单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.57 -4.25 -8.05 -8.30 -0.11 13.31 46.91 521.10
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 145.73
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.46 -1.51 3.74 7.61 16.67 21.65 56.98 375.37
① — ③ -0.57 -4.25 -8.05 -8.30 -0.11 13.31 46.91 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.14 2.60 6.84 10.40 20.71 0.84 61.03
基准收益率②% -7.03 -1.90 3.69 3.64 16.11 -7.69 7.24
① — ② 0.89 4.50 3.15 6.76 4.60 8.53 53.79
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 1年3月24天 16.50 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,379.41 0.99 -- -2.01
制造业 95,798.97 28.16 -- -5.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,020.90 1.77 -- 0.87
批发和零售业 11,289.40 3.32 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 50,157.83 14.75 -- 8.66
金融业 27,081.44 7.96 -- 0.57
房地产业 48,562.40 14.28 -- 10.50
租赁和商务服务业 26,748.21 7.86 -- 5.15
科学研究和技术服务业 13,792.95 4.06 -- 2.97
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 18,769.78 5.52 -- 2.56
文化、体育和娱乐业 10,073.67 2.96 -- 0.69
合计 311,683.08 91.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 2,417.28 29,490.84 8.67% 4.54 -2.07
002027 分众传媒 2,809.74 26,748.21 7.86% -1.11 12.72
601100 恒立液压 939.88 19,624.71 5.77% 0.46 9.08
601155 新城控股 615.81 19,071.56 5.61% 0.08 -9.95
601877 正泰电器 843.26 18,774.89 5.52% 新晋 2.44
601009 南京银行 2,193.90 16,958.82 4.99% 0.32 4.28
300059 东方财富 1,272.67 16,773.76 4.93% 新晋 1.16
002456 欧菲科技 999.18 16,116.81 4.74% -0.41 4.62
300012 华测检测 2,402.95 13,792.95 4.06% 新晋 3.18
300170 汉得信息 751.70 12,207.55 3.59% 新晋 -25.49
合计 -- 15,246.37 189,560.10 55.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.50 1.47 -1.61
其中:政策性金融债 5,001.50 1.47 -1.61
短期融资券 6,034.80 1.77 --
合计 11,036.30 3.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,559.36
本期利润(万元) -21,521.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 340,145.64
期末基金份额净值(元) 0.6247