单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.83 -7.10 -4.39 -4.66 21.61 49.14 -10.51 512.95
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 88.29
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 5.87 4.30 6.93 7.18 28.76 48.21 24.39 424.66
① — ③ 1.11 -2.11 -0.35 -0.38 18.33 41.78 2.18 0.00
同类排名 1233/2727 1751/2660 1390/2460 1379/2480 81/2191 35/1461 438/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.44 9.41 12.57 11.88 55.25 -17.92 56.52
基准收益率②% -2.59 -0.42 3.78 1.68 7.34 -8.57 11.04
① — ② 0.15 9.83 8.79 10.20 47.91 -9.35 45.48
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐倩 2013/12/12 4年5月22天 117.82 唐倩女士,中国国籍,华东师范大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年至2004年在申银万国证券研究所任分析师。2004年至2006年在中银国际有限公司任分析师。2006年至2007年在香港雷曼兄弟证券公司任研究员。2007年加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、研究部副总监、总监,负责研究及部门管理工作。2011年4月28日至2013年7月8日任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 316,638.21 68.80 3.33 36.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 0.00 0.00 -1.71
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 22.74 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 27.06 0.01 -0.01 -5.46
金融业 17,593.27 3.82 -2.82 -5.16
房地产业 35,118.07 7.63 4.97 3.24
租赁和商务服务业 27,050.82 5.88 -3.01 3.27
水利、环境和公共设施管理业 7.76 0.00 0.00 -1.17
合计 396,464.22 86.14 3.78 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 868.91 35,677.50 7.75% 0.25 -7.23
601012 隆基股份 924.78 31,692.14 6.89% -2.67 0.96
600298 安琪酵母 979.75 31,068.00 6.75% 0.01 12.06
600519 贵州茅台 41.28 28,222.98 6.13% -0.64 -7.25
600887 伊利股份 978.57 27,879.49 6.06% -1.45 -3.84
000333 美的集团 482.60 26,316.43 5.72% 0.49 -0.48
000538 云南白药 255.33 25,277.51 5.49% -0.81 -4.65
002475 立讯精密 1,008.94 24,396.23 5.30% 新晋 -15.19
600690 青岛海尔 1,253.82 22,092.38 4.80% 新晋 -5.82
000002 万科A 640.41 21,319.11 4.63% -3.02 -3.77
合计 -- 7,434.39 273,941.77 59.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,000.00 0.87 0.06
金融债券 5,998.20 1.30 -2.95
其中:政策性金融债 5,998.20 1.30 -2.95
可转换债券 369.21 0.08 0.08
合计 10,367.41 2.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 26,122.20
本期利润(万元) -10,958.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.035
期末基金资产净值(万元) 460,245.67
期末基金份额净值(元) 1.4471