单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.96 24.32 21.17 31.03 -2.98 2.74 -5.35 268.94
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 60.51
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.19 -0.87 -6.26 0.71 -7.24 0.24 -12.16 208.43
① — ③ 0.96 24.32 21.17 31.03 -2.98 2.74 -5.35 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.91 -14.68 -10.27 -4.96 -32.86 20.33 -23.88
基准收益率②% 21.32 -8.95 -1.22 -7.13 -18.21 16.22 -7.40
① — ② 9.59 -5.73 -9.05 2.17 -14.65 4.11 -16.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 3年2月19天 1.92 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,308.79 5.07 新增 1.59
制造业 29,827.94 45.66 -29.07 9.48
批发和零售业 1,612.49 2.47 -1.80 -0.77
交通运输、仓储和邮政业 310.75 0.48 新增 -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 12,924.28 19.79 2.41 12.62
金融业 3,616.42 5.54 6.17 -2.12
房地产业 2,311.96 3.54 -0.42 -2.50
租赁和商务服务业 591.62 0.91 0.15 -1.23
卫生和社会工作 7,111.49 10.89 3.10 7.97
合计 61,615.74 94.35 -24.56 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 111.64 5,299.37 9.35% 0.56 --
601318 中国平安 62.56 3,509.74 6.19% 0.37 --
002410 广联达 147.02 3,059.47 5.40% 0.87 --
300253 卫宁健康 225.78 2,813.22 4.96% 新晋 --
300015 爱尔眼科 99.99 2,629.81 4.64% -0.09 --
600845 宝信软件 109.45 2,282.04 4.03% 1.09 0.00
600406 国电南瑞 96.99 1,797.22 3.17% 新晋 --
600048 保利地产 150.00 1,768.50 3.12% 新晋 --
600570 恒生电子 32.00 1,663.36 2.93% 新晋 --
600036 招商银行 64.00 1,612.80 2.85% -3.28 --
合计 -- 1,099.43 26,435.53 46.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.40 0.05 --
合计 29.40 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.29 29.40 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,928.60
本期利润(万元) 16,600.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.741
期末基金资产净值(万元) 65,322.27
期末基金份额净值(元) 3.151