单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.47 -6.11 -6.43 -8.68 6.59 0.18 -38.01 282.98
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 49.24
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 2.87 2.07 1.05 -0.05 10.13 -4.48 2.31 233.74
① — ③ 0.05 -2.79 -4.67 -6.22 0.95 -9.99 -20.72 0.00
同类排名 1663/2920 2047/2814 2045/2591 2262/2628 878/2295 1148/1497 730/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.73 5.26 7.04 3.48 20.33 -23.88 88.47
基准收益率②% -2.08 3.84 3.52 4.60 16.22 -7.40 7.23
① — ② -5.65 1.42 3.52 -1.12 4.11 -16.48 81.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2016/02/01 2年4月1天 5.80 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2015/05/22 2016/02/01 8月15天 -38.20
成胜 2012/09/21 2015/05/22 2年8月3天 475.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,660.92 4.40 0.96 1.42
制造业 44,428.44 53.44 5.88 21.17
批发和零售业 2,913.33 3.50 新增 0.51
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
住宿和餐饮业 2,687.35 3.23 新增 1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 6,330.31 7.61 -7.30 2.14
金融业 9,060.49 10.90 5.10 1.92
房地产业 3,543.42 4.26 6.11 -0.13
租赁和商务服务业 529.10 0.64 新增 -1.97
卫生和社会工作 2,531.69 3.05 新增 0.56
文化、体育和娱乐业 363.28 0.44 新增 -1.94
合计 76,052.00 91.47 -0.11 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.30 4,990.43 6.00% 新晋 -7.25
601318 中国平安 75.00 4,898.25 5.89% 新晋 -10.92
600183 生益科技 245.17 4,349.32 5.23% 新晋 -20.53
000426 兴业矿业 373.94 3,660.92 4.40% 0.87 -2.96
000671 阳光城 460.19 3,543.42 4.26% -0.04 3.01
000063 中兴通讯 110.00 3,316.50 3.99% 新晋 4.86
300408 三环集团 133.20 3,214.01 3.87% 新晋 7.85
600845 宝信软件 114.09 3,159.15 3.80% 新晋 18.42
600703 三安光电 134.59 3,139.98 3.78% -1.21 -22.78
600585 海螺水泥 95.48 3,071.74 3.69% 新晋 7.98
合计 -- 1,748.96 37,343.72 44.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 305.33 0.37 0.09
合计 305.33 0.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,641.69
本期利润(万元) -6,275.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2437
期末基金资产净值(万元) 83,139.81
期末基金份额净值(元) 3.308