交银优势行业混合(519697)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.01 -2.78 10.40 10.60 22.59 39.06 53.60 248.86
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 20.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.23 9.61 23.48 26.52 36.69 47.91 83.47 228.61
① — ③ -5.01 -2.78 10.40 10.60 22.59 39.06 53.60 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.53 3.65 7.83 -1.02 10.82 4.64 81.94
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 7.75
① — ② 12.62 0.79 4.79 -4.77 -1.99 10.24 74.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 3年29天 86.57 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月9天 102.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,818.23 18.76 -- -14.88
批发和零售业 2,468.48 3.35 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 19,698.79 26.75 -- 20.68
金融业 1,696.06 2.30 -- --
房地产业 2,144.47 2.91 -- -0.87
租赁和商务服务业 4,057.90 5.51 -- 2.79
科学研究和技术服务业 3,521.50 4.78 -- 3.69
水利、环境和公共设施管理业 60.16 0.08 -- -0.30
卫生和社会工作 2,802.22 3.80 -- 0.85
文化、体育和娱乐业 3,411.48 4.63 -- 2.36
合计 53,682.96 72.87 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 673.19 13,887.99 7.36% -1.54 1.40
300188 美亚柏科 701.01 12,828.54 6.80% 1.89 -3.11
603096 新经典 98.12 8,220.27 4.36% -0.27 2.23
002044 美年健康 337.27 7,622.22 4.04% 新晋 -13.66
002690 美亚光电 287.20 6,846.75 3.63% 0.77 -4.16
300529 健帆生物 146.52 6,284.28 3.33% 新晋 2.91
000661 长春高新 24.83 5,654.41 3.00% 新晋 -11.70
300170 汉得信息 347.71 5,646.76 2.99% 新晋 -25.49
300012 华测检测 972.46 5,581.92 2.96% -1.82 3.18
603506 南都物业 143.44 4,818.31 2.56% 新晋 -13.65
合计 -- 3,731.75 77,391.45 41.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 950.19 1.29 -0.39
金融债券 1,499.55 2.04 0.27
其中:政策性金融债 1,499.55 2.04 0.27
合计 2,449.74 3.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,435.18
本期利润(万元) 7,423.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.339
期末基金资产净值(万元) 73,649.87
期末基金份额净值(元) 3.135