单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.43 -8.30 -14.22 -4.77 -4.90 -27.93 -36.23 44.09
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 8.60
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.98 -5.11 1.52 17.08 16.55 -7.87 -11.02 35.49
① — ③ 0.37 -5.69 -2.96 7.99 6.94 -22.46 -25.82 0.00
同类排名 1023/2782 2529/2719 1413/2601 682/2304 725/2254 1574/1709 1058/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.73 -10.68 19.84 -8.43 -20.67 -18.72 64.80
基准收益率②% -5.81 -9.86 -1.35 -2.55 2.61 -12.37 27.02
① — ② 3.08 -0.82 21.19 -5.88 -23.28 -6.35 37.78
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.760 930/936 34.028 512/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 584/936 0.004 335/524
下行风险 下行风险说明 21.364 912/936 25.114 506/524
夏普比率 夏普比率说明 0.910 465/936 1.900 353/524
詹森指数 詹森指数说明 12,736,413,832,695,404,999.000 438/936 104,278,212,148,400,339,999.000 305/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 3年6月28天 -37.52 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,044.52 39.06 -- 6.67
批发和零售业 3,711.94 3.37 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 41,665.68 37.81 -- 31.67
房地产业 11,357.86 10.31 -- 5.69
科学研究和技术服务业 4,577.64 4.15 -- 2.44
合计 104,357.64 94.70 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 442.83 10,928.93 9.92% 0.33 --
300253 卫宁健康 697.10 10,052.13 9.12% 0.54 --
000977 浪潮信息 415.89 10,014.61 9.09% -0.51 --
300572 安车检测 173.46 7,661.80 6.95% 2.49 --
002371 北方华创 149.09 7,016.40 6.37% 1.34 --
002599 盛通股份 703.23 6,976.02 6.33% -1.47 --
600048 保利地产 492.65 5,995.57 5.44% 新晋 --
601155 新城控股 204.75 5,362.29 4.87% 新晋 --
300012 华测检测 783.84 4,577.64 4.15% 新晋 --
600536 中国软件 142.24 4,146.24 3.76% 新晋 --
合计 -- 4,205.08 72,731.63 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 994.80 0.90 0.27
金融债券 4,200.64 3.81 -0.73
其中:政策性金融债 4,200.64 3.81 -0.73
合计 5,195.44 4.71 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160301 16进出01 40.00 3999.20 3.63
189939 18贴现国债39 10.00 994.80 0.90
018002 国开1302 1.00 100.84 0.09
018005 国开1701 1.00 100.60 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,031.37
本期利润(万元) -3,375.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 110,199.02
期末基金份额净值(元) 1.1785