单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.60 14.93 8.17 11.99 18.31 69.11 128.85 203.22
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 27.06
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② 6.72 7.26 4.30 3.64 6.33 60.56 83.65 176.16
① — ③ 6.98 8.84 2.01 3.34 10.06 48.35 70.11 0.00
同类排名 53/2268 130/2197 572/2087 494/1916 222/1620 18/1075 27/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -4.31 3.49 4.05 3.87 2.59 100.68 14.05
基准收益率②% -4.26 0.70 -0.79 0.52 -12.87 46.73 28.79
① — ② -0.05 2.79 4.84 3.35 15.46 53.95 -14.74
业绩比较基准 申银万国装备制造指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.011 337/598 26.422 243/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.877 274/598 0.795 偏低 144/455
下行风险 下行风险说明 22.221 302/598 18.659 204/455
夏普比率 夏普比率说明 1.049 偏高 66/598 1.003 7/455
詹森指数 詹森指数说明 1.579 21/598 1.924 5/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2015/01/21 2年7月27天 106.95 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/03/21 2015/08/15 2年4月27天 133.06
张科兵 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 11.85
黄义志 2011/06/22 2012/08/10 1年1月20天 -15.90

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 187,355.29 65.27 -- 33.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,935.43 1.02 -- -1.20
批发和零售业 3,012.00 1.05 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -2.93
金融业 25,582.71 8.91 -- 1.44
卫生和社会工作 4,445.55 1.55 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 2,308.21 0.80 -- -1.01
合计 225,639.95 78.60 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600967 内蒙一机 1,825.72 24,884.56 8.67% 1.96 -2.27
300129 泰胜风能 3,035.99 21,525.18 7.50% -0.05 12.05
300308 中际装备 415.49 17,089.16 5.95% 1.97 3.78
002045 国光电器 1,001.11 15,907.62 5.54% 0.87 13.25
300161 华中数控 761.48 14,528.98 5.06% 1.62 10.36
600500 中化国际 1,500.57 14,345.47 5.00% 1.27 -3.84
002202 金风科技 794.20 12,286.30 4.28% 0.97 2.82
600030 中信证券 368.72 6,275.64 2.19% 新晋 4.68
600499 科达洁能 788.19 6,258.21 2.18% 新晋 3.73
601688 华泰证券 348.97 6,246.56 2.18% 新晋 12.70
合计 -- 10,840.44 139,347.68 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,000.50 1.74 -1.69
其中:政策性金融债 5,000.50 1.74 -1.69
合计 5,000.50 1.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,254.41
本期利润(万元) -15,182.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1033
期末基金资产净值(万元) 287,055.10
期末基金份额净值(元) 2.13