单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.67 0.99 18.67 -1.72 22.12 52.72 93.21 107.71
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 10.15
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.04 7.71 19.85 1.55 22.71 36.96 93.36 97.56
① — ③ -1.78 4.52 15.76 0.26 14.43 36.07 65.71 0.00
同类排名 1866/2722 423/2580 57/2460 1503/2708 214/2105 75/1372 26/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.73 6.40 3.61 -0.25 5.13 70.38 21.28
基准收益率②% 3.69 3.64 4.63 3.27 -7.69 7.24 40.22
① — ② 7.04 2.76 -1.02 -3.52 12.82 63.14 -18.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 7月27天 23.81 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 669.61 1.80 -1.29 -0.04
制造业 18,283.06 49.23 15.86 16.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,546.52 14.93 -14.92 13.72
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 3.06 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,503.47 4.05 -1.31 1.26
金融业 1,831.51 4.93 2.69 -4.86
房地产业 2,329.25 6.27 -4.25 2.28
租赁和商务服务业 2,753.68 7.41 -4.49 5.13
合计 32,918.89 88.62 -0.62 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 137.55 3,163.57 8.52% -0.85 -3.08
000858 五粮液 36.62 2,925.33 7.88% -1.11 7.65
600887 伊利股份 90.21 2,903.95 7.82% -1.14 4.65
002304 洋河股份 24.49 2,816.38 7.58% 2.56 10.81
002027 分众传媒 199.75 2,753.68 7.41% 新晋 8.89
600519 贵州茅台 3.29 2,292.09 6.17% 新晋 12.81
600036 招商银行 63.11 1,831.51 4.93% 0.27 14.15
600559 老白干酒 58.44 1,809.73 4.87% 新晋 3.54
000895 双汇发展 67.36 1,785.17 4.81% -0.30 2.20
600048 保利地产 83.41 1,180.28 3.18% 新晋 26.70
合计 -- 764.23 23,461.69 63.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 994.90 2.68 -0.42
其中:政策性金融债 994.90 2.68 -0.42
合计 994.90 2.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,584.64
本期利润(万元) 3,369.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1346
期末基金资产净值(万元) 37,139.03
期末基金份额净值(元) 1.455