单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.07 1.21 -15.36 2.08 -9.64 -23.65 -16.01 39.55
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 9.00
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.95 -0.84 -5.63 -1.94 16.73 -5.76 -10.77 30.55
① — ③ -0.75 -1.77 -7.07 -0.71 4.94 -20.21 -20.13 0.00
同类排名 1593/2781 1953/2714 2121/2610 1590/2781 800/2324 1632/1797 1057/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.22 -2.73 -10.68 19.84 -20.67 -18.72 64.80
基准收益率②% -8.98 -5.81 -9.86 -1.35 2.61 -12.37 27.02
① — ② -4.24 3.08 -0.82 21.19 -23.28 -6.35 37.78
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 3年8月18天 -39.48 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,465.96 59.72 -20.66 29.91
信息传输、软件和信息技术服务业 30,235.03 29.86 7.95 23.07
科学研究和技术服务业 5,134.17 5.07 -0.92 3.06
合计 95,835.16 94.65 0.05 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 442.83 10,928.93 9.92% 0.33 --
300253 卫宁健康 697.10 10,052.13 9.12% 0.54 --
000977 浪潮信息 415.89 10,014.61 9.09% -0.51 --
300572 安车检测 173.46 7,661.80 6.95% 2.49 --
002371 北方华创 149.09 7,016.40 6.37% 1.34 --
002599 盛通股份 703.23 6,976.02 6.33% -1.47 --
600048 保利地产 492.65 5,995.57 5.44% 新晋 --
601155 新城控股 204.75 5,362.29 4.87% 新晋 --
300012 华测检测 783.84 4,577.64 4.15% 新晋 --
600536 中国软件 142.24 4,146.24 3.76% 新晋 --
合计 -- 4,205.08 72,731.63 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,552.83 4.50 0.69
其中:政策性金融债 4,552.83 4.50 0.69
合计 4,552.83 4.50 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160301 16进出01 40.00 4000.80 3.95
018005 国开1701 4.50 451.98 0.45
018002 国开1302 1.00 100.05 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,778.63
本期利润(万元) -14,802.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1519
期末基金资产净值(万元) 101,250.51
期末基金份额净值(元) 1.0227