单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.50 6.87 15.11 20.16 14.86 -2.61 70.65 318.77
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 64.07
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② -0.28 8.48 9.93 13.12 12.10 0.67 57.10 254.70
① — ③ -1.73 4.19 6.65 8.71 5.63 -9.00 25.57 0.00
同类排名 1837/2387 364/2340 369/2211 367/1929 422/1846 909/1237 148/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.04 3.48 3.21 -5.35 -23.88 88.47 26.12
基准收益率②% 3.52 4.60 3.37 1.34 -7.40 7.23 38.62
① — ② 3.52 -1.12 -0.16 -6.69 -16.48 81.24 -12.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 33.212 偏高 480/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.894 330/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 24.182 偏高 455/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.626 302/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.401 239/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 1年7月16天 15.68 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,208.95 7.07 -1.85 5.11
制造业 122,674.54 77.36 -10.60 45.61
交通运输、仓储和邮政业 1,563.91 0.99 0.13 -0.64
金融业 13,129.97 8.28 0.52 -0.79
房地产业 214.20 0.14 1.54 -3.17
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 148,810.60 93.85 -7.12 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 199.96 11,217.54 7.07% 新晋 8.42
000426 兴业矿业 1,019.56 11,204.97 7.07% 1.85 -5.52
600779 水井坊 260.83 10,907.99 6.88% 新晋 11.58
002008 大族激光 241.41 10,525.55 6.64% 0.19 9.65
601600 中国铝业 1,163.13 8,804.89 5.55% 新晋 0.00
000001 平安银行 738.00 8,199.13 5.17% 新晋 3.79
000858 五粮液 116.99 6,701.21 4.23% 新晋 16.21
002475 立讯精密 313.29 6,472.64 4.08% 新晋 19.23
002035 华帝股份 232.30 6,260.46 3.95% -0.50 9.77
002043 兔宝宝 504.98 6,256.72 3.95% -0.11 -4.03
合计 -- 4,790.45 86,551.10 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 218.88 0.14 --
合计 218.88 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,007.76
本期利润(万元) 10,538.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2495
期末基金资产净值(万元) 158,567.79
期末基金份额净值(元) 3.406