单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.10 7.86 11.43 8.89 21.71 45.26 69.68 243.47
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 32.81
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 8.76 19.80 20.52 16.02 24.89 41.94 96.85 210.66
① — ③ 5.26 11.87 13.01 11.27 16.17 33.21 67.43 0.00
同类排名 66/2880 62/2714 36/2521 52/2675 98/2254 54/1440 7/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.65 7.83 -1.02 0.17 10.82 4.64 81.94
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 12.81 -5.60 7.75
① — ② 0.79 4.79 -4.77 -2.42 -1.99 10.24 74.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 2年6月22天 79.19 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,818.23 18.76 -1.42 --
批发和零售业 2,468.48 3.35 -1.31 --
信息传输、软件和信息技术服务业 19,698.79 26.75 -11.37 --
金融业 1,696.06 2.30 新增 --
房地产业 2,144.47 2.91 1.71 --
租赁和商务服务业 4,057.90 5.51 0.04 --
科学研究和技术服务业 3,521.50 4.78 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 60.16 0.08 0.04 --
卫生和社会工作 2,802.22 3.80 新增 --
文化、体育和娱乐业 3,411.48 4.63 4.44 --
合计 53,682.96 72.87 -18.75 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 118.46 3,749.38 6.63% -2.29 -5.80
600519 贵州茅台 4.98 3,475.94 6.15% 新晋 -9.00
002027 分众传媒 226.36 3,136.78 5.55% 新晋 3.64
300271 华宇软件 203.66 3,030.46 5.36% 0.49 6.01
002343 慈文传媒 60.44 2,152.35 3.81% -3.33 -2.65
300129 泰胜风能 218.48 1,758.76 3.11% 新晋 -24.04
603096 新经典 25.78 1,734.50 3.07% -1.59 -0.67
600048 保利地产 119.57 1,691.95 2.99% 新晋 -3.31
601100 恒立液压 59.83 1,641.68 2.90% 新晋 -2.10
002410 广联达 71.76 1,406.43 2.49% 新晋 -8.31
合计 -- 1,109.32 23,778.23 42.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 948.58 1.68 --
金融债券 997.80 1.77 -3.15
其中:政策性金融债 997.80 1.77 -3.15
合计 1,946.38 3.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,670.30
本期利润(万元) 2,094.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0994
期末基金资产净值(万元) 56,513.57
期末基金份额净值(元) 2.811