单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.94 9.03 16.35 28.28 21.94 23.48 38.97 75.10
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 37.56
同类平均 ③% -2.54 1.01 8.87 13.64 9.13 9.90 25.30 --
① — ② 0.28 10.64 11.17 21.24 19.18 26.76 25.42 37.54
① — ③ -0.40 8.02 7.48 14.64 12.80 13.58 13.67 0.00
同类排名 66/123 12/123 16/114 9/97 11/97 17/77 11/57 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.62 8.47 6.37 0.15 -8.20 12.99 42.89
基准收益率②% 3.19 8.30 6.98 -0.06 -8.69 15.28 42.42
① — ② 0.43 0.17 -0.61 0.21 0.49 -2.29 0.47
业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 4年8月22天 86.47 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2011/09/28 2013/03/30 1年6月4天 -6.10

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.96 0.08 -0.05 -0.40
采矿业 1.24 0.02 -0.01 -0.12
制造业 79.25 1.33 -0.82 -0.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.57 0.04 -0.02 -0.01
建筑业 1.17 0.02 -0.01 -0.07
批发和零售业 1.17 0.02 -0.01 -0.15
交通运输、仓储和邮政业 0.55 0.01 新增 -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 0.01 -0.01 -0.28
金融业 13.95 0.23 -0.14 -0.60
房地产业 14.23 0.24 -0.15 0.10
租赁和商务服务业 0.53 0.01 -0.01 -0.03
水利、环境和公共设施管理业 1.23 0.02 -0.01 -0.04
文化、体育和娱乐业 0.91 0.02 -0.01 -0.05
合计 122.37 2.05 -1.26 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.20 8.84 0.15% 0.08 15.32
000651 格力电器 0.22 8.34 0.14% 0.07 12.16
000858 五粮液 0.09 5.16 0.09% 0.05 16.21
000725 京东方A 1.15 5.06 0.08% 0.04 41.21
000002 万科A 0.19 4.99 0.08% 0.04 10.24
002415 海康威视 0.15 4.80 0.08% 0.04 22.66
000001 平安银行 0.38 4.22 0.07% 0.04 3.79
300498 温氏股份 0.18 3.87 0.06% 0.03 17.53
002304 洋河股份 0.03 3.05 0.05% 新晋 8.52
000776 广发证券 0.14 2.66 0.04% 0.02 -6.68
合计 -- 2.73 50.99 0.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 195.98 3.61 0.19
合计 195.98 3.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.76
本期利润(万元) 209.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0565
期末基金资产净值(万元) 5,972.30
期末基金份额净值(元) 1.632