交银主题优选混合(519700)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.54 -8.01 -2.02 -1.50 4.80 15.28 25.22 116.48
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 14.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.32 4.38 11.06 14.42 18.90 24.13 55.09 101.90
① — ③ 0.54 -8.01 -2.02 -1.50 4.80 15.28 25.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.01 1.80 9.89 -0.30 13.79 -1.70 55.79
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 7.75
① — ② 7.10 -1.06 6.85 -4.05 0.98 3.90 48.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 3年3月4天 32.85 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,401.87 35.89 -- 2.25
建筑业 772.81 1.59 -- -0.55
批发和零售业 3,536.17 7.29 -- 3.61
交通运输、仓储和邮政业 4,102.58 8.46 -- 5.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4,405.54 9.09 -- 3.02
金融业 3,082.44 6.36 -- -1.04
房地产业 1,979.62 4.08 -- --
租赁和商务服务业 147.52 0.30 -- --
科学研究和技术服务业 493.78 1.02 -- -0.07
卫生和社会工作 516.35 1.06 -- --
文化、体育和娱乐业 1,380.87 2.85 -- 0.58
合计 37,819.55 77.99 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 132.15 2,759.33 5.10% -1.64 9.08
603686 龙马环卫 102.94 2,515.94 4.65% 新晋 -2.56
600029 南方航空 252.42 2,132.91 3.94% -0.28 -15.76
600031 三一重工 190.00 1,704.30 3.15% 新晋 1.02
000768 中航飞机 106.60 1,667.22 3.08% 新晋 5.81
603108 润达医疗 145.79 1,635.76 3.02% 新晋 4.88
300188 美亚柏科 87.59 1,602.93 2.96% 新晋 -3.11
300166 东方国信 105.00 1,546.62 2.86% 新晋 0.85
002234 民和股份 131.59 1,523.85 2.81% 新晋 18.96
300078 思创医惠 158.39 1,501.54 2.77% 新晋 -4.20
合计 -- 1,412.47 18,590.40 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 3.69 -1.47
其中:政策性金融债 2,000.00 3.69 -1.47
可转换债券 2,755.06 5.09 0.14
合计 4,755.06 8.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,956.97
本期利润(万元) 3,789.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 48,490.84
期末基金份额净值(元) 1.199