单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.24 6.54 17.51 14.79 11.18 10.89 147.94 121.73
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 41.34
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② 0.71 2.28 5.98 4.26 5.58 16.40 110.00 80.39
① — ③ -0.66 -0.15 5.20 1.16 0.99 4.86 87.12 0.00
同类排名 1131/2404 944/2348 585/2223 671/1960 661/1809 450/1198 22/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.89 -0.30 2.02 2.58 -1.70 55.79 59.49
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 -5.60 7.75 33.63
① — ② 6.85 -4.05 -0.57 2.07 3.90 48.04 25.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.474 300/644 24.901 191/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.933 401/644 0.881 313/477
下行风险 下行风险说明 19.515 偏低 199/644 16.863 偏低 145/477
夏普比率 夏普比率说明 1.221 50/644 0.795 偏高 118/477
詹森指数 詹森指数说明 1.912 8/644 0.688 偏高 146/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 2年4月13天 32.73 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,046.04 2.38 -0.11 0.71
制造业 30,210.83 35.07 5.90 3.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,801.93 2.09 2.26 0.60
建筑业 3,418.51 3.97 -1.06 1.27
批发和零售业 2,251.50 2.61 3.88 -0.05
交通运输、仓储和邮政业 1,343.87 1.56 1.48 -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 5,244.54 6.09 -3.83 2.72
金融业 2,923.32 3.39 -0.95 -5.69
房地产业 1,222.55 1.42 0.51 -1.89
卫生和社会工作 682.68 0.79 -0.30 0.39
文化、体育和娱乐业 1,809.26 2.10 4.28 0.89
合计 52,958.91 61.47 16.70 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 132.36 3,639.85 4.23% 新晋 7.38
002410 广联达 170.42 3,485.01 4.05% 新晋 -3.10
601600 中国铝业 362.84 2,746.70 3.19% 新晋 0.00
600066 宇通客车 101.00 2,484.50 2.88% 新晋 3.33
002430 杭氧股份 200.89 2,376.53 2.76% 新晋 10.81
603929 亚翔集成 91.00 2,274.89 2.64% 新晋 17.66
000001 平安银行 190.00 2,110.85 2.45% 新晋 3.79
603757 大元泵业 32.99 1,903.85 2.21% 新晋 16.45
002343 慈文传媒 46.71 1,807.98 2.10% -1.44 -5.86
600310 桂东电力 270.50 1,798.83 2.09% -1.33 -5.81
合计 -- 1,598.71 24,628.99 28.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,996.40 3.48 --
其中:政策性金融债 2,996.40 3.48 --
合计 2,996.40 3.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,332.71
本期利润(万元) 5,937.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0992
期末基金资产净值(万元) 86,147.31
期末基金份额净值(元) 1.111