单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.41 -4.83 10.52 14.40 -3.72 9.03 26.69 453.87
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 89.32
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② -0.02 4.97 -2.41 -3.15 -8.90 17.06 30.37 364.55
① — ③ -1.54 -1.48 -2.90 -1.82 -7.32 3.54 20.62 0.00
同类排名 2061/2950 1890/2882 1560/2756 1458/2732 2090/2545 735/1967 165/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -4.25 22.06 -12.95 -5.35 -24.69 55.25 -17.92
基准收益率②% -1.13 19.45 -6.87 -2.27 -18.53 7.34 -8.57
① — ② -3.12 2.61 -6.08 -3.08 -6.16 47.91 -9.35
业绩比较基准 MSCI中国A股指数×65%+中证综合债券指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 1年15天 -1.56 陈孜铎先生,国籍中国,材料科学与工程硕士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月19天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月26天 -8.25
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月28天 -2.36
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月12天 7.14
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月19天 27.49
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 142.67

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 458.34 0.15 -0.02 -1.94
制造业 84,771.99 28.48 -7.11 -6.13
建筑业 10,524.42 3.54 3.39 1.46
批发和零售业 17,356.94 5.83 0.72 2.34
交通运输、仓储和邮政业 696.60 0.23 3.14 -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 28,503.94 9.58 -2.31 4.24
房地产业 57,003.02 19.15 -4.79 14.60
科学研究和技术服务业 6,497.99 2.18 -0.44 0.38
教育 11,121.15 3.74 新增 1.57
卫生和社会工作 3,537.00 1.19 新增 -1.94
文化、体育和娱乐业 28,326.81 9.52 1.23 8.27
合计 248,803.81 83.59 -11.12 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 690.00 28,324.50 9.52% 2.10 -0.58
600048 保利地产 1,600.00 20,416.00 6.86% 1.30 5.18
601933 永辉超市 1,699.99 17,356.94 5.83% 2.22 1.35
002230 科大讯飞 450.99 14,991.03 5.04% 新晋 18.04
000651 格力电器 230.00 12,650.00 4.25% 新晋 6.47
000961 中南建设 1,400.00 12,124.00 4.07% 1.16 -2.18
002607 中公教育 809.99 11,121.15 3.74% 新晋 4.26
603359 东珠生态 620.91 10,524.42 3.54% 0.36 1.55
600216 浙江医药 1,000.00 10,239.95 3.44% 新晋 15.09
600887 伊利股份 300.00 10,023.00 3.37% 0.93 2.11
合计 -- 8,801.88 147,770.99 49.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 325.97 0.11 0.01
合计 325.97 0.11 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128035 大族转债 3.15 325.73 0.11
128023 亚太转债 0.00 0.24 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,431.00
本期利润(万元) -15,728.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0646
期末基金资产净值(万元) 297,636.19
期末基金份额净值(元) 1.3054