单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.79 18.57 7.56 17.65 1.84 -0.60 -12.60 78.01
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 29.06
同类平均 ③% -3.18 -4.04 -1.61 -2.41 5.51 11.99 2.16 --
① — ② 11.45 30.51 16.65 24.78 5.02 -3.92 14.57 48.95
① — ③ 7.98 22.62 9.17 20.06 -3.67 -12.59 -14.76 0.00
同类排名 29/2880 10/2714 82/2521 13/2675 1595/2254 1212/1440 588/816 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 19.84 -8.43 0.42 -9.59 -20.67 -18.72 64.80
基准收益率②% -1.35 -2.55 4.92 -1.71 2.61 -12.37 27.02
① — ② 21.19 -5.88 -4.50 -7.88 -23.28 -6.35 37.78
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 2年8月14天 -22.80 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,604.36 38.90 6.13 6.44
批发和零售业 5,725.34 6.83 6.16 3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 30,332.13 36.19 -12.77 30.34
科学研究和技术服务业 3,347.55 3.99 新增 2.66
卫生和社会工作 6,283.71 7.50 1.83 4.94
合计 78,293.09 93.41 1.42 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 279.57 8,848.31 9.84% -0.58 -5.80
300347 泰格医药 238.43 8,387.96 9.33% 0.72 2.07
300279 和晶科技 648.25 8,193.85 9.11% 1.94 -9.30
002599 盛通股份 661.47 7,811.97 8.69% 0.80 -4.26
600693 东百集团 716.70 7,353.36 8.18% 0.17 -21.86
300271 华宇软件 472.74 7,034.36 7.82% 2.64 6.01
300447 全信股份 288.39 5,430.47 6.04% 0.50 -20.36
002094 青岛金王 266.77 4,692.53 5.22% 0.10 9.43
603108 润达医疗 353.21 4,326.81 4.81% 新晋 3.20
603006 联明股份 277.26 4,228.14 4.70% -0.65 -22.98
合计 -- 4,202.79 66,307.76 73.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,995.80 4.41 0.04
其中:政策性金融债 6,995.80 4.41 0.04
合计 6,995.80 4.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,047.48
本期利润(万元) 12,225.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2037
期末基金资产净值(万元) 83,821.17
期末基金份额净值(元) 1.3565