单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.08 -14.38 -12.54 -13.94 -11.24 -4.88 -34.21 50.00
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 44.40
同类平均 ③% -8.18 -10.86 -9.92 -10.20 -1.48 12.47 -19.51 --
① — ② -2.38 -2.98 -1.22 -2.10 -4.09 -5.81 0.69 5.60
① — ③ -2.90 -3.53 -2.61 -3.74 -9.76 -17.36 -14.70 0.00
同类排名 282/390 265/367 230/343 251/351 234/302 172/227 121/171 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.43 -4.55 5.73 -2.26 3.14 -7.04 36.28
基准收益率②% -2.84 -3.68 5.15 -2.50 2.36 -6.93 57.14
① — ② 1.41 -0.87 0.58 0.24 0.78 -0.11 -20.86
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2014/03/14 4年2月20天 48.40 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
楼华锋 2016/01/06 2年4月27天 -11.14 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日 任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53.70 0.11 0.03 -9.13
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 10.10 0.02 新增 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 15.87 0.03 -0.02 -1.45
租赁和商务服务业 24.64 0.05 新增 -0.93
合计 106.95 0.22 -0.06 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600270 外运发展 30.81 569.62 1.17% 新晋 3.28
300306 远方信息 28.74 491.17 1.01% 新晋 2.35
002014 永新股份 39.40 490.93 1.01% 新晋 -3.04
002106 莱宝高科 59.70 488.35 1.01% 新晋 11.83
600967 内蒙一机 33.30 483.18 0.99% 新晋 -9.22
002094 青岛金王 22.57 482.55 0.99% 新晋 11.96
601566 九牧王 32.77 482.38 0.99% 新晋 7.79
002434 万里扬 56.85 480.38 0.99% 新晋 -6.59
002608 江苏国信 54.99 479.50 0.99% 新晋 -2.82
002440 闰土股份 22.48 479.49 0.99% 新晋 -0.86
600901 江苏租赁 2.49 24.64 0.05% 新晋 -1.68
603712 七一二 0.40 16.02 0.03% 新晋 7.06
002929 润建通信 0.22 12.45 0.03% 新晋 -7.10
300741 华宝股份 0.26 11.96 0.02% 新晋 2.39
002928 华夏航空 0.16 6.43 0.01% 新晋 -3.80
合计 -- 385.14 4,999.05 10.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300349 金卡智能 15.68 620.93 1.20% 新晋 -17.38
600516 方大炭素 20.71 598.10 1.15% 新晋 -16.30
000729 燕京啤酒 87.36 588.81 1.13% 新晋 -4.76
600057 象屿股份 70.05 566.70 1.09% 新晋 -3.85
002501 利源精制 54.24 562.47 1.08% 新晋 -12.02
002440 闰土股份 28.53 561.75 1.08% 新晋 7.89
600529 山东药玻 24.87 551.10 1.06% 新晋 -10.77
601678 滨化股份 67.63 549.19 1.06% 新晋 -4.13
603369 今世缘 35.16 545.33 1.05% 新晋 -7.56
600585 海螺水泥 18.45 541.04 1.04% 新晋 4.21
合计 -- 422.68 5,685.42 10.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.90 0.10 --
合计 103.90 0.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 418.29
本期利润(万元) -144.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 48,590.98
期末基金份额净值(元) 1.718