单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.85 -8.75 -6.59 -4.82 -5.25 17.66 14.10 65.90
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 58.44
同类平均 ③% -7.52 -7.26 0.67 -4.32 7.32 28.59 21.42 --
① — ② -0.14 -2.03 -5.41 -1.55 -4.66 1.90 14.25 7.46
① — ③ 0.67 -1.48 -7.26 -0.50 -12.57 -10.93 -7.32 0.00
同类排名 150/361 207/344 248/329 200/361 216/283 150/231 95/163 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -4.55 5.73 -2.26 4.56 -7.04 36.28 33.40
基准收益率②% -3.68 5.15 -2.50 3.65 -6.93 57.14 35.45
① — ② -0.87 0.58 0.24 0.91 -0.11 -20.86 -2.05
业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2014/03/14 3年10月19天 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
楼华锋 2016/01/06 2年21天 楼华锋,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72.95 0.14 0.31 -11.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.01 0.03 -1.92
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 0.00 -0.38
合计 83.00 0.16 0.59 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 0.31 26.76 0.05% 新晋 34.30
002920 德赛西威 0.46 17.88 0.03% 新晋 90.28
300735 光弘科技 0.38 5.42 0.01% 新晋 139.53
603477 振静股份 0.20 3.70 0.01% 新晋 17.31
002917 金奥博 0.11 3.56 0.01% 新晋 18.29
合计 -- 1.46 57.32 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300349 金卡智能 15.68 620.93 1.20% 新晋 0.32
600516 方大炭素 20.71 598.10 1.15% 新晋 5.87
000729 燕京啤酒 87.36 588.81 1.13% 新晋 12.42
600057 象屿股份 70.05 566.70 1.09% 新晋 14.02
002501 利源精制 54.24 562.47 1.08% 新晋 4.73
002440 闰土股份 28.53 561.75 1.08% 新晋 5.61
600529 山东药玻 24.87 551.10 1.06% 新晋 2.11
601678 滨化股份 67.63 549.19 1.06% 新晋 15.63
603369 今世缘 35.16 545.33 1.05% 新晋 13.30
600585 海螺水泥 18.45 541.04 1.04% 新晋 18.24
合计 -- 422.68 5,685.42 10.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.90 0.10 --
合计 103.90 0.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,546.56
本期利润(万元) -2,216.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0708
期末基金资产净值(万元) 51,887.53
期末基金份额净值(元) 1.743