单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.00 5.09 13.35 9.79 8.28 21.91 120.49 212.50
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 43.65
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 2.22 6.70 8.17 2.75 5.52 25.19 106.94 168.85
① — ③ 0.39 2.08 4.47 -2.19 -1.48 14.64 75.09 0.00
同类排名 1135/2491 571/2442 477/2307 873/2004 848/1911 171/1270 24/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.83 -1.02 0.17 4.77 4.64 81.94 38.06
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 -5.60 7.75 33.63
① — ② 4.79 -4.77 -2.42 4.26 10.24 74.19 4.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.546 偏低 167/644 21.503 偏低 69/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.772 偏低 149/644 0.714 偏低 64/477
下行风险 下行风险说明 17.740 偏低 136/644 14.763 偏低 54/477
夏普比率 夏普比率说明 1.197 51/644 1.097 12/477
詹森指数 詹森指数说明 1.580 14/644 1.307 20/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 2年2月8天 62.21 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,924.28 34.34 -5.04 2.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 1,481.18 2.43 -2.42 -0.27
批发和零售业 6.87 0.01 1.86 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2,371.82 3.89 新增 2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 10,268.30 16.85 -5.14 13.49
水利、环境和公共设施管理业 3,251.05 5.34 2.87 3.95
卫生和社会工作 2,217.42 3.64 -0.30 3.24
文化、体育和娱乐业 7,187.84 11.80 -1.63 10.59
合计 47,711.87 78.31 -2.50 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 145.02 5,434.00 8.92% 3.05 -5.61
002343 慈文传媒 112.35 4,349.19 7.14% -1.15 -5.86
600054 黄山旅游 178.09 3,009.71 4.94% -1.65 -8.16
300271 华宇软件 189.31 2,966.49 4.87% 新晋 1.87
603096 新经典 47.23 2,837.37 4.66% 新晋 11.92
002045 国光电器 147.76 2,547.36 4.18% 0.51 1.29
000858 五粮液 43.31 2,480.55 4.07% 新晋 16.21
300308 中际旭创 50.48 2,452.84 4.03% -2.93 -0.25
002120 韵达股份 51.47 2,371.82 3.89% 新晋 11.22
300502 新易盛 69.09 2,362.25 3.88% 新晋 -0.24
合计 -- 1,034.11 30,811.58 50.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,995.80 4.92 0.28
其中:政策性金融债 2,995.80 4.92 0.28
合计 2,995.80 4.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,527.50
本期利润(万元) 4,496.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1888
期末基金资产净值(万元) 60,927.24
期末基金份额净值(元) 2.712