单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.79 1.16 -4.77 4.79 -19.53 0.98 22.00 13.70
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -6.13
同类平均 ③% 3.58 2.89 -10.05 3.51 -22.76 -8.02 7.73 --
① — ② 0.77 -0.89 4.96 0.77 6.84 18.87 27.24 19.83
① — ③ 1.22 -1.73 5.28 1.28 3.23 9.00 14.26 0.00
同类排名 72/183 137/172 48/153 64/183 29/114 28/85 18/70 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.36 5.43 -8.00 -4.90 21.52 -5.70 -2.44
基准收益率②% -11.08 4.13 -8.96 -4.67 19.44 -7.85 -4.74
① — ② -0.28 1.30 0.96 -0.23 2.08 2.15 2.30
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 6年1月5天 50.80 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月18日任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2009/09/29 2013/03/30 3年6月3天 -24.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.10 0.06 0.01 -0.16
制造业 90.56 0.25 0.02 -0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.44 0.07 -0.01 -0.07
建筑业 39.61 0.11 -0.01 -0.11
批发和零售业 4.93 0.01 0.02 -0.10
交通运输、仓储和邮政业 13.38 0.04 0.00 -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 9.56 0.03 -0.01 -0.30
金融业 205.81 0.58 0.01 -1.41
房地产业 15.45 0.04 0.00 -0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.00 0.00 -0.05
合计 425.87 1.19 0.03 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.26 86.31 0.22% -0.06 --
600036 招商银行 1.20 36.83 0.09% -0.03 --
601166 兴业银行 1.45 23.13 0.06% -0.02 --
600000 浦发银行 1.36 14.44 0.04% -0.01 --
601398 工商银行 2.50 14.43 0.04% -0.01 --
600104 上汽集团 0.41 13.64 0.03% -0.02 --
601668 中国建筑 2.43 13.35 0.03% -0.02 0.00
601601 中国太保 0.37 13.14 0.03% -0.01 --
601390 中国中铁 1.68 13.05 0.03% 新晋 --
600900 长江电力 0.77 12.61 0.03% -0.02 --
合计 -- 13.43 240.93 0.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.20 0.00 --
合计 0.20 0.00 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.00 0.20 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.28
本期利润(万元) -4,570.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1388
期末基金资产净值(万元) 35,643.98
期末基金份额净值(元) 1.085