单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.83 9.60 -13.99 5.83 -20.49 3.27 34.17 74.15
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -10.68
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.81 7.55 -4.26 1.81 5.88 21.16 39.41 84.83
① — ③ 3.01 6.61 -5.70 3.04 -5.91 6.71 30.05 0.00
同类排名 288/2781 116/2714 1928/2610 281/2781 1476/2324 682/1797 70/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.10 -6.66 1.92 -6.87 21.76 5.13 70.38
基准收益率②% -8.77 -1.11 -7.03 -1.90 16.11 -7.69 7.24
① — ② -3.33 -5.55 8.95 -4.97 5.65 12.82 63.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 1年8月1天 3.81 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,554.20 65.28 -10.47 35.47
建筑业 1,336.41 4.46 新增 2.04
金融业 5.01 0.02 新增 -8.33
房地产业 5,232.48 17.47 3.78 11.84
租赁和商务服务业 24.46 0.08 2.53 -2.07
科学研究和技术服务业 280.90 0.94 新增 -1.07
合计 26,433.46 88.25 -4.85 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.76 2,743.27 8.21% -0.59 --
000858 五粮液 39.76 2,701.63 8.09% -0.68 --
600048 保利地产 217.09 2,641.94 7.91% 2.97 --
000002 万科A 108.55 2,637.86 7.90% 2.95 0.00
300146 汤臣倍健 125.06 2,563.65 7.67% 新晋 --
002304 洋河股份 18.76 2,401.66 7.19% -1.24 --
603808 歌力思 133.43 2,335.10 6.99% -1.77 --
600559 老白干酒 85.92 1,567.19 4.69% 0.78 --
601155 新城控股 44.22 1,158.12 3.47% 新晋 --
600887 伊利股份 40.58 1,042.16 3.12% -5.88 --
合计 -- 817.13 21,792.58 65.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 2.80 -0.07
其中:政策性金融债 1,000.30 2.80 -0.07
合计 1,000.30 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,084.39
本期利润(万元) -4,080.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.156
期末基金资产净值(万元) 29,952.50
期末基金份额净值(元) 1.133