单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.74 -9.73 -14.77 -- -- -- -- -18.59
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -- -- -- -- -22.16
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -- -- -- -- --
① — ② -2.33 -1.27 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57
① — ③ -2.77 0.12 -3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2277/2781 1311/2715 1494/2581 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 4月22天 -16.74 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月4天 -8.75

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,671.57 1.59 -- -1.41
制造业 167,373.07 72.49 -- 38.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 996.45 0.43 -- -3.24
交通运输、仓储和邮政业 9,423.11 4.08 -- 1.19
金融业 5,815.61 2.52 -- -4.88
房地产业 11,084.46 4.80 -- 1.02
租赁和商务服务业 3,397.06 1.47 -- -1.24
科学研究和技术服务业 6,018.28 2.61 -- 1.52
合计 207,786.77 89.99 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 1,011.46 21,119.28 9.15% 0.31 9.08
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 -24.04
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 4.59
300014 亿纬锂能 696.38 12,256.21 5.31% 新晋 -7.55
600967 内蒙一机 943.51 12,020.31 5.21% -1.85 6.09
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 -8.22
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 0.61
600066 宇通客车 609.80 11,702.04 5.07% 2.11 -10.59
600048 保利地产 908.56 11,084.41 4.80% 新晋 -2.07
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 -2.10
600705 中航资本 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 -6.49
002271 东方雨虹 549.28 9,343.33 4.05% 新晋 1.03
300433 蓝思科技 414.15 8,688.83 3.76% 新晋 -8.92
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 3.64
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -11.06
600029 南方航空 997.65 8,430.11 3.65% 新晋 -15.76
601877 正泰电器 376.74 8,408.83 3.64% -1.97 2.44
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 0.44
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 -6.21
600690 青岛海尔 386.45 7,443.05 3.22% 新晋 -10.90
合计 -- 6,893.98 110,496.40 47.86% -- --
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,000.00 4.33 --
其中:政策性金融债 10,000.00 4.33 --
合计 10,000.00 4.33 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 100.00 10000.00 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,062.03
本期利润(万元) -25,990.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1719
期末基金资产净值(万元) 230,889.40
期末基金份额净值(元) 1.841