银河主题策略混合(519679)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.22 -11.27 -13.72 -17.88 -9.54 -6.93 -12.33 244.38
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 37.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.44 1.12 -0.64 -1.96 4.56 1.92 17.54 207.04
① — ③ -9.22 -11.27 -13.72 -17.88 -9.54 -6.93 -12.33 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.73 5.26 7.04 3.48 20.33 -23.88 88.47
基准收益率②% -2.08 3.84 3.52 4.60 16.22 -7.40 7.23
① — ② -5.65 1.42 3.52 -1.12 4.11 -16.48 81.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 2年6月7天 -2.22 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,660.92 4.40 -- --
制造业 44,428.44 53.44 -- 19.80
批发和零售业 2,913.33 3.50 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
住宿和餐饮业 2,687.35 3.23 -- 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 6,330.31 7.61 -- 1.54
金融业 9,060.49 10.90 -- 3.50
房地产业 3,543.42 4.26 -- 0.48
租赁和商务服务业 529.10 0.64 -- --
卫生和社会工作 2,531.69 3.05 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 363.28 0.44 -- --
合计 76,052.00 91.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600867 通化东宝 218.86 5,246.08 6.82% 新晋 -12.60
600763 通策医疗 104.80 5,100.43 6.63% 新晋 8.82
002304 洋河股份 35.00 4,606.00 5.99% 新晋 0.54
600754 锦江股份 117.05 4,326.35 5.62% 新晋 -18.38
603883 老百姓 47.85 3,979.61 5.17% 新晋 -12.98
603589 口子窖 59.95 3,683.85 4.79% 新晋 -10.87
600519 贵州茅台 5.00 3,657.30 4.75% -1.25 -1.79
000651 格力电器 69.99 3,300.14 4.29% 新晋 -6.33
600298 安琪酵母 80.81 2,883.14 3.75% 新晋 -1.03
000333 美的集团 52.04 2,717.53 3.53% 新晋 -9.19
合计 -- 791.35 39,500.43 51.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 305.33 0.37 0.09
合计 305.33 0.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,641.69
本期利润(万元) -6,275.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2437
期末基金资产净值(万元) 83,139.81
期末基金份额净值(元) 3.308