单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.62 -2.85 20.76 26.30 3.77 20.05 29.04 107.85
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 0.94
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.19 6.95 7.83 8.75 -1.41 28.08 32.72 106.91
① — ③ 0.67 0.50 7.35 10.08 0.17 14.56 22.97 0.00
同类排名 1074/2950 1431/2882 609/2756 495/2732 1242/2545 218/1967 133/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.09 28.42 -12.10 -6.66 -22.13 21.76 5.13
基准收益率②% -0.61 21.35 -8.77 -1.11 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 3.70 7.07 -3.33 -5.55 -4.41 5.65 12.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2017/06/03 2年1月16天 23.90 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月10天 108.75
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月15天 8.45
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月4天 -15.26
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.10

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.11 0.06 新增 -2.03
制造业 24,255.43 79.72 -13.89 45.11
批发和零售业 742.23 2.44 新增 -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 390.60 1.28 -0.24 -4.06
金融业 3.39 0.01 0.03 -10.88
房地产业 2,714.74 8.92 13.41 4.37
科学研究和技术服务业 489.46 1.61 0.50 -0.19
水利、环境和公共设施管理业 53.51 0.18 0.00 -0.77
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -1.24
合计 28,668.78 94.23 -2.70 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 103.26 2,879.88 9.47% 4.51 13.82
300146 汤臣倍健 144.59 2,804.99 9.22% 0.49 7.45
000858 五粮液 23.64 2,787.90 9.16% 0.09 17.59
600559 老白干酒 211.71 2,742.95 9.02% 0.17 13.46
600519 贵州茅台 2.78 2,739.55 9.00% -0.13 7.49
603886 元祖股份 102.89 2,725.56 8.96% 4.04 3.37
601155 新城控股 68.19 2,714.74 8.92% 3.24 -28.13
000651 格力电器 49.29 2,710.78 8.91% 新晋 7.02
600887 伊利股份 80.41 2,686.55 8.83% -0.08 2.78
000661 长春高新 2.72 918.52 3.02% 新晋 7.02
合计 -- 789.48 25,711.42 84.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 2.80 -0.07
其中:政策性金融债 1,000.30 2.80 -0.07
合计 1,000.30 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,902.56
本期利润(万元) 720.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 30,424.89
期末基金份额净值(元) 1.5