单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.75 5.65 -16.86 3.84 -26.52 -8.42 -15.71 27.20
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -4.23
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.27 3.60 -7.13 -0.18 -0.15 9.47 -10.47 31.43
① — ③ 0.93 2.66 -8.58 1.05 -11.94 -4.99 -19.83 0.00
同类排名 887/2781 500/2714 2252/2610 831/2781 1966/2324 1148/1797 1049/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.00 -9.04 -1.71 -7.84 21.72 -32.44 46.24
基准收益率②% -8.95 -1.22 -7.13 -2.08 16.22 -7.40 7.23
① — ② -4.05 -7.82 5.42 -5.76 5.50 -25.04 39.01
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2012/12/21 6年1月11天 39.02 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘风华 2011/07/29 2013/02/26 1年7月3天 1.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,086.76 41.02 17.06 11.21
批发和零售业 266.10 5.23 -2.37 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 289.79 5.70 -2.74 -1.09
房地产业 213.96 4.21 -2.55 -1.42
租赁和商务服务业 137.58 2.70 6.83 0.55
水利、环境和公共设施管理业 43.85 0.86 0.19 -0.17
卫生和社会工作 23.74 0.47 0.10 -2.36
文化、体育和娱乐业 202.83 3.99 新增 0.96
合计 3,264.61 64.18 14.69 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 5.00 416.15 8.91% -0.70 --
603589 口子窖 7.25 373.38 7.99% 2.24 --
601888 中国国旅 3.50 238.07 5.10% 0.66 --
300662 科锐国际 9.50 206.91 4.43% 新晋 --
600104 上汽集团 5.10 169.65 3.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.20 149.07 3.19% 新晋 --
000333 美的集团 3.40 137.02 2.93% 新晋 --
603708 家家悦 6.00 133.50 2.86% -1.47 --
600690 青岛海尔 8.00 132.16 2.83% 新晋 0.00
002304 洋河股份 1.00 128.00 2.74% 新晋 --
合计 -- 48.95 2,083.91 44.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.00 3.65 -2.31
合计 200.00 3.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -399.82
本期利润(万元) -629.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1599
期末基金资产净值(万元) 5,086.85
期末基金份额净值(元) 1.225