16 10.44 7.91
短期融资券 18,061.60 7.98 1.08
中期票据 46,973.25 20.76 3.26
合计 222,433.40 98.32 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 420.00 45339.00 20.04
170209 17国开09 250.00 25455.00 11.25
180208 18国开08 150.00 15321.00 6.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,111.47
本期利润(万元) 6,016.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 226,222.93
期末基金份额净值(元) 1.101