单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.13 4.13 1.86 2.66 27.13 51.47 17.89 595.34
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 182.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.16 4.32 7.47 6.11 23.80 37.73 43.35 413.19
① — ③ 3.13 4.13 1.86 2.66 27.13 51.47 17.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.60 6.84 10.40 3.58 20.71 0.84 61.03
基准收益率②% -1.90 3.69 3.64 4.63 16.11 -7.69 7.24
① — ② 4.50 3.15 6.76 -1.05 4.60 8.53 53.79
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 7月27天 29.25 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113,196.46 34.84 14.88 2.58
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 28,084.70 8.64 -4.71 3.17
金融业 39,003.23 12.00 -1.36 3.01
房地产业 31,372.12 9.65 新增 5.26
租赁和商务服务业 29,136.52 8.97 -2.64 6.36
科学研究和技术服务业 10,388.46 3.20 新增 1.95
卫生和社会工作 18,715.63 5.76 0.65 3.27
合计 269,903.43 83.06 -0.20 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 2,276.49 29,136.52 8.97% 2.64 -13.58
300347 泰格医药 350.56 18,715.63 5.76% -0.65 18.44
601155 新城控股 510.35 17,954.11 5.53% 新晋 -5.15
601100 恒立液压 566.31 17,255.57 5.31% 1.36 -0.02
002456 欧菲科技 825.89 16,732.53 5.15% -1.05 -13.70
601009 南京银行 1,858.27 15,182.06 4.67% 新晋 6.17
002142 宁波银行 730.61 13,903.56 4.28% 新晋 -0.61
600048 保利地产 996.14 13,418.01 4.13% 新晋 0.58
600066 宇通客车 577.25 12,907.28 3.97% -0.02 -11.11
000725 京东方A 2,344.56 12,473.04 3.84% 新晋 -19.87
合计 -- 11,036.43 167,678.31 51.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,002.50 3.08 -0.49
其中:政策性金融债 10,002.50 3.08 -0.49
合计 10,002.50 3.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,081.21
本期利润(万元) 7,209.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 324,937.67
期末基金份额净值(元) 0.6656