单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 35.76 42.27 39.32 3.99 8.98 0.30 90.46
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 7.13 36.56
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.00 10.57 11.56 9.00 -1.14 7.31 -6.83 53.90
① — ③ -0.04 35.76 42.27 39.32 3.99 8.98 0.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.22 -2.73 -10.68 19.84 -9.65 -20.67 -18.72
基准收益率②% -8.98 -5.81 -9.86 -1.35 -23.77 2.61 -12.37
① — ② -4.24 3.08 -0.82 21.19 14.12 -23.28 -6.35
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 3年11月7天 -17.41 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,465.96 59.72 -- 30.06
信息传输、软件和信息技术服务业 30,235.03 29.86 -- 23.14
科学研究和技术服务业 5,134.17 5.07 -- 3.11
合计 95,835.16 94.65 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 442.83 9,255.05 9.14% -0.78 --
300572 安车检测 193.34 8,381.36 8.28% 1.33 --
600038 中直股份 223.66 8,355.93 8.25% 新晋 --
300253 卫宁健康 659.75 8,220.52 8.12% -1.00 --
300395 菲利华 527.33 7,567.17 7.47% 新晋 --
002599 盛通股份 719.14 7,047.59 6.96% 0.63 --
000768 中航飞机 526.56 6,971.63 6.89% 新晋 --
300012 华测检测 783.84 5,134.17 5.07% 0.92 --
002371 北方华创 126.95 4,793.55 4.73% -1.64 --
000066 中国长城 852.13 4,039.08 3.99% 新晋 --
合计 -- 5,055.53 69,766.05 68.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,552.83 4.50 0.69
其中:政策性金融债 4,552.83 4.50 0.69
合计 4,552.83 4.50 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160301 16进出01 40.00 4000.80 3.95
018005 国开1701 4.50 451.98 0.45
018002 国开1302 1.00 100.05 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,778.63
本期利润(万元) -14,802.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1519
期末基金资产净值(万元) 101,250.51
期末基金份额净值(元) 1.0227