单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.04 29.58 16.42 27.23 20.93 38.53 69.59 302.61
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 34.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.16 6.13 5.38 2.67 26.25 43.29 66.69 268.29
① — ③ 16.04 29.58 16.42 27.23 20.93 38.53 69.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.21 -3.57 2.74 11.53 10.82 4.64 81.94
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -5.60 7.75
① — ② -2.67 -2.99 8.00 12.62 -1.99 10.24 74.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 3年8月17天 110.04 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,815.42 16.23 -- -13.44
批发和零售业 665.70 0.24 -- -3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 95,341.89 34.53 -- 27.81
金融业 2,546.25 0.92 -- -7.05
房地产业 10,404.23 3.77 -- -1.80
科学研究和技术服务业 6,864.92 2.49 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 37.52 0.01 -- -0.87
卫生和社会工作 35,242.46 12.76 -- 10.10
文化、体育和娱乐业 12,845.60 4.65 -- 1.66
合计 208,763.99 75.60 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,439.33 21,518.01 7.79% 0.78 --
300188 美亚柏科 1,621.36 21,043.85 7.62% 1.98 --
300365 恒华科技 844.33 17,646.47 6.39% -0.06 --
300529 健帆生物 352.57 14,631.75 5.30% 1.06 --
600763 通策医疗 289.12 13,724.46 4.97% 0.65 --
002410 广联达 567.65 11,812.84 4.28% 新晋 --
000681 视觉中国 487.91 11,378.15 4.12% -0.18 --
000661 长春高新 62.67 10,967.72 3.97% -2.53 --
002690 美亚光电 453.08 9,641.44 3.49% -1.13 --
300271 华宇软件 605.13 9,082.99 3.29% 新晋 --
合计 -- 6,723.15 141,447.68 51.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,976.00 1.44 0.79
金融债券 10,992.80 3.98 0.24
其中:政策性金融债 10,992.80 3.98 0.24
合计 14,968.80 5.42 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120224 12国开24 80.00 7985.60 2.89
189953 18贴现国债53 40.00 3976.00 1.44
180305 18进出05 30.00 3007.20 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,157.78
本期利润(万元) -28,289.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2862
期末基金资产净值(万元) 276,137.80
期末基金份额净值(元) 2.82