单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.46 2.36 -12.91 2.46 -14.85 1.31 27.18 93.94
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 6.88
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.56 0.31 -3.18 -1.56 11.52 19.20 32.42 87.06
① — ③ -0.36 -0.63 -4.63 -0.33 -0.27 4.75 23.05 0.00
同类排名 1420/2781 1407/2714 1781/2610 1419/2781 1019/2324 777/1797 120/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.97 -2.06 -6.84 6.01 13.79 -1.70 55.79
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -5.60 7.75
① — ② -4.43 -1.48 -1.58 7.10 0.98 3.90 48.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 3年9月1天 16.92 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,316.81 32.18 4.14 2.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,014.50 2.28 新增 -0.60
建筑业 391.80 0.88 新增 -1.54
批发和零售业 213.14 0.48 1.73 -2.83
交通运输、仓储和邮政业 2,485.74 5.59 -0.23 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3,425.88 7.70 -2.34 0.91
金融业 525.22 1.18 4.11 -7.17
房地产业 589.50 1.32 -0.10 -4.31
租赁和商务服务业 995.25 2.24 1.15 0.09
文化、体育和娱乐业 76.96 0.17 4.29 -2.86
合计 24,034.80 54.02 22.73 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 132.15 2,950.95 5.92% 0.82 --
600256 广汇能源 568.16 2,903.30 5.83% 新晋 --
000001 平安银行 144.38 1,595.39 3.20% 新晋 0.00
002236 大华股份 103.01 1,521.46 3.05% 新晋 --
002044 美年健康 87.99 1,516.10 3.04% 新晋 --
600115 东方航空 262.27 1,468.71 2.95% 新晋 --
300170 汉得信息 125.00 1,382.50 2.77% 新晋 --
300529 健帆生物 30.00 1,309.50 2.63% 新晋 --
002717 岭南股份 128.19 1,256.23 2.52% 新晋 --
600029 南方航空 177.67 1,201.08 2.41% -1.53 --
合计 -- 1,758.82 17,105.22 34.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,982.00 6.70 1.31
可转换债券 374.72 0.84 -1.60
合计 3,356.72 7.54 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 30.00 2982.00 6.70
128019 久立转2 3.64 347.25 0.78
113517 曙光转债 0.26 27.47 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,220.22
本期利润(万元) -5,511.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1205
期末基金资产净值(万元) 44,494.81
期末基金份额净值(元) 0.974