单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.61 -0.09 -0.61 -0.18 -1.39 -4.22 -14.79 50.57
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 24.87
同类平均 ③% -1.20 -0.94 -0.02 -0.21 1.98 3.03 -4.75 --
① — ② -0.61 -0.09 -0.61 -0.18 -1.39 -4.22 -17.69 25.70
① — ③ 0.59 0.85 -0.59 0.03 -3.37 -7.25 -10.04 0.00
同类排名 218/451 189/440 276/421 243/424 332/396 239/273 176/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 -0.96 -1.03 -0.17 -2.15 -4.13 7.42
基准收益率②% 0.73 -0.53 0.32 -0.19 -1.08 -2.43 5.04
① — ② -0.64 -0.43 -1.35 0.02 -1.07 -1.70 2.38
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/11/07 2年6月27天 -6.81 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 4.64
项廷锋 2014/08/04 2015/10/06 1年2月3天 27.48
李家春 2011/09/26 2014/08/21 2年11月 22.34

交银双利债券A/B交银双利债券C基金总份额

交银双利债券A/B交银双利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1659187220952450
户均持有份额(万)0.901.081.211.38
机构持有比例(%)0.090.070.050.16
个人持有比例(%)99.9199.9399.9599.84

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 873.88 3.71 -0.93 -2.64
批发和零售业 565.22 2.40 -0.71 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 509.76 2.17 新增 -0.32
卫生和社会工作 268.55 1.14 新增 0.72
合计 2,217.41 9.42 -4.95 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 5.00 268.55 1.14% 新晋 18.44
300377 赢时胜 15.00 267.30 1.14% 新晋 7.59
000895 双汇发展 10.00 256.00 1.09% 新晋 7.01
603108 润达医疗 15.08 246.41 1.05% 新晋 0.46
600309 万华化学 7.00 245.63 1.04% -0.01 0.00
600436 片仔癀 2.50 207.45 0.88% 新晋 8.17
300413 快乐购 5.00 201.85 0.86% 新晋 -4.56
002563 森马服饰 16.00 164.80 0.70% 新晋 13.68
300253 卫宁健康 10.00 122.90 0.52% 新晋 48.15
600570 恒生电子 2.00 119.56 0.51% 新晋 18.34
合计 -- 87.58 2,100.45 8.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,289.61 5.48 -7.50
其中:政策性金融债 1,289.61 5.48 0.38
企业债券 16,210.13 68.90 12.68
可转换债券 117.88 0.50 -3.60
中期票据 4,013.90 17.06 9.17
合计 21,631.53 91.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.25
本期利润(万元) 1.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 1,582.57
期末基金份额净值(元) 1.138