单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.05 -8.77 -6.32 -3.47 -10.28 5.59 15.45 388.74
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 78.68
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 27.47 --
① — ② 1.66 -2.05 -5.14 -0.20 -9.69 -10.17 15.60 310.06
① — ③ -1.16 -5.25 -9.25 -1.50 -18.00 -11.12 -12.02 0.00
同类排名 1706/2722 2139/2580 2272/2460 1948/2708 1975/2105 1045/1372 474/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -10.17 12.75 -7.12 -3.13 -6.41 59.89 5.11
基准收益率②% 2.06 3.63 1.92 1.63 -15.86 16.28 19.64
① — ② -12.23 9.12 -9.04 -4.76 9.45 43.61 -14.53
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 2年10月9天 -4.96 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天 86.88
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天 201.18

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)76402792908281983879
户均持有份额(万)1.031.101.110.98
机构持有比例(%)1.388.6711.276.80
个人持有比例(%)98.6291.3388.7393.20

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 254,130.33 90.49 -1.37 --
制造业 174,133.06 62.00 3.81 29.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
批发和零售业 10,660.36 3.80 -2.21 0.72
交通运输、仓储和邮政业 43,940.35 15.65 -0.25 13.48
信息传输、软件和信息技术服务业 16,875.25 6.01 -3.35 3.22
金融业 6,749.03 2.40 新增 -7.39
租赁和商务服务业 795.80 0.28 0.35 -2.00
科学研究和技术服务业 971.64 0.35 0.70 -0.75
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600389 江山股份 1,455.29 25,307.57 9.01% -0.48 -4.36
002180 纳思达 867.05 23,679.12 8.43% -1.44 0.63
000538 云南白药 208.69 21,242.11 7.56% 新晋 -7.99
002120 韵达股份 400.29 18,325.24 6.53% -0.02 -6.11
600066 宇通客车 715.78 17,228.72 6.13% 新晋 0.61
600233 圆通速递 1,018.15 17,053.95 6.07% -0.19 -13.53
601600 中国铝业 2,420.23 16,142.92 5.75% 0.25 0.00
601100 恒立液压 536.91 14,732.92 5.25% 新晋 -2.10
600500 中化国际 1,733.94 14,669.11 5.22% -3.72 -14.73
002624 完美世界 263.18 8,805.92 3.14% 新晋 -8.22
合计 -- 9,619.51 177,187.58 63.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,953.50 5.32 0.83
其中:政策性金融债 14,953.50 5.32 0.83
合计 14,953.50 5.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,361.31
本期利润(万元) -32,533.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.446
期末基金资产净值(万元) 280,719.58
期末基金份额净值(元) 3.9479