单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.71 10.21 23.38 21.21 22.44 31.50 103.80 580.05
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 191.84
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② 1.49 12.61 18.65 14.79 17.75 35.33 91.39 388.21
① — ③ -0.56 7.90 15.16 9.77 11.28 25.07 59.58 0.00
同类排名 1584/2490 156/2444 84/2305 356/2001 306/1919 88/1268 39/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.40 3.58 -1.20 3.24 0.84 61.03 1.85
基准收益率②% 3.64 4.63 3.27 0.98 -7.69 7.24 40.22
① — ② 6.76 -1.05 -4.47 2.26 8.53 53.79 -38.37
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.673 307/644 25.304 206/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.875 292/644 0.799 159/477
下行风险 下行风险说明 21.401 290/644 18.212 200/477
夏普比率 夏普比率说明 0.814 偏高 163/644 0.677 206/477
詹森指数 詹森指数说明 0.701 偏高 121/644 0.567 186/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 3月13天 26.58 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,397.35 4.00 新增 2.33
制造业 118,201.70 45.45 6.92 13.70
信息传输、软件和信息技术服务业 7,891.42 3.03 -0.16 -0.33
金融业 26,371.61 10.14 -1.40 1.07
房地产业 4,666.45 1.79 0.81 -1.52
租赁和商务服务业 6,305.16 2.42 新增 0.59
水利、环境和公共设施管理业 10,749.81 4.13 -1.11 2.74
卫生和社会工作 18,328.59 7.05 -0.75 6.65
合计 202,922.24 78.01 1.90 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 186.30 24,267.14 9.33% 新晋 25.11
300347 泰格医药 632.28 18,317.06 7.04% 0.74 9.51
601318 中国平安 247.99 13,431.03 5.16% 新晋 18.74
601166 兴业银行 748.44 12,940.58 4.98% 新晋 0.77
600285 羚锐制药 1,064.37 12,485.04 4.80% 新晋 -1.87
002456 欧菲光 555.84 11,778.25 4.53% 新晋 11.09
002583 海能达 677.62 11,241.74 4.32% -5.57 15.38
600054 黄山旅游 636.08 10,749.81 4.13% 新晋 -8.16
600066 宇通客车 428.19 10,533.44 4.05% 新晋 3.33
000998 隆平高科 399.90 10,397.35 4.00% 新晋 -2.88
合计 -- 5,577.01 136,141.44 52.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,995.50 3.84 0.56
其中:政策性金融债 9,995.50 3.84 0.56
合计 9,995.50 3.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,390.31
本期利润(万元) 24,687.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0604
期末基金资产净值(万元) 260,074.31
期末基金份额净值(元) 0.642