单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.74 -16.11 -11.43 -1.60 0.77 9.57 36.65 210.37
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 10.10
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -2.69 -6.59 6.72 21.41 25.41 26.47 61.57 200.27
① — ③ -3.87 -5.87 1.48 12.57 13.90 17.15 45.80 0.00
同类排名 2290/2715 1925/2654 1047/2521 489/2310 360/2174 167/1565 11/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.74 11.53 3.65 7.83 10.82 4.64 81.94
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -5.60 7.75
① — ② 8.00 12.62 0.79 4.79 -1.99 10.24 74.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 3年3月11天 61.92 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 561.43 0.30 -- -2.70
制造业 45,722.39 24.25 -- -9.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 518.40 0.27 -- -1.87
批发和零售业 9,274.61 4.92 -- 1.25
交通运输、仓储和邮政业 3,174.47 1.68 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 44,611.35 23.66 -- 17.58
房地产业 6,958.88 3.69 -- -0.09
租赁和商务服务业 1,052.76 0.56 -- -2.15
科学研究和技术服务业 5,581.92 2.96 -- 1.87
水利、环境和公共设施管理业 63.12 0.03 -- -0.35
卫生和社会工作 7,622.22 4.04 -- 1.08
文化、体育和娱乐业 10,524.25 5.58 -- 3.31
合计 135,672.96 71.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 673.19 13,887.99 7.36% -1.54 1.40
300188 美亚柏科 701.01 12,828.54 6.80% 1.89 -3.11
603096 新经典 98.12 8,220.27 4.36% -0.27 2.23
002044 美年健康 337.27 7,622.22 4.04% 新晋 -13.66
002690 美亚光电 287.20 6,846.75 3.63% 0.77 -4.16
300529 健帆生物 146.52 6,284.28 3.33% 新晋 2.91
000661 长春高新 24.83 5,654.41 3.00% 新晋 -11.70
300170 汉得信息 347.71 5,646.76 2.99% 新晋 -25.49
300012 华测检测 972.46 5,581.92 2.96% -1.82 3.18
603506 南都物业 143.44 4,818.31 2.56% 新晋 -13.65
合计 -- 3,731.75 77,391.45 41.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 950.19 1.29 -0.39
金融债券 1,499.55 2.04 0.27
其中:政策性金融债 1,499.55 2.04 0.27
合计 2,449.74 3.33 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,346.06
本期利润(万元) 2,486.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0722
期末基金资产净值(万元) 188,575.68
期末基金份额净值(元) 3.221