单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.12 29.60 16.86 29.00 3.87 29.35 56.50 631.46
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 174.47
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.24 6.15 5.82 4.44 9.19 34.11 53.60 456.99
① — ③ 14.12 29.60 16.86 29.00 3.87 29.35 56.50 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.30 -4.15 -6.14 2.60 20.71 0.84 61.03
基准收益率②% -8.77 -1.11 -7.03 -1.90 16.11 -7.69 7.24
① — ② -0.53 -3.04 0.89 4.50 4.60 8.53 53.79
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 1年9月22天 37.20 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,963.89 7.18 -- -22.49
批发和零售业 20,466.82 6.13 -- 2.89
交通运输、仓储和邮政业 2,515.06 0.75 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 34,903.89 10.46 -- 3.74
金融业 39,950.32 11.97 -- 4.00
房地产业 52,440.24 15.72 -- 10.15
租赁和商务服务业 206.07 0.06 -- -2.05
科学研究和技术服务业 17,296.57 5.18 -- 3.22
卫生和社会工作 56,300.77 16.88 -- 14.22
文化、体育和娱乐业 15,450.73 4.63 -- 1.64
合计 263,494.36 78.96 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,982.35 29,616.23 8.88% 0.36 --
600048 保利地产 2,468.83 29,107.56 8.72% -0.31 --
601155 新城控股 984.92 23,332.68 6.99% 2.31 --
300012 华测检测 2,640.70 17,296.57 5.18% 0.68 --
000001 平安银行 1,782.68 16,721.50 5.01% 新晋 0.00
601009 南京银行 2,584.14 16,693.55 5.00% -0.34 --
000681 视觉中国 662.55 15,450.73 4.63% -0.77 --
600763 通策医疗 323.37 15,350.18 4.60% 新晋 --
601933 永辉超市 1,897.29 14,931.67 4.48% 新晋 --
601100 恒立液压 721.16 14,286.19 4.28% -1.70 --
合计 -- 16,047.99 192,786.86 57.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,892.00 5.36 0.33
合计 17,892.00 5.36 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 180.00 17892.00 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,876.42
本期利润(万元) -33,090.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0559
期末基金资产净值(万元) 333,630.19
期末基金份额净值(元) 0.5431