单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.21 4.40 -9.77 4.21 -- -- -- -16.34
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -21.17
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② 0.19 2.35 -0.04 0.19 0.00 0.00 0.00 4.83
① — ③ 1.39 1.42 -1.49 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 705/2781 724/2714 1413/2610 694/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 8月6天 -14.44 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月4天 -8.75

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,955.10 0.98 6.33 -2.15
制造业 99,088.89 49.49 7.46 19.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,415.96 0.71 新增 -2.17
建筑业 4,751.04 2.37 新增 -0.05
批发和零售业 1,209.61 0.60 0.48 -2.71
交通运输、仓储和邮政业 3,449.71 1.72 1.50 -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 4,955.10 2.47 -1.47 -4.32
金融业 9,707.52 4.85 -3.83 -3.50
房地产业 9,275.76 4.63 2.82 -1.00
科学研究和技术服务业 2,535.07 1.27 -0.28 -0.74
文化、体育和娱乐业 6,883.47 3.44 新增 0.41
合计 145,227.23 72.53 8.05 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 971.65 21,697.00 9.54% 0.39 --
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 -24.04
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 4.59
600967 内蒙一机 1,338.98 18,531.55 8.15% 2.94 0.00
600038 中直股份 414.22 16,510.93 7.26% 新晋 --
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 -8.22
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 0.61
600256 广汇能源 2,730.59 13,953.31 6.13% 新晋 --
000768 中航飞机 866.20 13,755.31 6.05% 新晋 --
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 -2.10
600705 中航资本 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 -6.49
600048 保利地产 713.61 8,684.67 3.82% -0.98 --
603338 浙江鼎力 142.50 7,723.76 3.39% 新晋 --
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 3.64
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -11.06
300146 汤臣倍健 333.84 6,843.75 3.01% 新晋 --
600990 四创电子 153.46 6,598.80 2.90% 新晋 --
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 0.44
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 -6.21
000002 万科A 262.89 6,388.11 2.81% 新晋 0.00
合计 -- 7,927.94 120,687.19 53.06% -- --
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,934.00 5.46 0.43
合计 10,934.00 5.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 110.00 10934.00 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,174.34
本期利润(万元) -24,666.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1909
期末基金资产净值(万元) 200,225.37
期末基金份额净值(元) 1.498