交银先锋混合(519698)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 -4.64 11.52 8.92 2.65 -13.63 -18.18 64.81
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 16.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.60 7.75 24.60 24.84 16.75 -4.78 11.69 47.96
① — ③ -0.18 -4.64 11.52 8.92 2.65 -13.63 -18.18 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 19.84 -8.43 0.42 -9.59 -20.67 -18.72 64.80
基准收益率②% -1.35 -2.55 4.92 -1.71 2.61 -12.37 27.02
① — ② 21.19 -5.88 -4.50 -7.88 -23.28 -6.35 37.78
业绩比较基准 中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2015/05/18 3年2月21天 -29.93 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月18天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月29天 22.92

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,604.36 38.90 -- 5.26
批发和零售业 5,725.34 6.83 -- 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 30,332.13 36.19 -- 30.12
科学研究和技术服务业 3,347.55 3.99 -- 2.90
卫生和社会工作 6,283.71 7.50 -- --
合计 78,293.09 93.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 352.69 8,411.73 9.60% 3.76 8.91
300365 恒华科技 407.72 8,411.28 9.59% 0.19 1.40
300253 卫宁健康 607.04 7,521.18 8.58% -0.12 3.21
002599 盛通股份 655.83 6,840.29 7.80% 0.98 4.31
300271 华宇软件 253.44 4,480.79 5.11% -1.17 -6.53
002371 北方华创 88.78 4,409.94 5.03% 新晋 1.57
300130 新国都 292.64 3,947.77 4.50% -2.22 -15.65
603108 润达医疗 350.39 3,931.36 4.48% -2.35 4.88
300572 安车检测 79.49 3,911.46 4.46% 新晋 -1.47
300532 今天国际 222.76 3,891.55 4.44% 新晋 -9.64
合计 -- 3,310.78 55,757.35 63.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 550.06 0.63 --
金融债券 3,978.40 4.54 3.94
其中:政策性金融债 3,978.40 4.54 3.94
合计 4,528.46 5.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,047.48
本期利润(万元) 12,225.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2037
期末基金资产净值(万元) 83,821.17
期末基金份额净值(元) 1.3565