单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.26 -4.53 3.36 3.61 0.29 2.16 27.35 75.10
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 64.53
同类平均 ③% -2.71 1.90 10.70 15.28 10.62 10.11 35.91 --
① — ② -1.04 -2.92 -1.82 -3.43 -2.47 5.44 13.80 10.57
① — ③ -1.55 -6.43 -7.33 -11.67 -10.33 -7.95 -8.56 0.00
同类排名 243/344 271/335 262/309 210/275 203/264 145/220 96/149 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.73 -2.26 4.56 1.26 -7.04 36.28 33.40
基准收益率②% 5.15 -2.50 3.65 1.73 -6.93 57.14 35.45
① — ② 0.58 0.24 0.91 -0.47 -0.11 -20.86 -2.05
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2014/03/14 3年6月5天 75.10 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
楼华锋 2016/01/06 1年8月12天 4.85 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.32
制造业 289.06 0.45 -0.39 -11.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.95 0.01 新增 -0.97
建筑业 7.36 0.01 新增 -1.97
批发和零售业 7.73 0.01 新增 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 31.45 0.05 新增 -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 23.25 0.04 -0.04 -2.89
租赁和商务服务业 5.02 0.01 新增 -0.83
科学研究和技术服务业 61.86 0.10 新增 -0.31
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.01 新增 -1.42
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.30
文化、体育和娱乐业 21.33 0.03 新增 -0.78
合计 476.64 0.75 -0.66 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300699 光威复材 0.44 31.44 0.05% 新晋 7.46
300676 华大基因 0.18 31.38 0.05% 新晋 17.59
601326 秦港股份 2.14 17.05 0.03% 新晋 0.93
603612 索通发展 0.23 15.97 0.02% 新晋 -16.35
601949 中国出版 1.46 14.15 0.02% 新晋 -7.49
合计 -- 4.45 109.99 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600004 白云机场 60.86 796.60 1.24% 新晋 6.63
000596 古井贡酒 10.94 676.72 1.05% 新晋 17.84
600887 伊利股份 23.00 632.58 0.98% 新晋 7.38
603328 依顿电子 39.02 627.79 0.98% 新晋 2.66
002185 华天科技 74.44 624.54 0.97% 新晋 -3.43
600522 中天科技 43.69 624.31 0.97% 新晋 -7.57
600966 博汇纸业 86.08 622.36 0.97% 新晋 -13.91
000858 五粮液 10.83 620.07 0.96% 新晋 16.21
600703 三安光电 26.60 615.48 0.96% -0.13 11.55
002582 好想你 47.58 613.32 0.95% 新晋 4.72
合计 -- 423.04 6,453.77 10.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.90 0.10 --
合计 103.90 0.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,865.27
本期利润(万元) 3,852.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1098
期末基金资产净值(万元) 64,344.72
期末基金份额净值(元) 1.826