单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 -7.49 26.21 28.60 4.79 17.37 -12.91 75.81
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 22.87
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 5.26 7.67 --
① — ② 3.15 1.56 12.86 11.35 1.44 27.07 -9.96 52.94
① — ③ -0.54 -5.66 11.22 11.19 0.44 12.11 -20.58 0.00
同类排名 1611/2880 2460/2810 385/2685 447/2665 1187/2487 293/1923 1166/1364 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -7.62 37.86 -13.22 -2.73 -9.65 -20.67 -18.72
基准收益率②% -6.71 24.67 -8.98 -5.81 -23.77 2.61 -12.37
① — ② -0.91 13.19 -4.24 3.08 14.12 -23.28 -6.35
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 4年2月7天 -23.76 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年5月30日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,290.58 1.11 新增 -2.00
制造业 61,076.49 52.67 -1.87 18.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,840.55 5.04 0.04 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 33,229.67 28.65 3.24 23.32
房地产业 1,052.25 0.91 新增 -3.58
科学研究和技术服务业 2,743.66 2.37 1.11 0.51
合计 105,233.20 90.75 4.27 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 686.28 11,124.56 9.59% 1.03 2.35
300572 安车检测 228.79 10,615.68 9.15% -1.14 3.93
300395 菲利华 548.73 9,707.09 8.37% -0.19 3.61
300226 上海钢联 100.51 7,534.14 6.50% -1.94 2.82
002599 盛通股份 719.14 7,191.42 6.20% -0.04 -0.63
300253 卫宁健康 427.77 6,065.81 5.23% -1.08 5.81
603990 麦迪科技 191.28 5,929.74 5.11% 0.98 13.03
600131 岷江水电 407.29 5,840.55 5.04% -0.04 13.03
300016 北陆药业 616.39 5,350.24 4.61% -2.23 4.39
603678 火炬电子 254.80 5,134.29 4.43% 新晋 22.19
合计 -- 4,180.98 74,493.52 64.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,698.64 1.46 --
合计 1,698.64 1.46 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 17.00 1698.64 1.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,509.47
本期利润(万元) -8,820.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1002
期末基金资产净值(万元) 115,970.43
期末基金份额净值(元) 1.3025