单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.49 0.57 11.04 0.18 14.05 42.31 90.15 215.98
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 38.33
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 27.47 --
① — ② 4.22 7.29 12.22 3.45 14.64 26.55 90.30 177.65
① — ③ 1.40 4.09 8.11 2.15 6.34 25.60 62.68 0.00
同类排名 1123/2722 562/2580 245/2460 806/2708 432/2105 149/1372 32/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.65 7.83 -1.02 0.17 4.64 81.94 38.06
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 -5.60 7.75 33.63
① — ② 0.79 4.79 -4.77 -2.42 10.24 74.19 4.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 2年6月22天 64.85 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,801.24 17.34 17.00 -15.27
批发和零售业 1,154.11 2.04 -2.03 -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 3.89 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 8,689.16 15.38 1.47 12.59
房地产业 2,611.32 4.62 新增 0.63
租赁和商务服务业 3,136.78 5.55 新增 3.27
水利、环境和公共设施管理业 67.21 0.12 5.22 -0.90
文化、体育和娱乐业 5,127.52 9.07 2.73 7.23
合计 30,589.13 54.12 24.19 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 118.46 3,749.38 6.63% -2.29 -5.80
600519 贵州茅台 4.98 3,475.94 6.15% 新晋 -9.00
002027 分众传媒 226.36 3,136.78 5.55% 新晋 3.64
300271 华宇软件 203.66 3,030.46 5.36% 0.49 6.01
002343 慈文传媒 60.44 2,152.35 3.81% -3.33 -2.65
300129 泰胜风能 218.48 1,758.76 3.11% 新晋 -24.04
603096 新经典 25.78 1,734.50 3.07% -1.59 -0.67
600048 保利地产 119.57 1,691.95 2.99% 新晋 -3.31
601100 恒立液压 59.83 1,641.68 2.90% 新晋 -2.10
002410 广联达 71.76 1,406.43 2.49% 新晋 -8.31
合计 -- 1,109.32 23,778.23 42.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 948.58 1.68 --
金融债券 997.80 1.77 -3.15
其中:政策性金融债 997.80 1.77 -3.15
合计 1,946.38 3.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,670.30
本期利润(万元) 2,094.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0994
期末基金资产净值(万元) 56,513.57
期末基金份额净值(元) 2.811