单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 -0.51 -0.34 -1.18 -2.16 -4.46 7.49 56.05
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.08 24.87
同类平均 ③% -0.92 -0.22 2.42 2.50 1.24 1.00 18.61 --
① — ② -0.84 -0.51 -0.34 -1.18 -2.16 -4.92 1.40 31.18
① — ③ 0.08 -0.29 -2.76 -3.68 -3.40 -5.46 -11.13 0.00
同类排名 246/446 290/437 392/418 325/371 306/364 197/234 172/204 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.92 -0.08 0.08 -2.14 -3.72 7.91 32.31
基准收益率②% 0.32 -0.19 -0.69 -1.90 -2.43 5.04 10.55
① — ② -1.24 0.11 0.77 -0.24 -1.29 2.87 21.76
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.542 偏高 340/403 8.524 偏高 138/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.382 160/403 0.555 67/161
下行风险 下行风险说明 5.089 偏高 342/403 5.598 偏高 140/161
夏普比率 夏普比率说明 0.655 261/403 0.807 偏低 120/161
詹森指数 詹森指数说明 0.302 偏高 113/403 0.417 偏高 36/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/11/07 1年10月12天 -5.31 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 4.72
项廷锋 2014/08/04 2015/10/06 1年2月3天 28.14
李家春 2011/09/26 2014/08/21 2年11月 23.92

交银双利债券A/B交银双利债券C基金总份额

交银双利债券A/B交银双利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)65347941991811367
户均持有份额(万)7.549.098.729.51
机构持有比例(%)51.8955.8846.6143.71
个人持有比例(%)48.1144.1353.3956.29

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,287.85 7.54 -2.89 0.55
合计 2,287.85 7.54 0.03 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 21.00 485.94 1.60% 新晋 11.55
000063 中兴通讯 12.00 339.60 1.12% 新晋 14.01
002430 杭氧股份 27.61 326.63 1.08% 新晋 10.81
600006 东风汽车 45.00 310.95 1.02% 新晋 -9.48
600309 万华化学 7.00 295.05 0.97% 0.45 -12.09
300224 正海磁材 22.00 294.36 0.97% 新晋 -25.25
000488 晨鸣纸业 12.00 235.32 0.78% 新晋 -8.70
合计 -- 146.61 2,287.85 7.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.30 3.29 1.66
金融债券 2,698.60 8.89 -6.51
其中:政策性金融债 698.60 2.30 -9.05
企业债券 17,185.27 56.63 11.71
可转换债券 18.62 0.06 -0.29
短期融资券 4,016.00 13.23 -11.37
中期票据 3,033.30 10.00 -4.54
合计 27,950.09 92.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -387.76
本期利润(万元) -257.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 28,329.38
期末基金份额净值(元) 1.18