单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.76 -8.14 -8.48 -19.09 -22.81 -30.71 9.74 54.31
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 39.59
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② -2.54 -6.53 -13.66 -26.13 -25.57 -27.43 -3.81 14.72
① — ③ -3.99 -10.81 -16.93 -30.55 -32.04 -37.11 -35.35 0.00
同类排名 2206/2387 2285/2340 2199/2211 1918/1929 1832/1846 1213/1237 598/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.42 -9.59 -4.58 -2.73 -18.72 64.80 13.22
基准收益率②% 4.92 -1.71 2.10 -0.88 -12.37 27.02 30.95
① — ② -4.50 -7.88 -6.68 -1.85 -6.35 37.78 -17.73
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 39.837 629/644 32.537 456/477
贝塔系数 贝塔系数说明 1.041 偏高 572/644 0.943 偏高 404/477
下行风险 下行风险说明 30.000 630/644 24.283 460/477
夏普比率 夏普比率说明 0.333 偏低 544/644 0.383 偏低 407/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.165 偏低 529/644 0.124 偏低 385/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 2年4月 -34.30 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,190.46 39.83 -2.86 8.08
批发和零售业 14,480.65 11.73 -3.07 9.08
信息传输、软件和信息技术服务业 40,286.63 32.62 6.01 29.26
卫生和社会工作 10,628.24 8.61 -4.50 8.21
文化、体育和娱乐业 1,610.74 1.30 新增 0.09
合计 116,196.72 94.09 -5.72 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 343.27 12,862.43 10.42% 0.63 -5.61
300347 泰格医药 366.87 10,628.24 8.61% 新晋 9.51
600693 东百集团 885.60 9,892.17 8.01% 0.37 7.82
002599 盛通股份 685.68 9,743.57 7.89% 0.48 -5.07
300279 和晶科技 734.97 8,856.36 7.17% -0.24 -5.87
300231 银信科技 549.55 7,050.66 5.71% -0.76 -10.29
300447 全信股份 288.39 6,840.72 5.54% 1.14 -4.54
603006 联明股份 321.23 6,604.49 5.35% -1.75 -2.60
300271 华宇软件 408.63 6,403.22 5.18% 新晋 1.87
002094 青岛金王 292.34 6,320.46 5.12% 新晋 5.77
合计 -- 4,876.53 85,202.32 69.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,995.80 4.41 0.04
其中:政策性金融债 6,995.80 4.41 0.04
合计 6,995.80 4.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,828.89
本期利润(万元) 598.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 123,497.98
期末基金份额净值(元) 1.2361