单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.43 -8.58 8.64 -4.74 9.49 46.62 94.00 198.38
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 20.88
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 27.47 --
① — ② 2.28 -1.86 9.82 -1.47 10.08 30.86 94.15 177.50
① — ③ -0.54 -5.06 5.71 -2.77 1.78 29.92 66.53 0.00
同类排名 1515/2722 2122/2580 388/2460 2170/2708 731/2105 116/1372 23/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.28 14.23 -4.31 3.49 2.59 100.68 14.05
基准收益率②% -4.81 4.31 -4.26 0.70 -12.87 46.73 28.79
① — ② 7.09 9.92 -0.05 2.79 15.46 53.95 -14.74
业绩比较基准 申银万国装备制造指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2015/01/21 3年6天 105.35 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/03/21 2015/08/15 2年4月27天 133.06
张科兵 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 11.85
黄义志 2011/06/22 2012/08/10 1年1月20天 -15.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183,790.84 62.09 6.12 29.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,592.67 0.88 -0.39 -0.33
批发和零售业 5,582.55 1.89 新增 -1.19
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 20,530.34 6.94 -2.60 4.15
金融业 17,734.35 5.99 -3.32 -3.80
租赁和商务服务业 10,166.11 3.43 新增 1.15
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02
教育 3,721.74 1.26 新增 -0.31
文化、体育和娱乐业 8,752.43 2.96 0.46 1.12
合计 252,876.05 85.44 -3.50 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 -24.04
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 4.59
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 -8.22
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 0.61
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 -2.10
600705 中航资本 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 -6.49
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 3.64
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -11.06
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 0.44
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 -6.21
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,242.54 4.81 0.36
其中:政策性金融债 14,242.54 4.81 0.36
合计 14,242.54 4.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,747.42
本期利润(万元) 7,090.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0533
期末基金资产净值(万元) 296,022.46
期末基金份额净值(元) 2.172