单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.60 5.50 13.62 22.99 17.09 19.91 32.06 34.30
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 20.21
同类平均 ③% -2.54 1.01 8.87 13.64 9.13 9.90 25.30 --
① — ② 3.82 7.11 8.44 15.95 14.33 23.19 18.51 14.09
① — ③ 3.14 4.49 4.75 9.35 7.96 10.01 6.75 0.00
同类排名 17/123 30/123 34/114 25/97 26/97 22/77 23/57 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.22 6.99 3.48 4.50 -5.70 -2.44 65.09
基准收益率②% 3.09 5.98 3.75 4.74 -7.85 -4.74 61.43
① — ② 1.13 1.01 -0.27 -0.24 2.15 2.30 3.66
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 4年8月22天 76.39 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2009/09/29 2013/03/30 3年6月3天 -24.10

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.53 0.07 -0.05 -0.07
制造业 224.27 0.45 -0.36 -1.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.66 0.08 -0.06 0.03
建筑业 54.93 0.11 -0.09 0.02
批发和零售业 15.16 0.03 -0.03 -0.14
交通运输、仓储和邮政业 20.57 0.04 -0.03 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 16.42 0.03 0.04 -0.26
金融业 328.98 0.66 -0.56 -0.17
房地产业 32.24 0.07 -0.06 -0.07
综合 2.92 0.01 -0.01 -0.01
合计 770.69 1.55 -1.16 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.65 89.36 0.18% 0.15 18.74
601989 中国重工 12.65 78.56 0.16% 0.14 0.00
600036 招商银行 1.57 40.11 0.08% 0.07 5.97
601166 兴业银行 1.89 32.68 0.07% 0.06 0.77
600016 民生银行 3.59 28.79 0.06% 0.05 3.28
600000 浦发银行 1.71 22.01 0.04% 新晋 -2.09
601668 中国建筑 2.28 21.16 0.04% 新晋 2.30
601398 工商银行 3.27 19.62 0.04% 新晋 1.59
601601 中国太保 0.48 17.73 0.04% 新晋 15.75
600104 上汽集团 0.54 16.30 0.03% 新晋 4.20
合计 -- 29.63 366.32 0.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.20 0.00 --
合计 1.20 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,643.27
本期利润(万元) 2,000.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 49,506.69
期末基金份额净值(元) 1.26