单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.33 -1.46 19.35 24.16 4.25 27.43 42.13 604.00
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 155.14
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.51 2.98 8.21 8.38 8.70 34.98 42.05 448.86
① — ③ 0.50 1.17 9.25 11.81 6.36 24.34 35.90 0.00
同类排名 1330/2913 1321/2836 359/2728 303/2747 516/2511 76/1946 58/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.16 -9.30 -4.15 -6.14 -16.28 20.71 0.84
基准收益率②% 21.35 -8.77 -1.11 -7.03 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 8.81 -0.53 -3.04 0.89 1.44 4.60 8.53
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 2年16天 32.93 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,246.08 9.75 -2.57 -25.96
批发和零售业 46,390.20 10.70 -4.57 7.48
交通运输、仓储和邮政业 4,174.92 0.96 -0.21 -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 26,510.17 6.12 4.34 -0.35
金融业 48,368.03 11.16 0.81 3.43
房地产业 54,148.89 12.50 3.22 6.82
租赁和商务服务业 22.97 0.01 0.05 -2.04
科学研究和技术服务业 23,156.02 5.34 -0.16 3.63
卫生和社会工作 71,556.78 16.51 0.37 13.59
文化、体育和娱乐业 22,104.96 5.10 -0.47 2.75
合计 338,679.02 78.15 0.81 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 2,100.14 38,583.24 8.90% 0.02 -5.76
601933 永辉超市 3,302.00 28,529.24 6.58% 2.10 -2.75
601155 新城控股 577.40 26,069.38 6.02% -0.97 7.43
300012 华测检测 2,631.37 23,156.02 5.34% 0.16 -8.54
000001 平安银行 1,705.28 21,861.70 5.04% 0.03 -1.51
600763 通策医疗 293.96 20,724.06 4.78% 0.18 0.86
601318 中国平安 250.03 19,277.44 4.45% 新晋 -0.19
002271 东方雨虹 862.21 18,166.83 4.19% 新晋 0.30
002607 中公教育 1,386.72 17,860.95 4.12% 新晋 8.57
000681 视觉中国 662.55 17,464.89 4.03% -0.60 -17.33
合计 -- 13,771.66 231,693.75 53.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,196.47 4.66 -0.70
合计 20,196.47 4.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199908 19贴现国债08 203.00 20196.47 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,536.22
本期利润(万元) 102,837.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1648
期末基金资产净值(万元) 433,351.55
期末基金份额净值(元) 0.7069