单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.76 -16.70 -14.93 -20.14 -13.93 -3.41 19.87 68.78
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -11.58
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② 1.48 -7.40 3.78 2.21 10.33 12.77 42.94 80.36
① — ③ 0.22 -7.23 -2.50 -6.71 -1.20 3.50 27.34 0.00
同类排名 1463/2791 2177/2727 1404/2592 1588/2375 1150/2234 711/1607 59/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.92 -6.87 10.73 6.40 21.76 5.13 70.38
基准收益率②% -7.03 -1.90 3.69 3.64 16.11 -7.69 7.24
① — ② 8.95 -4.97 7.04 2.76 5.65 12.82 63.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 1年4月15天 0.61 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 770.95 2.16 -- -0.84
制造业 23,230.95 65.00 -- 31.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
批发和零售业 1,589.36 4.45 -- 0.78
金融业 960.89 2.69 -- -4.71
房地产业 3,535.65 9.89 -- 6.11
租赁和商务服务业 2,070.15 5.79 -- 3.08
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 340.54 0.95 -- -2.01
合计 32,513.77 90.97 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 115.29 3,216.50 9.00% -0.15 -4.44
600519 贵州茅台 4.30 3,146.16 8.80% -0.48 -1.79
000858 五粮液 41.23 3,133.59 8.77% 0.00 -2.78
603808 歌力思 139.11 3,131.29 8.76% -0.45 -6.03
002304 洋河股份 22.88 3,011.21 8.43% -0.85 0.54
002027 分众传媒 218.92 2,070.15 5.79% -1.27 12.72
000002 万科A 71.92 1,769.13 4.95% 1.56 -5.88
600048 保利地产 144.80 1,766.51 4.94% -0.06 -2.07
600559 老白干酒 69.85 1,396.23 3.91% 新晋 3.62
600315 上海家化 27.79 1,101.15 3.08% 新晋 -3.33
合计 -- 856.09 23,741.92 66.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 2.80 -0.07
其中:政策性金融债 1,000.30 2.80 -0.07
合计 1,000.30 2.80 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150418 15农发18 10.00 1000.30 2.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 645.49
本期利润(万元) 641.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 35,738.66
期末基金份额净值(元) 1.381