单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.14 -1.12 13.47 -0.34 24.75 45.72 35.14 76.90
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 32.46
同类平均 ③% -6.63 -6.02 0.77 -3.39 6.45 25.30 13.35 --
① — ② -0.43 5.60 14.65 2.93 25.34 29.96 35.29 44.44
① — ③ -0.51 4.90 12.70 3.05 18.30 20.41 21.79 0.00
同类排名 65/124 33/121 5/117 30/122 6/95 15/77 8/59 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.76 3.62 8.47 6.37 -8.20 12.99 42.89
基准收益率②% 9.04 3.19 8.30 6.98 -8.69 15.28 42.42
① — ② -0.28 0.43 0.17 -0.61 0.49 -2.29 0.47
业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 5年1月1天 90.01 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2011/09/28 2013/03/30 1年6月4天 -6.10

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.95 0.12 -0.04 0.02
采矿业 1.52 0.02 0.00 -0.08
制造业 120.15 1.83 -0.50 0.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.06 0.05 -0.01 0.00
建筑业 1.93 0.03 -0.01 -0.02
批发和零售业 1.62 0.02 0.00 -0.06
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.01 0.00 -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 0.01 0.00 -0.16
金融业 18.97 0.29 -0.06 -0.40
房地产业 21.30 0.32 -0.08 0.17
租赁和商务服务业 4.92 0.07 -0.06 0.04
水利、环境和公共设施管理业 1.95 0.03 -0.01 0.00
文化、体育和娱乐业 1.20 0.02 0.00 -0.05
合计 185.85 2.82 -0.77 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.31 17.18 0.26% 0.11 -6.48
000651 格力电器 0.33 14.42 0.22% 0.08 1.65
000725 京东方A 1.76 10.19 0.16% 0.08 -8.99
000858 五粮液 0.12 9.59 0.15% 0.06 -16.26
002415 海康威视 0.23 8.97 0.14% 0.06 -7.96
000002 万科A 0.28 8.70 0.13% 0.05 -6.78
000001 平安银行 0.58 7.71 0.12% 0.05 -11.53
300498 温氏股份 0.25 5.98 0.09% 0.03 -14.31
002027 分众传媒 0.30 4.22 0.06% 新晋 3.64
000776 广发证券 0.21 3.50 0.05% 0.01 -8.23
合计 -- 4.37 90.46 1.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 195.98 3.61 0.19
合计 195.98 3.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16.46
本期利润(万元) 521.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1421
期末基金资产净值(万元) 6,571.40
期末基金份额净值(元) 1.775