单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.93 -5.44 13.77 17.20 3.28 35.12 51.29 270.85
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 25.86
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.87 -2.76 1.55 0.49 7.67 42.15 48.88 244.99
① — ③ -0.39 -3.89 4.06 4.83 5.73 31.59 42.48 0.00
同类排名 2468/3041 2529/2933 908/2819 950/2840 780/2585 47/1986 39/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.55 -9.21 -3.57 2.74 0.32 10.82 4.64
基准收益率②% 17.14 -6.54 -0.58 -5.26 -12.92 12.81 -5.60
① — ② 11.41 -2.67 -2.99 8.00 13.24 -1.99 10.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 3年11月13天 91.72 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,721.81 18.81 -2.58 -16.90
信息传输、软件和信息技术服务业 145,739.95 37.19 -2.66 30.72
金融业 13.43 0.00 0.92 -7.73
房地产业 10,953.65 2.80 0.97 -2.88
科学研究和技术服务业 10,925.46 2.79 -0.30 1.08
水利、环境和公共设施管理业 48.06 0.01 0.00 -0.96
卫生和社会工作 51,804.80 13.22 -0.46 10.31
文化、体育和娱乐业 12,861.41 3.28 1.37 0.93
合计 306,068.57 78.10 -2.50 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,709.09 31,771.96 8.11% 0.32 -5.71
300188 美亚柏科 1,760.85 30,304.20 7.73% 0.11 -0.87
300365 恒华科技 809.19 20,804.24 5.31% -1.08 -6.75
300078 思创医惠 1,607.44 17,488.92 4.46% 新晋 -5.58
002410 广联达 528.79 15,763.28 4.02% -0.26 6.18
600763 通策医疗 205.06 14,457.05 3.69% -1.28 7.54
300271 华宇软件 653.95 13,909.57 3.55% 0.26 -7.33
300529 健帆生物 208.35 12,965.91 3.31% -1.99 -5.09
000681 视觉中国 487.91 12,861.41 3.28% -0.84 -10.99
603039 泛微网络 117.13 12,169.91 3.11% 新晋 -4.42
合计 -- 8,087.76 182,496.45 46.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,477.05 1.14 -0.30
金融债券 10,997.80 2.81 -1.17
其中:政策性金融债 10,997.80 2.81 -1.17
可转换债券 140.11 0.04 --
合计 15,614.96 3.99 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120224 12国开24 80.00 7996.00 2.04
199908 19贴现国债08 45.00 4477.05 1.14
180305 18进出05 30.00 3001.80 0.77
128061 启明转债 1.40 140.11 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,432.52
本期利润(万元) 79,700.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7984
期末基金资产净值(万元) 391,890.80
期末基金份额净值(元) 3.624