单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.92 -6.60 11.57 16.65 -5.53 -11.66 -4.99 48.50
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 43.01
同类平均 ③% -0.67 -4.71 12.64 17.28 -5.03 -1.91 13.45 --
① — ② -2.10 -2.16 0.43 0.87 -1.08 -4.11 -5.07 5.49
① — ③ -1.24 -1.89 -1.07 -0.63 -0.50 -9.75 -18.44 0.00
同类排名 373/516 297/483 263/439 245/446 195/378 194/281 143/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.04 -11.04 -3.96 -13.27 -26.97 3.14 -7.04
基准收益率②% 27.90 -10.76 -4.69 -14.90 -29.68 2.36 -6.93
① — ② 0.14 -0.28 0.73 1.63 2.71 0.78 -0.11
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2014/03/14 5年3月8天 48.30 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
楼华锋 2016/01/06 3年5月15天 -11.20 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20.82 0.05 -0.03 -11.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -1.86
金融业 13.43 0.03 -0.02 -5.44
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 -0.52
合计 43.15 0.10 -0.07 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.03% 新晋 -18.71
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.02% 新晋 -6.85
603379 三美股份 0.21 6.65 0.01% 新晋 -19.54
002949 华阳国际 0.20 5.61 0.01% 新晋 11.40
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.01% 新晋 -13.82
合计 -- 2.48 37.33 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 6.18 587.10 1.30% 新晋 -4.18
000568 泸州老窖 8.23 547.95 1.22% 新晋 -13.37
000050 深天马A 35.05 542.57 1.21% 新晋 -3.65
300184 力源信息 43.59 539.64 1.20% 新晋 35.16
600031 三一重工 42.19 539.19 1.20% 新晋 5.16
603589 口子窖 9.90 538.46 1.20% 0.22 -6.70
601678 滨化股份 78.00 534.30 1.19% 新晋 -8.33
300123 亚光科技 41.08 524.18 1.17% 0.07 -6.86
600093 易见股份 34.30 501.12 1.11% 新晋 -15.26
002440 闰土股份 35.01 498.19 1.11% 新晋 -13.48
合计 -- 333.53 5,352.70 11.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.90 0.10 --
合计 103.90 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 573.19
本期利润(万元) 10,989.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3593
期末基金资产净值(万元) 44,992.94
期末基金份额净值(元) 1.63