交银蓝筹混合(519694)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.50 -7.02 -2.96 -4.01 -0.22 14.25 2.86 18.23
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -40.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.28 5.37 10.12 11.91 13.88 23.10 32.73 58.45
① — ③ -0.50 -7.02 -2.96 -4.01 -0.22 14.25 2.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.44 0.75 6.92 3.09 17.57 -14.18 47.46
基准收益率②% -1.99 6.06 3.52 7.32 22.11 -4.83 1.76
① — ② 5.43 -5.31 3.40 -4.23 -4.54 -9.35 45.70
业绩比较基准 中证100指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2014/10/22 3年9月19天 62.55 陈孜铎先生,国籍中国,材料科学与工程硕士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月11天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月22天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月21天 -3.39
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月6天 18.27
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月23天 -27.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.65 0.00 -- -3.00
制造业 99,235.35 40.95 -- 7.31
建筑业 6,791.58 2.80 -- 0.66
批发和零售业 18,321.94 7.56 -- 3.88
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,166.07 2.96 -- -3.11
金融业 16,342.01 6.74 -- -0.66
房地产业 22,368.91 9.23 -- 5.45
科学研究和技术服务业 4,436.59 1.83 -- 0.74
水利、环境和公共设施管理业 8,172.11 3.37 -- 2.99
文化、体育和娱乐业 3,322.76 1.37 -- --
合计 186,167.64 76.81 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 517.99 19,652.51 9.02% 3.19 6.70
600048 保利地产 1,351.00 16,482.16 7.57% 3.40 -2.07
601155 新城控股 500.98 15,515.21 7.12% 新晋 -9.95
600519 贵州茅台 15.00 10,971.90 5.04% 新晋 -1.79
600705 中航资本 2,000.03 9,340.14 4.29% 0.30 4.86
600066 宇通客车 451.00 8,654.60 3.97% 新晋 -10.59
600782 新钢股份 1,300.00 7,254.00 3.33% 新晋 34.98
603799 华友钴业 74.00 7,212.78 3.31% 新晋 2.61
600031 三一重工 801.00 7,184.96 3.30% 新晋 1.02
601877 正泰电器 301.00 6,718.28 3.08% 新晋 2.44
合计 -- 7,312.00 108,986.54 50.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,988.90 5.50 3.44
其中:政策性金融债 11,988.90 5.50 3.44
可转换债券 394.95 0.18 -0.01
合计 12,383.85 5.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,601.55
本期利润(万元) 8,501.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 242,347.91
期末基金份额净值(元) 1.0065