单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.19 -- -- -- -- -- -- -4.99
上证指数 ②% -5.34 -- -- -- -- -- -- -8.17
同类平均 ③% -2.52 -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18
① — ③ -1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2198/2920 -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2018/03/21 2月12天 -4.99 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
刘鹏 2018/05/29 3天 -2.83 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 203,837.05 66.14 -- 33.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,009.68 1.95 -- 0.24
批发和零售业 2,510.78 0.81 -- -2.18
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 19,157.31 6.22 -- 0.75
金融业 17,442.76 5.66 -- -3.32
租赁和商务服务业 4,639.82 1.51 -- -1.10
科学研究和技术服务业 7,213.23 2.34 -- 1.09
教育 4,270.53 1.39 -- -0.08
合计 265,084.83 86.02 -- --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 893.93 27,238.14 8.84% 新晋 -0.02
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 -24.04
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 4.59
600967 内蒙一机 1,498.70 21,746.16 7.06% 新晋 -9.22
002624 完美世界 572.10 19,153.89 6.21% 新晋 21.95
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 -8.22
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 0.61
601877 正泰电器 656.85 17,294.81 5.61% 新晋 11.73
300124 汇川技术 472.48 16,706.86 5.42% 新晋 4.69
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 -2.10
600705 中航资本 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 -6.49
300129 泰胜风能 2,723.60 16,314.38 5.29% 新晋 -6.98
002709 天赐材料 310.90 14,537.60 4.72% 新晋 -6.04
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 3.64
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -11.06
300602 飞荣达 139.04 9,315.39 3.02% 新晋 -2.82
600066 宇通客车 407.61 9,114.07 2.96% 新晋 -11.11
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 0.44
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 -6.21
000063 中兴通讯 286.39 8,634.70 2.80% 新晋 4.86
合计 -- 7,961.60 160,056.00 51.93% -- --
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,302.71 4.64 --
其中:政策性金融债 14,302.71 4.64 --
合计 14,302.71 4.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,447.89
本期利润(万元) -1,009.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 308,192.14
期末基金份额净值(元) 2.152