单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.09 -4.41 -10.24 4.38 -15.58 3.59 55.07
基准收益率②% -4.95 -2.78 -3.42 3.74 -15.70 -2.39 21.26
① — ② -1.14 -1.63 -6.82 0.64 0.12 5.98 33.81
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2017/06/03 6年9月23天 88.00 王崇先生,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
张雪蓉 2023/01/07 1年2月19天 -20.38 张雪蓉,女,中国籍,7年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2023年1月7日任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月22天 63.09
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月2天 12.36
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 6.75
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年13天 -4.62
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年3月29天 392.13

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22,275.91 4.03 新增 0.51
制造业 389,727.66 70.45 0.05 22.36
建筑业 1.19 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 3.65 0.00 1.68 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.45 0.00 1.08 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 19,385.77 3.50 -1.22 -2.15
租赁和商务服务业 2,009.38 0.36 新增 -0.49
科学研究和技术服务业 28,203.56 5.10 0.85 3.51
水利、环境和公共设施管理业 80.31 0.01 0.01 -0.43
卫生和社会工作 31,633.04 5.72 -0.44 3.96
文化、体育和娱乐业 0.03 0.00 1.06 -1.71
合计 493,321.95 89.17 0.83 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 20.32 35,076.29 6.34% -2.64 -1.55
300760 迈瑞医疗 109.64 31,861.38 5.76% 1.09 -0.91
603882 金域医学 505.56 31,633.04 5.72% 0.44 -3.74
600809 山西汾酒 127.89 29,508.98 5.33% 3.04 5.48
000568 泸州老窖 163.11 29,265.64 5.29% -3.52 8.29
603259 药明康德 387.58 28,200.28 5.10% -0.85 -8.81
002475 立讯精密 722.50 24,890.27 4.50% 2.12 12.05
002714 牧原股份 540.94 22,275.91 4.03% 新晋 9.78
600522 中天科技 1,330.18 16,613.95 3.00% 新晋 16.77
600079 人福医药 659.16 16,386.81 2.96% 新晋 -7.48
合计 -- 4,566.88 265,712.55 48.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,354.32 5.49 1.50
其中:政策性金融债 30,354.32 5.49 1.50
可转换债券 0.41 0.00 0.00
合计 30,354.73 5.49 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230206 23国开06 260.00 26336.42 4.76
230306 23进出06 40.00 4017.90 0.73
113665 汇通转债 0.00 0.22 0.00
123236 家联转债 0.00 0.19 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -49,087.93
本期利润(万元) -36,545.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0508
期末基金资产净值(万元) 553,174.66
期末基金份额净值(元) 0.7815