单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.03 4.76 18.97 15.43 13.89 25.46 122.59 212.51
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 25.53
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② -0.81 6.37 13.79 8.39 11.13 28.74 109.04 186.98
① — ③ -2.64 1.75 10.09 3.45 4.13 18.19 77.19 0.00
同类排名 2046/2491 609/2442 182/2307 545/2004 483/1911 136/1270 22/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 14.23 -4.31 3.49 4.05 2.59 100.68 14.05
基准收益率②% 4.31 -4.26 0.70 -0.79 -12.87 46.73 28.79
① — ② 9.92 -0.05 2.79 4.84 15.46 53.95 -14.74
业绩比较基准 申银万国装备制造指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.962 371/644 26.138 250/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.877 298/644 0.785 偏低 140/477
下行风险 下行风险说明 22.320 338/644 18.454 213/477
夏普比率 夏普比率说明 0.983 偏高 100/644 1.078 16/477
詹森指数 詹森指数说明 1.357 26/644 1.813 8/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2015/01/21 2年7月27天 112.20 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/03/21 2015/08/15 2年4月27天 133.06
张科兵 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 11.85
黄义志 2011/06/22 2012/08/10 1年1月20天 -15.90

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,611.66 68.21 -2.94 36.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,569.13 0.49 0.53 -1.00
建筑业 2,677.72 0.84 新增 -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 13,910.46 4.34 -4.34 0.98
金融业 8,563.96 2.67 6.24 -6.40
房地产业 6,320.32 1.97 新增 -1.34
文化、体育和娱乐业 10,952.09 3.42 -2.62 2.21
合计 262,622.07 81.94 -3.34 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 3,210.56 24,657.06 7.69% 0.19 -2.42
600066 宇通客车 766.28 18,850.52 5.88% 新晋 3.33
601766 中国中车 1,293.24 12,583.23 3.93% 新晋 17.58
600499 科达洁能 931.53 10,721.87 3.35% 1.17 10.60
300308 中际旭创 211.84 10,293.26 3.21% -2.74 -0.25
002624 完美世界 312.25 10,229.34 3.19% 新晋 -0.26
002180 纳思达 344.22 9,768.93 3.05% 新晋 4.58
000725 京东方A 2,200.26 9,681.16 3.02% 新晋 41.21
600967 内蒙一机 588.69 7,959.11 2.48% -6.19 -5.69
002045 国光电器 456.03 7,862.01 2.45% -3.09 1.29
合计 -- 10,314.90 122,606.49 38.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,260.40 4.45 2.71
其中:政策性金融债 14,260.40 4.45 2.71
合计 14,260.40 4.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,030.30
本期利润(万元) 36,708.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2997
期末基金资产净值(万元) 320,511.25
期末基金份额净值(元) 2.433