单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.18 -11.83 -6.09 -9.32 5.90 -2.44 -11.46 280.29
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 53.95
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② -1.24 -1.20 1.42 -3.58 7.59 -4.89 15.83 226.34
① — ③ -4.03 -8.60 -5.52 -7.78 -0.96 -13.19 -12.84 0.00
同类排名 2459/2734 2502/2610 2078/2437 2469/2575 1137/2200 1208/1424 538/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.26 7.04 3.48 3.21 20.33 -23.88 88.47
基准收益率②% 3.84 3.52 4.60 3.37 16.22 -7.40 7.23
① — ② 1.42 3.52 -1.12 -0.16 4.11 -16.48 81.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 1年12月 5.28 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,981.64 5.36 1.71 2.50
制造业 66,182.26 59.32 18.04 26.68
信息传输、软件和信息技术服务业 347.75 0.31 新增 -2.48
金融业 17,850.73 16.00 -7.72 6.21
房地产业 11,573.16 10.37 -10.23 6.37
合计 101,942.18 91.36 2.49 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 1,163.13 7,758.08 6.95% 1.40 0.00
000001 平安银行 560.80 7,458.58 6.69% 1.52 -11.53
601336 新华保险 100.00 7,020.00 6.29% 新晋 -20.05
000333 美的集团 104.53 5,793.82 5.19% 新晋 -6.48
600703 三安光电 219.11 5,563.10 4.99% 新晋 -4.09
000671 阳光城 610.19 4,802.16 4.30% 新晋 -5.83
002035 华帝股份 152.47 4,595.58 4.12% 0.17 -8.28
600048 保利地产 300.00 4,245.00 3.81% 新晋 -3.31
000858 五粮液 52.26 4,174.53 3.74% -0.49 -16.26
000426 兴业矿业 400.65 3,938.38 3.53% -3.54 1.23
合计 -- 3,663.14 55,349.23 49.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 311.69 0.28 0.14
合计 311.69 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,892.03
本期利润(万元) 9,050.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.231
期末基金资产净值(万元) 111,559.27
期末基金份额净值(元) 3.585