单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.37 -11.46 -16.72 -13.26 -12.33 0.01 12.52 90.64
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 4.91
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -2.32 -1.94 1.43 9.75 12.31 16.91 37.44 85.73
① — ③ -3.49 -1.23 -3.81 0.91 0.80 7.59 21.67 0.00
同类排名 2243/2715 1381/2654 1501/2521 983/2310 1009/2174 555/1565 137/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.84 6.01 1.80 9.89 13.79 -1.70 55.79
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -5.60 7.75
① — ② -1.58 7.10 -1.06 6.85 0.98 3.90 48.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 3年5月16天 14.92 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,609.47 4.82 -- 2.88
制造业 23,086.32 42.63 -- 8.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 449.72 0.83 -- -0.07
建筑业 610.15 1.13 -- -1.01
批发和零售业 2,295.63 4.24 -- 0.57
交通运输、仓储和邮政业 2,132.91 3.94 -- 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 6,417.39 11.85 -- 5.77
金融业 3,621.14 6.69 -- -0.71
科学研究和技术服务业 555.75 1.03 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 1,038.03 1.92 -- 1.54
文化、体育和娱乐业 579.76 1.07 -- -1.20
合计 43,396.27 80.15 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 132.15 2,759.33 5.10% -1.64 9.08
603686 龙马环卫 102.94 2,515.94 4.65% 新晋 -2.56
600029 南方航空 252.42 2,132.91 3.94% -0.28 -15.76
600031 三一重工 190.00 1,704.30 3.15% 新晋 1.02
000768 中航飞机 106.60 1,667.22 3.08% 新晋 5.81
603108 润达医疗 145.79 1,635.76 3.02% 新晋 4.88
300188 美亚柏科 87.59 1,602.93 2.96% 新晋 -3.11
300166 东方国信 105.00 1,546.62 2.86% 新晋 0.85
002234 民和股份 131.59 1,523.85 2.81% 新晋 18.96
300078 思创医惠 158.39 1,501.54 2.77% 新晋 -4.20
合计 -- 1,412.47 18,590.40 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 3.69 -1.47
其中:政策性金融债 2,000.00 3.69 -1.47
可转换债券 2,755.06 5.09 0.14
合计 4,755.06 8.78 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170308 17进出08 20.00 2000.00 3.69
128019 久立转2 8.14 747.86 1.38
123006 东财转债 5.50 661.49 1.22
113013 国君转债 5.50 557.21 1.03
110042 航电转债 3.00 315.45 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -160.24
本期利润(万元) -3,758.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0797
期末基金资产净值(万元) 54,153.54
期末基金份额净值(元) 1.117