单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.98 3.15 -10.96 -8.59 -9.30 7.58 15.65 519.12
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 138.87
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 3.98 1.86 4.38 9.67 10.79 22.91 40.91 380.25
① — ③ 6.19 4.06 -0.67 2.07 2.10 11.60 25.08 0.00
同类排名 180/2781 164/2711 1196/2583 957/2327 924/2223 351/1661 118/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.15 -6.14 2.60 6.84 20.71 0.84 61.03
基准收益率②% -1.11 -7.03 -1.90 3.69 16.11 -7.69 7.24
① — ② -3.04 0.89 4.50 3.15 4.60 8.53 53.79
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 1年5月20天 16.13 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月25天 64.32
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月5天 11.10
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 5.58
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年15天 -5.22
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年4月1天 369.18

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,252.06 0.66 -- -2.50
制造业 59,347.84 17.33 -- -15.06
批发和零售业 14,596.62 4.26 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 19,445.27 5.68 -- -0.46
金融业 18,276.90 5.34 -- -3.85
房地产业 60,472.80 17.66 -- 13.03
租赁和商务服务业 12,574.88 3.67 -- 1.09
科学研究和技术服务业 15,421.67 4.50 -- 2.79
卫生和社会工作 51,257.85 14.97 -- 12.12
文化、体育和娱乐业 18,492.94 5.40 -- 2.91
合计 272,138.83 79.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 2,540.41 30,916.76 9.03% 0.36 --
002044 美年健康 1,694.01 29,187.83 8.52% 新晋 --
601100 恒立液压 917.58 20,489.57 5.98% 0.21 --
000681 视觉中国 685.43 18,492.94 5.40% 新晋 --
601009 南京银行 2,389.14 18,276.90 5.34% 0.35 --
300347 泰格医药 316.87 16,777.44 4.90% 新晋 --
601155 新城控股 612.45 16,039.98 4.68% -0.93 --
300012 华测检测 2,640.70 15,421.67 4.50% 0.44 --
000002 万科A 556.22 13,516.07 3.95% 新晋 0.00
002456 欧菲科技 950.99 12,828.80 3.75% -0.99 --
合计 -- 13,303.80 191,947.96 56.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,211.77 5.03 --
合计 17,211.77 5.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 173.00 17211.77 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,726.88
本期利润(万元) -14,273.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 342,466.20
期末基金份额净值(元) 0.5988