单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.43 -5.44 -23.20 -28.73 -27.00 -18.03 -31.40 198.87
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 27.64
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.88 -2.25 -7.46 -6.88 -5.55 2.03 -6.19 171.23
① — ③ -1.49 -2.82 -11.94 -15.97 -15.17 -12.56 -20.99 0.00
同类排名 2391/2782 2111/2719 2377/2601 2141/2304 2052/2254 1329/1709 977/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.27 -4.96 -7.73 5.26 20.33 -23.88 88.47
基准收益率②% -1.22 -7.13 -2.08 3.84 16.22 -7.40 7.23
① — ② -9.05 2.17 -5.65 1.42 4.11 -16.48 81.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 2年10月14天 -17.44 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 569.60 0.84 -- -2.32
制造业 19,694.33 28.89 -- -3.50
批发和零售业 2,659.08 3.90 -- 0.35
住宿和餐饮业 512.55 0.75 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 8,271.56 12.13 -- 5.99
金融业 12,741.93 18.69 -- 9.51
房地产业 940.41 1.38 -- -3.24
卫生和社会工作 9,220.75 13.52 -- 10.66
合计 54,610.21 80.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 111.64 5,995.97 8.79% 2.16 --
600519 贵州茅台 6.00 4,380.00 6.42% 1.67 --
600036 招商银行 136.18 4,179.22 6.13% 新晋 --
601318 中国平安 57.92 3,967.52 5.82% 新晋 --
300015 爱尔眼科 99.99 3,224.77 4.73% 新晋 --
002410 广联达 115.28 3,087.18 4.53% 新晋 --
601336 新华保险 56.61 2,857.67 4.19% 新晋 --
603883 老百姓 42.52 2,659.08 3.90% -1.27 --
300408 三环集团 117.50 2,442.73 3.58% 新晋 --
600845 宝信软件 81.78 2,004.43 2.94% 新晋 0.00
合计 -- 825.42 34,798.57 51.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 305.33 0.37 0.09
合计 305.33 0.37 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,125.31
本期利润(万元) -7,953.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3241
期末基金资产净值(万元) 68,180.38
期末基金份额净值(元) 2.821