单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.60 20.97 25.86 25.93 2.34 -7.46 -3.18 393.67
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 7.13 81.53
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.56 -4.22 -4.85 -4.39 -2.79 -9.13 -10.31 312.14
① — ③ -2.60 20.97 25.86 25.93 2.34 -7.46 -3.18 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.09 -9.24 -1.08 -1.90 -22.57 -8.87 -6.41
基准收益率②% -12.00 -6.26 -6.90 -2.05 -24.78 9.54 -15.86
① — ② -0.09 -2.98 5.82 0.15 2.21 -18.41 9.45
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 4年27天 -4.00 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天 86.88
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天 201.18

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)65964678207271276402
户均持有份额(万)1.021.000.981.03
机构持有比例(%)0.250.380.341.38
个人持有比例(%)99.7599.6299.6698.62

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,605.54 7.08 -- 4.02
制造业 85,792.47 41.57 -- 11.91
交通运输、仓储和邮政业 22,751.57 11.03 -- 8.48
金融业 9,813.00 4.76 -- -3.21
房地产业 16,145.68 7.82 -- 2.25
科学研究和技术服务业 7,192.40 3.49 -- 1.53
卫生和社会工作 1,016.81 0.49 -- -2.17
合计 157,317.47 76.24 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 783.33 17,953.97 8.70% 0.37 --
601100 恒立液压 877.88 17,390.78 8.43% -0.94 --
600256 广汇能源 3,884.45 14,605.54 7.08% -2.59 --
600048 保利地产 1,148.24 13,537.77 6.56% 新晋 --
300146 汤臣倍健 699.33 11,881.61 5.76% 2.56 --
601318 中国平安 161.42 9,055.58 4.39% 新晋 --
000538 云南白药 102.19 7,557.86 3.66% -2.98 0.00
300012 华测检测 1,098.08 7,192.40 3.49% 新晋 --
603885 吉祥航空 571.35 7,158.96 3.47% 0.17 --
600115 东方航空 1,473.12 6,997.31 3.39% -0.43 --
合计 -- 10,799.39 113,331.78 54.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,928.00 5.78 0.60
可转换债券 731.79 0.35 --
合计 12,659.79 6.13 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 120.00 11928.00 5.78
110046 圆通转债 7.17 731.79 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23,107.02
本期利润(万元) -28,340.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4206
期末基金资产净值(万元) 206,269.76
期末基金份额净值(元) 3.0567