单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.25 26.87 36.06 33.64 11.79 -- -- 7.29
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 -- -- -1.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.71 1.68 5.35 3.32 6.66 0.00 0.00 8.52
① — ③ 2.25 26.87 36.06 33.64 11.79 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -10.94 0.34 -9.74 -0.92 -20.09 -- --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -3.62 -15.15 -- --
① — ② -4.40 0.92 -4.48 2.70 -4.94 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 10月25天 9.73 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月4天 -8.75

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,955.10 0.98 -- -2.08
制造业 99,088.89 49.49 -- 19.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,415.96 0.71 -- -2.12
建筑业 4,751.04 2.37 -- 0.03
批发和零售业 1,209.61 0.60 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 3,449.71 1.72 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 4,955.10 2.47 -- -4.25
金融业 9,707.52 4.85 -- -3.12
房地产业 9,275.76 4.63 -- -0.94
科学研究和技术服务业 2,535.07 1.27 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 6,883.47 3.44 -- 0.45
合计 145,227.23 72.53 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 -24.04
601100 恒立液压 876.83 17,369.93 8.68% -0.86 --
600967 内蒙一机 1,520.52 15,813.45 7.90% -0.25 0.00
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 4.59
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 -8.22
600038 中直股份 285.76 10,675.95 5.33% -1.93 --
600031 三一重工 1,153.29 9,618.44 4.80% 新晋 --
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 0.61
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 -2.10
600048 保利地产 658.62 7,765.13 3.88% 0.06 --
300413 芒果超媒 185.99 6,883.47 3.44% 新晋 --
600705 中航资本 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 -6.49
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 3.64
600030 中信证券 370.22 5,927.22 2.96% 新晋 --
002025 航天电器 229.97 4,928.32 2.46% 新晋 --
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -11.06
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 0.44
000895 双汇发展 186.09 4,389.75 2.19% 新晋 --
603886 元祖股份 241.78 4,231.15 2.11% 新晋 --
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 -6.21
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --
合计 -- 5,709.07 87,602.81 43.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,934.00 5.46 0.43
合计 10,934.00 5.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 110.00 10934.00 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,174.34
本期利润(万元) -24,666.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1909
期末基金资产净值(万元) 200,225.37
期末基金份额净值(元) 1.498