单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.81 -2.38 0.94 0.15 9.59 23.81 -10.70 23.36
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -37.88
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② 7.29 9.08 13.30 12.78 17.78 24.36 24.78 61.24
① — ③ 1.77 1.63 5.51 4.49 6.52 16.92 2.04 0.00
同类排名 1229/2852 1224/2759 515/2539 689/2562 345/2245 175/1474 438/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.44 0.75 6.92 3.09 17.57 -14.18 47.46
基准收益率②% -1.99 6.06 3.52 7.32 22.11 -4.83 1.76
① — ② 5.43 -5.31 3.40 -4.23 -4.54 -9.35 45.70
业绩比较基准 中证100指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2014/10/22 3年7月13天 60.92 陈孜铎,国籍 中国 ,材料科学与工程硕士 ,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月11天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月22天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月21天 -3.39
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月6天 18.27
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月23天 -27.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.65 0.00 1.65 -2.98
制造业 99,235.35 40.95 3.58 8.68
建筑业 6,791.58 2.80 3.01 0.30
批发和零售业 18,321.94 7.56 0.21 4.57
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 7,166.07 2.96 -1.07 -2.51
金融业 16,342.01 6.74 4.96 -2.24
房地产业 22,368.91 9.23 -4.96 4.84
科学研究和技术服务业 4,436.59 1.83 -0.68 0.58
水利、环境和公共设施管理业 8,172.11 3.37 -3.37 2.20
文化、体育和娱乐业 3,322.76 1.37 -1.35 -1.01
合计 186,167.64 76.81 3.42 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 350.00 14,129.50 5.83% 0.78 -4.56
600487 亨通光电 270.99 10,224.60 4.22% 新晋 -14.48
600048 保利地产 751.00 10,115.93 4.17% -0.10 0.58
000538 云南白药 100.10 9,909.53 4.09% 0.40 -4.65
600705 中航资本 1,800.03 9,666.16 3.99% 新晋 -0.85
002180 纳思达 300.00 8,196.00 3.38% -4.64 29.37
300070 碧水源 451.00 8,172.11 3.37% 新晋 18.87
601100 恒立液压 250.19 7,623.35 3.15% 新晋 -0.02
600606 绿地控股 985.00 7,298.85 3.01% 新晋 -0.82
300197 铁汉生态 601.00 6,785.23 2.80% 新晋 1.55
合计 -- 5,859.31 92,121.26 38.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,003.30 2.06 -2.76
其中:政策性金融债 5,003.30 2.06 -2.76
可转换债券 457.42 0.19 0.02
合计 5,460.72 2.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,601.55
本期利润(万元) 8,501.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 242,347.91
期末基金份额净值(元) 1.0065