单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.11 -9.47 3.10 -7.99 -10.04 -8.68 36.98 411.19
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 85.56
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② -2.89 -7.86 -2.08 -15.03 -12.80 -5.40 23.43 325.63
① — ③ -4.73 -12.48 -5.78 -19.97 -19.80 -15.95 -8.41 0.00
同类排名 2334/2491 2401/2442 1803/2307 1936/2004 1834/1911 1036/1270 380/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 12.75 -7.12 -3.13 2.37 -6.41 59.89 5.11
基准收益率②% 3.63 1.92 1.63 -2.15 -15.86 16.28 19.64
① — ② 9.12 -9.04 -4.76 4.52 9.45 43.61 -14.53
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.089 379/644 26.702 282/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.904 347/644 0.845 246/477
下行风险 下行风险说明 22.935 370/644 19.392 272/477
夏普比率 夏普比率说明 0.572 348/644 0.636 240/477
詹森指数 詹森指数说明 0.184 325/644 0.508 212/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 2年5月25天 -1.89 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天 86.88
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天 201.18

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)76402792908281983879
户均持有份额(万)1.031.101.110.98
机构持有比例(%)1.388.6711.276.80
个人持有比例(%)98.6291.3388.7393.20

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 219,181.74 65.81 -1.25 34.06
建筑业 3,271.60 0.98 0.05 -1.72
批发和零售业 5,302.52 1.59 0.51 -1.06
交通运输、仓储和邮政业 51,305.15 15.40 -6.91 13.77
信息传输、软件和信息技术服务业 8,869.08 2.66 -2.01 -0.70
租赁和商务服务业 2,086.36 0.63 新增 -1.20
科学研究和技术服务业 3,490.22 1.05 -0.94 0.37
卫生和社会工作 3,342.43 1.00 0.96 0.60
合计 296,853.50 89.12 -9.71 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 1,157.95 32,862.70 9.87% 0.53 4.58
600389 江山股份 1,455.29 31,609.00 9.49% 1.59 -17.98
600500 中化国际 2,902.74 29,782.13 8.94% -0.14 -1.53
002120 韵达股份 473.17 21,803.68 6.55% 1.04 11.22
600233 圆通速递 943.79 20,848.24 6.26% 0.31 -2.85
300458 全志科技 596.22 19,448.62 5.84% 0.55 -15.47
601600 中国铝业 2,420.23 18,321.12 5.50% 新晋 0.00
600967 内蒙一机 1,319.35 17,837.61 5.36% -1.40 -5.69
002045 国光电器 896.54 15,456.40 4.64% -0.02 1.29
000807 云铝股份 679.06 9,418.62 2.83% 新晋 -13.99
合计 -- 12,844.34 217,388.12 65.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,963.50 4.49 --
其中:政策性金融债 14,963.50 4.49 --
合计 14,963.50 4.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,165.54
本期利润(万元) 38,317.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4969
期末基金资产净值(万元) 332,916.87
期末基金份额净值(元) 4.395