单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.42 9.45 16.48 13.55 4.06 51.65 22.03
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 -28.58
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 3.38 2.03 4.27 9.44 10.79 7.34 38.10 50.61
① — ③ 1.93 -2.25 0.99 5.03 4.32 -2.33 6.57 0.00
同类排名 351/2387 1692/2340 776/2211 473/1929 472/1846 747/1237 257/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.92 3.09 5.87 1.10 -14.18 47.46 8.88
基准收益率②% 3.52 7.32 3.63 1.92 -4.83 1.76 45.81
① — ② 3.40 -4.23 2.24 -0.82 -9.35 45.70 -36.93
业绩比较基准 中证100指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.617 303/644 25.090 197/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.900 340/644 0.828 218/477
下行风险 下行风险说明 21.869 311/644 18.408 211/477
夏普比率 夏普比率说明 0.628 300/644 0.534 偏低 325/477
詹森指数 詹森指数说明 0.240 297/644 0.262 偏低 326/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2014/10/22 2年10月28天 59.07 陈孜铎,国籍 中国 ,材料科学与工程硕士 ,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月11天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月22天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月21天 -3.39
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月6天 18.27
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月23天 -27.10

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27,160.27 10.46 -2.16 8.50
制造业 123,097.88 47.39 8.65 15.64
建筑业 17,764.64 6.84 -4.82 4.14
批发和零售业 24.34 0.01 0.00 -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 14,678.75 5.65 2.61 2.29
金融业 35,049.22 13.49 -8.76 4.42
科学研究和技术服务业 1,311.72 0.51 0.00 -0.17
水利、环境和公共设施管理业 4,131.11 1.59 新增 0.20
卫生和社会工作 7,543.73 2.90 0.12 2.50
合计 230,776.80 88.84 -4.27 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 830.01 23,555.82 9.07% 2.62 4.58
601088 中国神华 1,000.99 20,960.71 8.07% -0.23 -0.89
600967 内蒙一机 1,400.00 18,928.00 7.29% -1.27 -5.69
300129 泰胜风能 1,815.92 13,946.27 5.37% 0.58 -2.42
600309 万华化学 250.00 10,537.50 4.06% -1.78 -12.09
600389 江山股份 430.23 9,344.68 3.60% 0.80 -17.98
601398 工商银行 1,550.00 9,300.00 3.58% 新晋 1.59
601288 农业银行 2,400.00 9,168.00 3.53% 新晋 -2.17
601988 中国银行 2,200.00 9,064.00 3.49% 新晋 -4.43
002555 三七互娱 360.00 8,028.00 3.09% -2.93 0.98
合计 -- 12,237.15 132,832.98 51.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,990.20 5.00 -0.09
其中:政策性金融债 12,990.20 5.00 -0.09
合计 12,990.20 5.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,348.42
本期利润(万元) 17,340.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0628
期末基金资产净值(万元) 259,739.11
期末基金份额净值(元) 0.9658