单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.17 17.20 26.46 53.76 49.71 34.62 94.57 536.75
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 114.54
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 1.06 18.81 21.28 46.72 46.95 37.90 81.02 422.21
① — ③ -0.78 14.18 17.58 41.78 39.95 27.35 49.18 0.00
同类排名 1534/2491 23/2442 44/2307 14/2004 14/1911 69/1270 60/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 12.57 11.88 12.66 -3.45 -17.92 56.52 13.03
基准收益率②% 3.78 1.68 2.15 -0.06 -8.57 11.04 32.94
① — ② 8.79 10.20 10.51 -3.39 -9.35 45.48 -19.91
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.095 285/644 24.981 194/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.875 293/644 0.823 202/477
下行风险 下行风险说明 21.359 288/644 18.318 205/477
夏普比率 夏普比率说明 0.905 偏高 118/644 0.685 198/477
詹森指数 詹森指数说明 0.904 偏高 77/644 0.541 197/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐倩 2013/12/12 3年9月7天 123.84 唐倩女士,中国国籍,华东师范大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年至2004年在申银万国证券研究所任分析师。2004年至2006年在中银国际有限公司任分析师。2006年至2007年在香港雷曼兄弟证券公司任研究员。2007年加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、研究部副总监、总监,负责研究及部门管理工作。2011年4月28日至2013年7月8日任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 194,274.03 54.41 3.97 22.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,498.43 0.42 -0.39 -1.07
建筑业 35.45 0.01 0.01 -2.69
批发和零售业 23,778.11 6.66 3.84 4.01
住宿和餐饮业 26,845.48 7.52 -1.37 5.93
信息传输、软件和信息技术服务业 80.79 0.02 0.01 -3.34
房地产业 49,512.37 13.87 -5.03 10.56
租赁和商务服务业 3,149.93 0.88 -0.88 -0.95
科学研究和技术服务业 23.52 0.01 -0.01 -0.67
水利、环境和公共设施管理业 19.00 0.01 0.00 -1.38
文化、体育和娱乐业 20.53 0.01 0.00 -1.20
合计 299,276.76 83.82 0.20 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 1,162.82 34,268.43 9.60% 1.50 11.26
600622 嘉宝集团 1,460.86 28,895.71 8.09% -0.74 -1.39
002271 东方雨虹 742.72 28,646.62 8.02% 0.19 0.52
600258 首旅酒店 902.98 26,845.48 7.52% 1.37 -2.53
600056 中国医药 1,053.92 25,778.92 7.22% -0.79 12.63
600519 贵州茅台 47.79 24,739.10 6.93% -0.97 19.27
601933 永辉超市 2,973.15 23,755.45 6.65% -0.32 20.66
000002 万科A 784.90 20,603.75 5.77% 新晋 10.24
000333 美的集团 464.67 20,533.82 5.75% -0.90 15.32
000538 云南白药 200.93 18,224.42 5.10% -2.75 15.49
合计 -- 9,794.74 252,291.70 70.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,970.00 4.19 --
其中:政策性金融债 14,970.00 4.19 --
合计 14,970.00 4.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,729.33
本期利润(万元) 38,019.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.173
期末基金资产净值(万元) 357,046.79
期末基金份额净值(元) 1.5389