单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.47 -3.19 -0.90 -0.52 7.68 22.19 9.79 22.53
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 -33.97
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 2.20 --
① — ② 2.19 8.75 8.19 6.61 10.86 18.87 36.96 56.50
① — ③ -1.32 0.86 0.64 1.87 2.15 10.14 7.59 0.00
同类排名 1742/2792 1218/2633 1262/2445 956/2597 697/2187 290/1396 294/795 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.75 6.92 3.09 5.87 17.57 -14.18 47.46
基准收益率②% 6.06 3.52 7.32 3.63 22.11 -4.83 1.76
① — ② -5.31 3.40 -4.23 2.24 -4.54 -9.35 45.70
业绩比较基准 中证100指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2014/10/22 3年3月7天 61.29 陈孜铎,国籍 中国 ,材料科学与工程硕士 ,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月11天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月22天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月21天 -3.39
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月6天 18.27
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月23天 -27.10

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,584.90 1.44 新增 -0.39
采矿业 4,107.10 1.65 8.81 -1.21
制造业 110,756.35 44.53 2.86 11.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
建筑业 14,438.76 5.81 1.03 3.24
批发和零售业 19,332.69 7.77 -7.76 4.68
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 4,703.07 1.89 3.76 -0.90
金融业 29,089.22 11.70 1.79 1.91
房地产业 10,612.50 4.27 新增 0.27
科学研究和技术服务业 2,868.22 1.15 -0.64 0.05
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 1.59 -1.02
文化、体育和娱乐业 42.83 0.02 新增 -1.82
合计 199,542.27 80.23 8.61 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 730.00 19,936.30 8.02% -1.05 0.63
300129 泰胜风能 1,681.32 13,534.62 5.44% 0.07 -24.04
300413 快乐购 420.76 12,559.80 5.05% 新晋 11.87
601398 工商银行 2,000.00 12,400.00 4.99% 1.41 9.96
600048 保利地产 750.00 10,612.50 4.27% 新晋 -3.31
601288 农业银行 2,700.00 10,341.00 4.16% 0.63 3.61
002304 洋河股份 85.06 9,781.56 3.93% 新晋 -8.98
000858 五粮液 120.00 9,585.60 3.85% 新晋 -16.26
000538 云南白药 90.10 9,170.90 3.69% 新晋 -7.99
002001 新和成 210.00 7,992.60 3.21% 新晋 -12.86
合计 -- 8,787.24 115,914.88 46.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,988.60 4.82 -0.18
其中:政策性金融债 11,988.60 4.82 -0.18
可转换债券 432.63 0.17 --
合计 12,421.23 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,360.91
本期利润(万元) 1,849.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 248,703.35
期末基金份额净值(元) 0.973