单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.02 -6.92 -1.26 -1.77 8.20 0.71 133.30 165.96
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 19.32
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② -0.11 -4.12 -2.79 -3.51 -0.99 31.71 77.31 146.64
① — ③ 0.20 -7.30 -4.79 -5.03 3.69 15.09 66.87 0.00
同类排名 925/2247 1999/2174 1576/1914 1629/1948 394/1473 316/986 34/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.49 4.05 3.87 12.08 2.59 100.68 14.05
基准收益率②% 0.70 -0.79 0.52 1.92 -12.87 46.73 28.79
① — ② 2.79 4.84 3.35 10.16 15.46 53.95 -14.74
业绩比较基准 申银万国装备制造指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.011 315/566 26.422 238/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.877 250/566 0.795 偏低 138/441
下行风险 下行风险说明 22.221 280/566 18.659 199/441
夏普比率 夏普比率说明 1.049 偏高 61/566 1.003 7/441
詹森指数 詹森指数说明 1.579 19/566 1.924 5/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2015/01/21 2年5月5天 83.04 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/03/21 2015/08/15 2年4月27天 133.06
张科兵 2012/03/13 2013/04/26 1年1月14天 11.85
黄义志 2011/06/22 2012/08/10 1年1月20天 -15.90

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 229,274.09 71.53 -1.62 40.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,298.75 1.65 1.70 -0.33
建筑业 21.24 0.01 1.60 -2.73
批发和零售业 13.10 0.00 新增 -2.67
交通运输、仓储和邮政业 13.13 0.00 新增 -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 8,973.08 2.80 -2.79 -0.54
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 新增 -0.43
水利、环境和公共设施管理业 4.67 0.00 新增 -1.10
卫生和社会工作 3,252.76 1.01 新增 -0.81
文化、体育和娱乐业 6,348.67 1.98 0.09 0.17
合计 253,201.18 78.98 -1.37 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 2,936.50 24,196.77 7.55% -0.67 -6.49
600967 内蒙一机 1,421.45 21,506.60 6.71% -1.26 -18.55
002045 国光电器 948.29 14,982.96 4.67% 2.06 9.66
300308 中际装备 372.17 12,765.48 3.98% 新晋 3.55
600500 中化国际 1,085.23 11,959.23 3.73% 新晋 -16.89
300307 慈星股份 1,017.49 11,080.48 3.46% 新晋 3.99
300161 华中数控 443.03 11,013.65 3.44% 0.73 -8.53
002202 金风科技 660.45 10,606.76 3.31% 新晋 -7.27
600320 振华重工 1,474.06 8,520.08 2.66% 新晋 -6.39
002635 安洁科技 179.31 8,409.40 2.62% 0.24 12.98
合计 -- 10,537.98 135,041.41 42.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,973.60 1.24 --
金融债券 10,995.20 3.43 -0.37
其中:政策性金融债 10,995.20 3.43 -0.37
合计 14,968.80 4.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,636.65
本期利润(万元) 10,780.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0774
期末基金资产净值(万元) 320,530.21
期末基金份额净值(元) 2.226