单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.84 3.16 -11.47 2.94 2.29 19.96 41.90 225.74
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 12.88
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 1.10 0.81 -3.73 -1.73 27.45 36.38 51.28 212.86
① — ③ 2.23 1.52 -2.96 0.25 16.63 22.69 41.97 0.00
同类排名 340/2784 651/2721 1593/2614 1225/2788 201/2305 49/1793 24/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.57 2.74 11.53 3.65 10.82 4.64 81.94
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -5.60 7.75
① — ② -2.99 8.00 12.62 0.79 -1.99 10.24 74.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 3年6月18天 69.94 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,815.42 16.23 8.99 -13.61
批发和零售业 665.70 0.24 3.46 -3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 95,341.89 34.53 -18.32 27.74
金融业 2,546.25 0.92 新增 -7.44
房地产业 10,404.23 3.77 -0.99 -1.86
科学研究和技术服务业 6,864.92 2.49 -0.40 0.48
水利、环境和公共设施管理业 37.52 0.01 0.00 -1.02
卫生和社会工作 35,242.46 12.76 -1.43 9.93
文化、体育和娱乐业 12,845.60 4.65 2.88 1.63
合计 208,763.99 75.60 -5.01 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,190.62 20,514.42 7.01% 2.97 --
000661 长春高新 80.31 19,033.85 6.50% 3.50 --
300365 恒华科技 764.33 18,863.59 6.45% -0.91 --
300188 美亚柏科 1,049.94 16,505.48 5.64% -1.16 --
002690 美亚光电 611.20 13,507.58 4.62% 0.99 --
600763 通策医疗 235.35 12,640.39 4.32% 新晋 --
000681 视觉中国 466.16 12,577.02 4.30% 新晋 --
300529 健帆生物 284.62 12,423.79 4.24% 0.91 --
603096 新经典 143.27 9,448.54 3.23% -1.13 --
601100 恒立液压 336.06 7,504.22 2.56% 新晋 --
合计 -- 5,161.86 143,018.88 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,890.31 0.65 --
金融债券 10,955.30 3.74 --
其中:政策性金融债 10,955.30 3.74 --
合计 12,845.61 4.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120224 12国开24 80.00 7985.60 2.89
189953 18贴现国债53 40.00 3976.00 1.44
180305 18进出05 30.00 3007.20 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,722.61
本期利润(万元) -9,601.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1162
期末基金资产净值(万元) 292,672.02
期末基金份额净值(元) 3.106