单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.86 -13.94 -25.09 -27.37 -30.78 -25.57 -21.42 26.60
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 26.11
同类平均 ③% -7.00 -14.33 -21.16 -24.43 -24.57 -11.82 -10.34 --
① — ② -3.81 -4.42 -6.94 -4.36 -6.14 -8.67 3.50 0.49
① — ③ -1.85 0.40 -3.93 -2.93 -6.21 -13.75 -11.08 0.00
同类排名 256/399 187/390 214/360 205/333 205/316 158/230 133/195 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.27 -1.43 -4.55 5.73 3.14 -7.04 36.28
基准收益率②% -14.90 -2.84 -3.68 5.15 2.36 -6.93 57.14
① — ② 1.63 1.41 -0.87 0.58 0.78 -0.11 -20.86
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2014/03/14 4年7月8天 26.60 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
楼华锋 2016/01/06 2年9月15天 -24.19 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.15 0.04 -- -8.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.19
合计 34.43 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.03% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.01% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.00% 新晋 266.81
合计 -- 1.61 32.78 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600273 嘉化能源 54.50 493.77 1.03% 新晋 3.32
002001 新和成 25.29 479.50 1.00% 新晋 -10.27
002110 三钢闽光 29.74 476.73 0.99% 新晋 30.27
300184 力源信息 44.40 475.97 0.99% 新晋 -3.76
002171 楚江新材 70.00 474.60 0.99% 新晋 0.00
600028 中国石化 72.34 469.49 0.98% 新晋 1.60
600971 恒源煤电 65.69 469.02 0.97% 新晋 -5.26
600782 新钢股份 83.97 468.55 0.97% 新晋 34.98
002772 众兴菌业 55.94 468.22 0.97% 新晋 -5.48
300158 振东制药 90.56 463.67 0.96% 新晋 -11.82
合计 -- 592.43 4,739.52 9.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.90 0.10 --
合计 103.90 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,204.29
本期利润(万元) -6,636.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2278
期末基金资产净值(万元) 48,112.66
期末基金份额净值(元) 1.49