单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.43 -1.35 -1.93 -0.17 -2.10 -4.11 -0.26 54.86
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 24.87
同类平均 ③% -0.68 -0.77 0.41 0.12 2.42 3.75 10.58 --
① — ② -0.43 -1.35 -1.93 -0.17 -2.10 -4.11 -4.26 29.99
① — ③ 0.25 -0.58 -2.34 -0.29 -4.51 -7.85 -10.84 0.00
同类排名 201/439 297/432 348/416 273/439 342/382 225/246 180/208 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.85 -0.92 -0.08 0.08 -3.72 7.91 32.31
基准收益率②% -0.53 0.32 -0.19 -0.69 -2.43 5.04 10.55
① — ② -0.32 -1.24 0.11 0.77 -1.29 2.87 21.76
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/11/07 2年2月21天 -6.03 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 4.72
项廷锋 2014/08/04 2015/10/06 1年2月3天 28.14
李家春 2011/09/26 2014/08/21 2年11月 23.92

交银双利债券A/B交银双利债券C基金总份额

交银双利债券A/B交银双利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)65347941991811367
户均持有份额(万)7.549.098.729.51
机构持有比例(%)51.8955.8846.6143.71
个人持有比例(%)48.1144.1353.3956.29

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 700.87 2.78 4.76 -3.85
批发和零售业 427.60 1.69 新增 0.71
合计 1,128.47 4.47 3.07 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 7.00 265.58 1.05% 0.08 0.00
600332 白云山 8.00 257.12 1.02% 新晋 -17.65
603939 益丰药房 5.00 227.40 0.90% 新晋 -1.75
603708 家家悦 10.00 200.20 0.79% 新晋 -7.76
002531 天顺风能 22.00 178.17 0.71% 新晋 -15.18
合计 -- 52.00 1,128.47 4.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,279.16 12.98 4.09
其中:政策性金融债 1,287.16 5.10 2.80
企业债券 14,199.21 56.22 -0.41
可转换债券 1,035.60 4.10 4.04
短期融资券 5,020.30 19.88 6.65
中期票据 1,992.00 7.89 -2.11
合计 25,526.27 101.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.49
本期利润(万元) -209.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0095
期末基金资产净值(万元) 23,563.56
期末基金份额净值(元) 1.17