单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.08 -12.78 -16.75 -20.04 -14.09 18.64 15.93 414.12
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 65.84
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② -0.84 -3.48 1.96 2.31 10.17 34.82 39.00 348.28
① — ③ -2.10 -3.30 -4.32 -6.61 -1.37 25.55 23.39 0.00
同类排名 2146/2791 1659/2727 1612/2592 1581/2375 1160/2234 43/1607 101/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.32 -2.44 9.41 12.57 55.25 -17.92 56.52
基准收益率②% -8.11 -2.59 -0.42 3.78 7.34 -8.57 11.04
① — ② 1.79 0.15 9.83 8.79 47.91 -9.35 45.48
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 3月14天 -8.63 陈孜铎先生,国籍中国,材料科学与工程硕士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月19天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 295,719.41 77.20 -- 43.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.21 0.00 -- -0.90
批发和零售业 4.82 0.00 -- -3.67
交通运输、仓储和邮政业 30.26 0.01 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 44.58 0.01 -- -6.07
金融业 7,798.72 2.04 -- -5.36
房地产业 25,364.93 6.62 -- 2.84
租赁和商务服务业 28,758.03 7.51 -- 4.80
科学研究和技术服务业 52.95 0.01 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 15.02 0.00 -- -0.38
合计 357,799.93 93.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600298 安琪酵母 926.34 33,051.84 8.63% 1.88 -1.03
600519 贵州茅台 41.28 30,198.03 7.88% 1.75 -1.79
000538 云南白药 255.33 27,309.93 7.13% 1.64 -6.12
600887 伊利股份 978.57 27,302.13 7.13% 1.07 -4.44
000333 美的集团 482.60 25,201.62 6.58% 0.86 -9.19
002271 东方雨虹 1,477.14 25,126.17 6.56% -1.19 1.03
600690 青岛海尔 1,253.82 24,148.65 6.30% 1.50 -10.90
002475 立讯精密 1,008.94 22,741.57 5.94% 0.64 5.97
601012 隆基股份 1,294.69 21,608.36 5.64% -1.25 -3.90
600066 宇通客车 946.21 18,157.86 4.74% 新晋 -10.59
合计 -- 8,664.92 254,846.16 66.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.04 0.10 -0.77
金融债券 12,522.50 3.27 1.97
其中:政策性金融债 12,522.50 3.27 1.97
可转换债券 362.01 0.09 0.01
合计 13,284.55 3.46 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
130238 13国开38 100.00 10022.00 2.62
180207 18国开07 20.00 1998.60 0.52
018005 国开1701 5.00 501.90 0.13
019571 17国债17 4.00 400.04 0.10
128035 大族转债 3.15 361.78 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,379.98
本期利润(万元) -26,313.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0899
期末基金资产净值(万元) 383,036.20
期末基金份额净值(元) 1.3556