单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.26 4.32 9.23 2.56 16.23 37.07 80.31 125.42
上证指数 ②% -7.27 -1.88 0.03 -0.55 1.15 13.28 1.29 35.51
同类平均 ③% -3.40 -0.32 4.29 -0.35 8.98 14.60 27.58 --
① — ② 7.01 6.20 9.20 3.11 15.08 23.79 79.02 89.91
① — ③ 3.14 4.63 4.94 2.92 7.25 22.47 52.73 0.00
同类排名 377/2712 183/2558 458/2430 302/2662 412/2099 160/1363 44/741 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.80 9.89 -0.30 2.02 -1.70 55.79 59.49
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 -5.60 7.75 33.63
① — ② -1.06 6.85 -4.05 -0.57 3.90 48.04 25.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 2年8月27天 35.89 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,836.00 2.18 新增 -0.68
制造业 25,775.73 30.65 4.42 -1.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 936.81 1.11 0.98 -0.10
建筑业 1,322.58 1.57 2.40 -1.00
批发和零售业 2,546.92 3.03 -0.42 -0.05
交通运输、仓储和邮政业 4,639.94 5.52 -3.96 3.35
住宿和餐饮业 539.64 0.64 新增 -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 9,073.42 10.79 -4.70 8.00
金融业 4,389.30 5.22 -1.83 -4.57
房地产业 4,772.86 5.68 -4.26 1.69
租赁和商务服务业 1,968.95 2.34 新增 0.06
卫生和社会工作 1,722.15 2.05 -1.26 -0.09
文化、体育和娱乐业 3,317.31 3.95 -1.85 2.11
合计 62,841.61 74.73 -13.26 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 200.18 5,493.06 6.53% 新晋 -2.10
300271 华宇软件 268.26 3,991.73 4.75% 新晋 6.01
600048 保利地产 249.64 3,532.36 4.20% 新晋 -3.31
002531 天顺风能 301.39 2,441.23 2.90% 新晋 -15.18
601600 中国铝业 362.84 2,420.14 2.88% -0.31 0.00
601111 中国国航 170.59 2,101.67 2.50% 新晋 4.79
002343 慈文传媒 58.31 2,076.27 2.47% 0.37 -2.65
002027 分众传媒 139.84 1,968.95 2.34% 新晋 3.64
000001 平安银行 145.97 1,941.46 2.31% -0.14 -11.53
002624 完美世界 56.71 1,897.42 2.26% 新晋 -8.22
合计 -- 1,953.73 27,864.29 33.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,788.04 4.50 1.02
其中:政策性金融债 3,788.04 4.50 1.02
可转换债券 2,577.28 3.07 --
合计 6,365.32 7.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,646.84
本期利润(万元) 1,542.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 84,087.00
期末基金份额净值(元) 1.131