单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.12 -6.58 -10.90 -10.23 -10.90 4.04 -0.30 10.57
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -45.26
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 2.93 2.94 7.25 12.78 13.74 20.94 24.62 55.83
① — ③ 1.75 3.65 2.01 3.95 2.23 11.62 8.86 0.00
同类排名 1058/2715 1004/2654 1026/2521 865/2310 947/2174 416/1565 384/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.23 3.44 0.75 6.92 17.57 -14.18 47.46
基准收益率②% -6.03 -1.99 6.06 3.52 22.11 -4.83 1.76
① — ② -1.20 5.43 -5.31 3.40 -4.54 -9.35 45.70
业绩比较基准 中证100指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2014/10/22 3年12月1天 45.55 陈孜铎先生,国籍中国,材料科学与工程硕士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
王少成 2018/09/28 19天 -5.51 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月11天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月22天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月21天 -3.39
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月6天 18.27
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月23天 -27.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,089.99 1.88 -- -1.12
制造业 121,100.98 55.59 -- 21.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 8,420.46 3.87 -- 1.73
批发和零售业 19,809.96 9.09 -- 5.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1,017.42 0.47 -- -5.61
金融业 9,340.14 4.29 -- -3.11
房地产业 31,997.38 14.69 -- 10.91
科学研究和技术服务业 4,112.24 1.89 -- 0.80
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 199,903.85 91.77 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 517.99 19,652.51 9.02% 3.19 6.70
600048 保利地产 1,351.00 16,482.16 7.57% 3.40 -2.07
601155 新城控股 500.98 15,515.21 7.12% 新晋 -9.95
600519 贵州茅台 15.00 10,971.90 5.04% 新晋 -1.79
600705 中航资本 2,000.03 9,340.14 4.29% 0.30 4.86
600066 宇通客车 451.00 8,654.60 3.97% 新晋 -10.59
600782 新钢股份 1,300.00 7,254.00 3.33% 新晋 34.98
603799 华友钴业 74.00 7,212.78 3.31% 新晋 2.61
600031 三一重工 801.00 7,184.96 3.30% 新晋 1.02
601877 正泰电器 301.00 6,718.28 3.08% 新晋 2.44
合计 -- 7,312.00 108,986.54 50.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,988.90 5.50 3.44
其中:政策性金融债 11,988.90 5.50 3.44
可转换债券 394.95 0.18 -0.01
合计 12,383.85 5.68 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 50.00 5001.50 2.30
160301 16进出01 40.00 3978.40 1.83
180201 18国开01 30.00 3009.00 1.38
123004 铁汉转债 4.33 394.95 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,276.75
本期利润(万元) -17,115.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.072
期末基金资产净值(万元) 217,846.02
期末基金份额净值(元) 0.9281