单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 0.42 -1.30 -0.89 21.79 36.81 19.82 109.45
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 0.39
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 9.05 11.82 10.02 10.95 28.94 35.88 54.72 109.06
① — ③ 4.29 5.41 2.73 3.39 18.50 29.44 32.51 0.00
同类排名 156/2727 304/2660 967/2460 872/2480 80/2191 75/1461 68/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.87 10.73 6.40 3.61 21.76 5.13 70.38
基准收益率②% -1.90 3.69 3.64 4.63 16.11 -7.69 7.24
① — ② -4.97 7.04 2.76 -1.02 5.65 12.82 63.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 12月3天 26.49 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,326.34 66.90 -17.67 34.63
批发和零售业 211.14 0.61 新增 -2.38
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 785.82 2.25 1.80 -3.22
金融业 1,789.67 5.13 -0.20 -3.85
房地产业 2,925.83 8.39 -2.12 4.00
租赁和商务服务业 2,461.22 7.06 0.35 4.45
科学研究和技术服务业 210.43 0.60 新增 -0.65
合计 31,714.12 90.95 -2.33 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 29.96 3,235.52 9.28% 1.70 14.36
600519 贵州茅台 4.73 3,234.34 9.28% 3.11 -7.25
603808 歌力思 156.36 3,210.00 9.21% 0.69 1.89
600887 伊利股份 112.01 3,191.07 9.15% 1.33 -3.84
000858 五粮液 46.07 3,057.30 8.77% 0.89 -0.82
002027 分众传媒 193.78 2,461.22 7.06% -0.35 -13.58
600036 招商银行 61.52 1,789.67 5.13% 0.20 0.66
600048 保利地产 129.39 1,742.83 5.00% 1.82 0.58
000651 格力电器 37.09 1,739.38 4.99% 新晋 -5.95
000002 万科A 35.54 1,182.99 3.39% 新晋 -3.77
合计 -- 806.45 24,844.32 71.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.50 2.87 0.19
其中:政策性金融债 1,000.50 2.87 0.19
合计 1,000.50 2.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,169.24
本期利润(万元) -2,618.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1012
期末基金资产净值(万元) 34,869.72
期末基金份额净值(元) 1.355