单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.64 0.26 -0.15 -3.30 -1.72 9.60 19.84
基准收益率②% -1.76 -3.42 -3.51 -4.97 -7.89 1.57 5.92
① — ② 2.40 3.68 3.36 1.67 6.17 8.03 13.92
业绩比较基准 中债企业债总指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.268 230/402 3.901 66/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.852 偏高 355/402 0.805 偏高 134/161
下行风险 下行风险说明 2.226 232/402 2.630 72/161
夏普比率 夏普比率说明 1.136 186/402 1.169 81/161
詹森指数 詹森指数说明 0.116 252/402 0.203 偏低 113/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 3月6天 0.88 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/07/18 2017/06/22 1年11月10天 1.50
赵凌琦 2015/05/09 2015/08/29 3月22天 4.32
林洪钧 2014/08/04 2015/06/01 10月1天 16.60
李家春 2008/03/31 2014/08/21 6年4月24天 45.56
陈晓秋 2008/03/31 2009/10/31 1年7月4天 17.62

交银增利债券A/B交银增利债券C基金总份额

交银增利债券A/B交银增利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)855399001143511647
户均持有份额(万)4.424.357.428.16
机构持有比例(%)34.4331.4458.5459.15
个人持有比例(%)65.5768.5641.4640.85

更多>>(2014-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,088.00 0.73 -- --
合计 1,088.00 0.73 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,145.70 5.13 -0.71
其中:政策性金融债 2,145.70 5.13 -0.06
企业债券 11,176.76 26.75 11.79
可转换债券 1,857.92 4.45 2.59
中期票据 36,990.50 88.52 12.31
合计 52,170.88 124.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 218.60
本期利润(万元) 219.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 32,732.09
期末基金份额净值(元) 0.9751