单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.31 -9.39 -1.96 -6.94 23.17 48.30 9.93 498.35
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 98.35
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 2.20 --
① — ② -2.65 2.55 7.13 0.19 26.35 44.98 37.10 400.00
① — ③ -6.15 -5.34 -0.42 -4.55 17.63 36.25 7.73 0.00
同类排名 2726/2792 2165/2633 1460/2445 2145/2597 82/2187 43/1396 291/795 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.41 12.57 11.88 12.66 55.25 -17.92 56.52
基准收益率②% -0.42 3.78 1.68 2.15 7.34 -8.57 11.04
① — ② 9.83 8.79 10.20 10.51 47.91 -9.35 45.48
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐倩 2013/12/12 4年1月16天 112.63 唐倩女士,中国国籍,华东师范大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年至2004年在申银万国证券研究所任分析师。2004年至2006年在中银国际有限公司任分析师。2006年至2007年在香港雷曼兄弟证券公司任研究员。2007年加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、研究部副总监、总监,负责研究及部门管理工作。2011年4月28日至2013年7月8日任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 355,335.10 72.13 -17.72 39.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 0.42 -1.21
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -2.17
住宿和餐饮业 6,510.33 1.32 6.20 -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 9.73 0.00 0.02 -2.79
金融业 4,945.79 1.00 新增 -8.79
房地产业 62,050.87 12.60 1.27 8.60
租赁和商务服务业 14,147.58 2.87 -1.99 0.59
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 0.01 -1.02
合计 443,006.03 89.92 -6.10 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 1,291.97 47,079.55 9.56% -0.04 -10.27
000002 万科A 1,213.71 37,697.80 7.65% 1.88 -6.78
600887 伊利股份 1,148.80 36,979.91 7.51% 新晋 -7.48
002271 东方雨虹 924.16 36,929.36 7.50% -0.52 -0.45
600519 贵州茅台 47.79 33,334.51 6.77% -0.16 -9.00
600298 安琪酵母 1,014.83 33,205.19 6.74% 新晋 -8.11
000538 云南白药 304.97 31,042.63 6.30% 1.20 -7.99
600056 中国医药 1,053.92 26,232.10 5.33% -1.89 -10.50
000333 美的集团 464.67 25,756.72 5.23% -0.52 -6.48
600622 光大嘉宝 1,355.21 24,353.07 4.94% -3.15 -21.19
合计 -- 8,820.03 332,610.84 67.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,986.00 0.81 --
金融债券 20,956.80 4.25 0.06
其中:政策性金融债 20,956.80 4.25 0.06
可转换债券 0.25 0.00 --
合计 24,943.05 5.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,371.67
本期利润(万元) 35,622.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1277
期末基金资产净值(万元) 492,606.98
期末基金份额净值(元) 1.6837