单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.30 -18.01 -16.18 -19.75 -28.54 -28.51 -25.08 306.32
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 42.22
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.75 -8.49 1.97 3.26 -3.90 -11.61 -0.16 264.10
① — ③ -0.43 -7.78 -3.27 -5.57 -15.41 -20.93 -15.93 0.00
同类排名 1566/2715 2104/2654 1443/2521 1433/2310 1895/2174 1394/1565 824/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.08 -1.90 -10.17 12.75 -8.87 -6.41 59.89
基准收益率②% -6.90 -2.05 2.06 3.63 9.54 -15.86 16.28
① — ② 5.82 0.15 -12.23 9.12 -18.41 9.45 43.61
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 3年6月28天 -20.99 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天 86.88
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天 201.18

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)67820727127640279290
户均持有份额(万)1.000.981.031.10
机构持有比例(%)0.380.341.388.67
个人持有比例(%)99.6299.6698.6291.33

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,274.42 3.20 -- 0.20
制造业 139,276.23 53.82 -- 20.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 4,102.74 1.59 -- -2.08
交通运输、仓储和邮政业 49,340.21 19.07 -- 16.18
信息传输、软件和信息技术服务业 16,655.59 6.44 -- 0.36
科学研究和技术服务业 6,302.96 2.44 -- 1.35
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 223,967.43 86.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 1,140.47 23,812.99 9.20% 0.12 9.08
000538 云南白药 208.69 22,321.01 8.63% 0.85 -6.12
600066 宇通客车 832.87 15,982.79 6.18% -0.31 -10.59
002180 纳思达 572.34 15,716.34 6.07% -1.05 9.09
002120 韵达股份 262.71 13,936.99 5.39% -0.93 -10.37
600690 青岛海尔 713.73 13,746.53 5.31% 1.97 -10.90
600115 东方航空 1,828.53 12,104.85 4.68% 新晋 -11.43
002035 华帝股份 470.63 11,497.52 4.44% -0.20 -17.86
002624 完美世界 345.54 10,715.12 4.14% 新晋 -9.47
600389 江山股份 551.18 10,444.84 4.04% -1.56 11.39
合计 -- 6,926.69 150,278.98 58.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.50 1.93 -0.07
其中:政策性金融债 5,001.50 1.93 -0.07
合计 5,001.50 1.93 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 50.00 5001.50 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,532.18
本期利润(万元) -2,678.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0394
期末基金资产净值(万元) 258,645.17
期末基金份额净值(元) 3.8309