单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -18.32 -12.79 -5.19 -3.40 -13.28 -21.39 -42.33 46.16
上证指数 ②% -10.52 -12.35 -12.86 -13.05 -8.89 -0.10 -35.79 20.83
同类平均 ③% -5.13 -5.25 -5.34 -4.99 1.99 6.94 -13.42 --
① — ② -7.80 -0.44 7.67 9.65 -4.39 -21.29 -6.54 25.33
① — ③ -13.19 -7.55 0.16 1.59 -15.26 -28.33 -28.91 0.00
同类排名 2764/2787 2435/2718 1340/2508 1187/2530 2087/2235 1410/1484 864/987 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 19.84 -8.43 0.42 -9.59 -20.67 -18.72 64.80
基准收益率②% -1.35 -2.55 4.92 -1.71 2.61 -12.37 27.02
① — ② 21.19 -5.88 -4.50 -7.88 -23.28 -6.35 37.78
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 3年15天 -34.37 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,604.36 38.90 6.13 6.63
批发和零售业 5,725.34 6.83 6.16 3.84
信息传输、软件和信息技术服务业 30,332.13 36.19 -12.77 30.72
科学研究和技术服务业 3,347.55 3.99 新增 2.74
卫生和社会工作 6,283.71 7.50 1.83 5.01
合计 78,293.09 93.41 1.42 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 175.05 7,875.40 9.40% -0.44 5.30
300253 卫宁健康 593.08 7,289.00 8.70% 新晋 48.15
300347 泰格医药 116.99 6,283.71 7.50% -1.83 18.44
603108 润达医疗 350.39 5,725.34 6.83% 2.02 0.46
002599 盛通股份 480.48 5,712.89 6.82% -1.87 5.97
300130 新国都 197.99 5,628.86 6.72% 新晋 -4.88
300271 华宇软件 256.87 5,263.32 6.28% -1.54 21.44
000977 浪潮信息 198.72 4,894.42 5.84% 新晋 16.77
300279 和晶科技 356.06 4,660.78 5.56% -3.55 -8.58
300212 易华录 117.93 3,796.22 4.53% 新晋 19.62
合计 -- 2,843.56 57,129.94 68.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 499.85 0.60 --
其中:政策性金融债 499.85 0.60 --
合计 499.85 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,047.48
本期利润(万元) 12,225.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2037
期末基金资产净值(万元) 83,821.17
期末基金份额净值(元) 1.3565