单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.74 14.60 19.14 18.24 16.49 33.36 127.28 105.24
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 14.39
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 1.48 16.21 13.96 11.20 13.73 36.64 113.73 90.85
① — ③ 0.03 11.93 10.68 6.79 7.26 26.96 82.20 0.00
同类排名 1354/2387 57/2340 174/2211 424/1929 377/1846 74/1237 19/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.40 3.61 -0.25 3.46 5.13 70.38 21.28
基准收益率②% 3.64 4.63 3.27 0.98 -7.69 7.24 40.22
① — ② 2.76 -1.02 -3.52 2.48 12.82 63.14 -18.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.284 341/644 25.608 219/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.866 274/644 0.808 178/477
下行风险 下行风险说明 21.352 286/644 18.032 193/477
夏普比率 夏普比率说明 0.924 偏高 113/644 0.794 偏高 119/477
詹森指数 詹森指数说明 1.089 53/644 0.840 偏高 103/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 3月13天 19.31 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 162.84 0.51 新增 -1.16
制造业 20,936.25 65.09 -5.46 33.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
批发和零售业 1,282.93 3.99 0.29 1.34
交通运输、仓储和邮政业 984.35 3.06 新增 1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 882.01 2.74 -2.74 -0.62
金融业 2,451.01 7.62 7.34 -1.45
房地产业 648.80 2.02 3.08 -1.29
租赁和商务服务业 939.75 2.92 0.14 1.09
卫生和社会工作 11.53 0.04 2.75 -0.36
合计 28,302.58 88.00 3.27 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 125.47 3,014.96 9.37% 0.39 4.71
000858 五粮液 50.47 2,890.77 8.99% -0.28 16.21
600887 伊利股份 104.82 2,882.62 8.96% -0.53 7.38
600197 伊力特 124.02 2,852.38 8.87% -0.48 6.87
603355 莱克电气 37.84 1,937.60 6.02% -2.94 -8.82
000895 双汇发展 66.00 1,643.52 5.11% 新晋 5.58
002304 洋河股份 15.92 1,615.61 5.02% 新晋 8.52
000596 古井贡酒 25.81 1,597.12 4.97% 新晋 17.84
600036 招商银行 58.73 1,500.57 4.66% -0.27 5.97
300502 新易盛 34.60 1,182.97 3.68% 新晋 -0.24
合计 -- 643.68 21,118.12 65.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.90 3.10 -2.96
其中:政策性金融债 996.90 3.10 -2.96
合计 996.90 3.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,407.00
本期利润(万元) 1,049.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.025
期末基金资产净值(万元) 32,166.91
期末基金份额净值(元) 1.314