交银稳健配置混合(519690)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.59 -9.87 -9.58 -10.69 7.65 34.14 15.24 474.20
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 79.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.81 2.52 3.50 5.23 21.75 42.99 45.11 394.61
① — ③ -2.59 -9.87 -9.58 -10.69 7.65 34.14 15.24 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.44 9.41 12.57 11.88 55.25 -17.92 56.52
基准收益率②% -2.59 -0.42 3.78 1.68 7.34 -8.57 11.04
① — ② 0.15 9.83 8.79 10.20 47.91 -9.35 45.48
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 1月3天 6.16 陈孜铎先生,国籍中国,材料科学与工程硕士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月19天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 316,638.21 68.80 -- 35.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 0.00 -- -0.90
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 22.74 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 27.06 0.01 -- -6.06
金融业 17,593.27 3.82 -- -3.58
房地产业 35,118.07 7.63 -- 3.85
租赁和商务服务业 27,050.82 5.88 -- 3.16
水利、环境和公共设施管理业 7.76 0.00 -- -0.38
合计 396,464.22 86.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600298 安琪酵母 926.34 33,051.84 8.63% 1.88 -1.03
600519 贵州茅台 41.28 30,198.03 7.88% 1.75 -1.79
000538 云南白药 255.33 27,309.93 7.13% 1.64 -6.12
600887 伊利股份 978.57 27,302.13 7.13% 1.07 -4.44
000333 美的集团 482.60 25,201.62 6.58% 0.86 -9.19
002271 东方雨虹 1,477.14 25,126.17 6.56% -1.19 1.03
600690 青岛海尔 1,253.82 24,148.65 6.30% 1.50 -10.90
002475 立讯精密 1,008.94 22,741.57 5.94% 0.64 5.97
601012 隆基股份 1,294.69 21,608.36 5.64% -1.25 -3.90
600066 宇通客车 946.21 18,157.86 4.74% 新晋 -10.59
合计 -- 8,664.92 254,846.16 66.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.04 0.10 -0.77
金融债券 12,522.50 3.27 1.97
其中:政策性金融债 12,522.50 3.27 1.97
可转换债券 362.01 0.09 0.01
合计 13,284.55 3.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 26,122.20
本期利润(万元) -10,958.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.035
期末基金资产净值(万元) 460,245.67
期末基金份额净值(元) 1.4471