单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.73 -4.80 -2.29 -1.86 12.12 17.02 10.98 115.71
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 19.06
同类平均 ③% -4.62 -4.07 -4.63 -4.39 2.99 6.81 -12.69 --
① — ② 2.37 6.66 10.07 10.77 20.31 17.57 46.46 96.65
① — ③ -3.11 -0.73 2.34 2.53 9.13 10.21 23.67 0.00
同类排名 2256/2913 1665/2818 1118/2589 1073/2613 250/2290 303/1499 197/994 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.01 1.80 9.89 -0.30 13.79 -1.70 55.79
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 7.75
① — ② 7.10 -1.06 6.85 -4.05 0.98 3.90 48.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 3年28天 34.49 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月13天 124.42
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月13天 -13.11

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,401.87 35.89 -5.24 3.62
建筑业 772.81 1.59 -0.02 -0.91
批发和零售业 3,536.17 7.29 -4.26 4.30
交通运输、仓储和邮政业 4,102.58 8.46 -2.94 6.34
信息传输、软件和信息技术服务业 4,405.54 9.09 1.70 3.62
金融业 3,082.44 6.36 -1.14 -2.62
房地产业 1,979.62 4.08 1.60 -0.31
租赁和商务服务业 147.52 0.30 2.04 -2.31
科学研究和技术服务业 493.78 1.02 新增 -0.23
卫生和社会工作 516.35 1.06 0.99 -1.43
文化、体育和娱乐业 1,380.87 2.85 1.10 0.47
合计 37,819.55 77.99 -3.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 107.18 3,265.91 6.74% 0.21 -0.02
600029 南方航空 196.60 2,046.56 4.22% 新晋 2.88
601111 中国国航 140.59 1,665.99 3.44% 0.94 6.54
300145 中金环境 126.90 1,507.54 3.11% 新晋 4.14
603638 艾迪精密 40.73 1,416.68 2.92% 新晋 22.79
002343 慈文传媒 33.50 1,380.87 2.85% 0.38 -7.82
601009 南京银行 164.73 1,345.88 2.78% 新晋 6.17
603368 柳州医药 24.99 1,264.35 2.61% 新晋 9.11
300170 汉得信息 71.01 1,261.06 2.60% 新晋 4.88
000031 中粮地产 149.64 1,228.54 2.53% 新晋 -13.48
合计 -- 1,055.87 16,383.38 33.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,502.05 5.16 0.66
其中:政策性金融债 2,502.05 5.16 0.66
可转换债券 2,398.64 4.95 1.88
合计 4,900.69 10.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,956.97
本期利润(万元) 3,789.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 48,490.84
期末基金份额净值(元) 1.199